融通增祥三個月定期開放債券
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前16%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
1.35%
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近1年漲幅
23.32%
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近3年漲幅
33.02%
33.02%
數(shù)據(jù)日期：2022-7-11
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概況
基本信息
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2022-07-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 0.46% | 23.32% | -- | -- | -0.39% | 33.02% | 53.14% |
| 同類排行（二級債基） | 1787/2335 | 9/2037 | -- | -- | 2223/2833 | 64/1125 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 2.55% | 4.93% | -- | -- | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.92% | 23.32% | -- | -- | -0.39% | 11.01% | 8.62% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2022-06-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 7,550.12 | 21.54 |
| 普通金融債 | 4,117.08 | 11.75 |
| 普通企業(yè)債 | 3,040.77 | 8.68 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 1,380.82 | 3.95 |
| 可交換公司債券 | 1,267.96 | 3.62 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2022-06-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 22農(nóng)發(fā)03 | 220403 | 5,040.26 | 14.38 |
| 20深鐵01 | 149040 | 3,040.77 | 8.68 |
| 國開2105 | 108615 | 2,509.86 | 7.16 |
| 21中國銀行 | 2128019 | 2,059.49 | 5.88 |
| 21興業(yè)銀行 | 2128042 | 2,057.59 | 5.87 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2022-06-30
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 二級債 |
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-- | -- | -- |
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評級截止日期：2020-03-31
| 融通增祥三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金清算報告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2022-07-23 |
| 融通增祥三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金清算報告 | 基金清算 | 2022-07-23 |
| 融通增祥三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第2季度報告 | 投資組合 | 2022-07-20 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2022-07-20 |
| 融通增祥三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第九次集中開放申購、贖... | 開放式基金申購、 | 2021-12-02 |
| 融通基金管理有限公司關(guān)于融通增祥三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基... | 基金清算 | 2022-07-12 |
| 融通增祥三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第十一次集中開放申購、... | 開放式基金申購、 | 2022-06-30 |
| 融通增祥三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書（2022年... | 招募說明書(更新 | 2022-05-31 |
| 融通增祥三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新（... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2022-05-31 |
| 融通增祥三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書(2022年第1號) | 招募說明書(更新 | 2022-05-16 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
融通增祥三個月定期開放債券(002719)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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融通增祥三個月定期開放債券(002719)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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融通增祥三個月定期開放債券(002719)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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融通增祥三個月定期開放債券(002719)歷史凈值
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財務(wù)指標 |
利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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融通增祥三個月定期開放債券(002719)持倉變化
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融通增祥三個月定期開放債券(002719)全部持股
報告日
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融通增祥三個月定期開放債券(002719)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 融通健康 | 2.4640 | 0.82% | |
| 融通健康 | 2.5210 | 0.80% | |
| 融通通乾 | 0.9617 | 0.79% | |
| 融通醫(yī)療 | 1.5230 | 0.59% | |
| 融通醫(yī)療 | 1.5590 | 0.58% | |
| 融通鑫新 | 1.1221 | 0.46% | |
| 融通鑫新 | 1.1035 | 0.46% | |
| 融通價值 | 1.0371 | 0.38% | |
| 融通價值 | 1.0244 | 0.37% | |
| 融通中證 | 1.0044 | 0.37% |
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