興業(yè)中債1-3政策性金融債A
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前43%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1496
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漲跌幅
0.07%
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近3月漲幅
1.48%
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近1年漲幅
4.37%
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近3年漲幅
10.16%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
7.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.12% | 4.37% | 4.26% | 2.82% | 2.59% | 10.16% | 34.98% |
| 同類排行（中短期純債型） | 1298/2777 | 1553/2713 | 1512/2815 | 1762/2797 | 700/2833 | 1266/2592 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.25% | 4.37% | 4.30% | 2.82% | 2.59% | 3.39% | 4.12% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 135,448.52 | 51.66 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 21國開08 | 210208 | 40,853.10 | 15.58 |
| 23國開07 | 230207 | 30,403.90 | 11.60 |
| 23農(nóng)發(fā)13 | 230413 | 27,322.50 | 10.42 |
| 22國開08 | 220208 | 18,541.50 | 7.07 |
| 24農(nóng)發(fā)03 | 240403 | 18,327.40 | 6.99 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2018-09-30
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 指數(shù)型 |
|
-- | -- | -- | -- |
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|
評級截止日期：2024-03-31
| 興業(yè)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 興業(yè)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 興業(yè)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 興業(yè)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新編制日期... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-25 |
| 興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整公司旗下部分基金單筆最低交易限額的公告 | 調(diào)整費用 | 2024-05-15 |
| 興業(yè)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2024年第一季度報告 | 投資組合 | 2024-04-20 |
| 興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-04-20 |
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興業(yè)中債1-3政策性金融債A(002659)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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興業(yè)中債1-3政策性金融債A(002659)持有人結(jié)構(gòu)
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興業(yè)中債1-3政策性金融債A(002659)十大持有人
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利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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興業(yè)中債1-3政策性金融債A(002659)全部持股
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興業(yè)中債1-3政策性金融債A(002659)持有債券
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同類基金
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| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 興業(yè)安保 | 1.6833 | 0.69% | |
| 興業(yè)安保 | 1.6882 | 0.69% | |
| 興業(yè)醫(yī)療 | 0.6589 | 0.67% | |
| 興業(yè)醫(yī)療 | 0.6464 | 0.65% | |
| 興業(yè)中證 | 1.0049 | 0.61% | |
| 興業(yè)中證 | 1.0125 | 0.61% | |
| 興業(yè)中證 | 1.2907 | 0.60% | |
| 興業(yè)中證 | 1.2579 | 0.60% | |
| 興業(yè)國企 | 2.3350 | 0.34% | |
| 興業(yè)國企 | 2.3520 | 0.34% |
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