匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前86%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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近3月漲幅
0.69%
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近1年漲幅
4.75%
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近3年漲幅
12.59%
12.59%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
2.8
綜合評價
2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.19% | 4.75% | 4.51% | 2.98% | 4.34% | 12.59% | 27.12% |
| 同類排行（一級債基） | 2067/2500 | 1177/2439 | 1317/2815 | 1609/2797 | 75/2833 | 373/2316 | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.39% | 4.75% | 4.55% | 2.98% | 4.34% | 4.20% | 3.09% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 20,606.95 | 16.37 |
| 國債 | 9,984.92 | 7.93 |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 9,916.85 | 7.88 |
| 普通金融債 | 7,080.90 | 5.62 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 21國開03 | 210203 | 13,528.70 | 10.75 |
| 24貼現(xiàn)國債 | 249947 | 9,984.92 | 7.93 |
| 24農(nóng)業(yè)銀行 | 112403033 | 9,916.85 | 7.88 |
| 23光大銀行 | 212380020 | 7,080.90 | 5.62 |
| 24農(nóng)發(fā)01 | 240401 | 7,078.28 | 5.62 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機構(gòu)由北京中植基金銷... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-12-19 |
| 關(guān)于匯添富穩(wěn)健添利定期開放債券型證券投資基金第十七次開放期開放申購、... | 開放式基金申購、 | 2024-12-10 |
| 匯添富穩(wěn)健添利定期開放債券型證券投資基金收益分配公告 | 收益分配 | 2024-11-29 |
| 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度報告提示性公告 | 基金年度報告提示 | 2021-03-30 |
| 關(guān)于匯添富基金管理股份有限公司終止與乾道基金銷售有限公司合作關(guān)系的公... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-20 |
| 匯添富基金風(fēng)險評價結(jié)果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
| 匯添富穩(wěn)健添利定期開放債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-09 |
| 匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-01 |
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A(002487)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A(002487)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A(002487)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A(002487)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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分紅報告 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A(002487)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A(002487)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中證上海 | 0.8835 | 1.12% | |
| 匯添富中 | 0.9515 | 1.05% | |
| 匯添富中 | 0.9448 | 1.05% | |
| 匯添富中 | 0.4878 | 1.04% | |
| 匯添富中 | 0.4980 | 1.01% | |
| 匯添富國 | 1.1570 | 1.00% | |
| 匯添富國 | 1.1516 | 1.00% | |
| 匯添富中 | 1.0737 | 0.90% | |
| 匯添富全 | 1.2121 | 0.81% | |
| 匯添富中 | 1.1132 | 0.81% |
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