申萬菱信安鑫回報靈活配置混合C
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混合型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前45%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.3740
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漲跌幅
-0.07%
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近3月漲幅
0.37%
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近1年漲幅
-2.00%
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近3年漲幅
8.55%
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數(shù)據(jù)日期：2023-7-26
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概況
基本信息
歷史凈值
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費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2023-07-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -1.93% | -2.00% | -- | -0.79% | -2.85% | 8.55% | 47.01% |
| 同類排行（平衡混合型） | 393/2184 | 318/1640 | -- | 319/2212 | 141/1335 | 394/1014 | -- |
| 同類平均（平衡混合型） | 11.11% | 7.14% | -- | -12.15% | -17.88% | -22.68% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.85% | -2.00% | -- | -0.79% | -2.85% | 2.85% | 5.87% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2023-06-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 貴州茅臺 | -- | -- | 0.93% | 144.74% | 2092 | -1115 | 咨詢 |
| 振華科技 | -- | -- | 0.89% | 147.22% | 40 | -376 | 咨詢 |
| 寧德時代 | -- | -- | 0.65% | -36.27% | 3112 | -926 | 咨詢 |
| 心脈醫(yī)療 | -- | -- | 0.62% | 12.73% | 31 | -411 | 咨詢 |
| 拓普集團(tuán) | -- | -- | 0.62% | 82.35% | 272 | -774 | 咨詢 |
| 歐科億 | -- | -- | 0.61% | - | 14 | -199 | 咨詢 |
| 歐普康視 | -- | -- | 0.60% | - | 3 | -363 | 咨詢 |
| 中熔電氣 | -- | -- | 0.60% | 100.00% | 13 | -170 | 咨詢 |
| 先導(dǎo)智能 | -- | -- | 0.40% | -31.03% | 8 | -504 | 咨詢 |
| 通威股份 | -- | -- | 0.36% | 20.00% | 118 | -482 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2023-06-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2023-06-30
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 混合型 |
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-- | -- |
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評級截止日期：2023-06-30
| 申萬菱信安鑫回報靈活配置混合型證券投資基金清算報告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-10-18 |
| 申萬菱信安鑫回報靈活配置混合型證券投資基金清算報告 | 基金清算 | 2023-10-18 |
| 申萬菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2023-08-31 |
| 申萬菱信安鑫回報靈活配置混合型證券投資基金2023年中期報告 | 基金中期報告 | 2023-08-31 |
| 申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于申萬菱信安鑫回報靈活配置混合型證券投資基... | 基金清算 | 2023-07-27 |
| 申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于申萬菱信安鑫回報靈活配置混合型證券投資基... | 提示性公告 | 2023-07-26 |
| 關(guān)于申萬菱信安鑫回報靈活配置混合型證券投資基金暫停申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2023-07-22 |
| 申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于申萬菱信安鑫回報靈活配置混合型證券投資基... | 提示性公告 | 2023-07-22 |
| 申萬菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2023-07-21 |
| 申萬菱信安鑫回報靈活配置混合型證券投資基金2023年第2季度報告 | 投資組合 | 2023-07-21 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
申萬菱信安鑫回報靈活配置混合C(001727)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
申萬菱信安鑫回報靈活配置混合C(001727)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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申萬菱信安鑫回報靈活配置混合C(001727)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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申萬菱信安鑫回報靈活配置混合C(001727)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費(fèi)率變動 |
重大事項(xiàng)
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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申萬菱信安鑫回報靈活配置混合C(001727)持倉變化
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申萬菱信安鑫回報靈活配置混合C(001727)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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申萬菱信安鑫回報靈活配置混合C(001727)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中歐港股 | 1.4206 | 3.51% | |
| 中歐港股 | 1.3880 | 3.51% | |
| 建信阿爾 | 1.0403 | 2.95% | |
| 招商優(yōu)勢 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優(yōu)勢 | 4.6486 | 2.11% | |
| 泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 萬家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
| 信澳博見 | 1.3128 | 1.93% | |
| 萬家高端 | 1.2673 | 1.92% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 申萬菱信 | 1.0417 | 1.42% | |
| 申萬菱信 | 1.0283 | 1.42% | |
| 申萬菱信 | 0.9835 | 0.96% | |
| 申萬菱信 | 0.9930 | 0.95% | |
| 申萬菱信 | 1.0307 | 0.74% | |
| 申萬菱信 | 1.0213 | 0.74% | |
| 申萬菱信 | 1.5034 | 0.54% | |
| 申萬菱信 | 1.9247 | 0.53% | |
| 申萬菱信 | 1.5904 | 0.53% | |
| 申萬菱信 | 1.8949 | 0.53% |
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