德邦鑫星穩(wěn)健靈活配置混合
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混合型
中風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
3.85%
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近1年漲幅
3.11%
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近3年漲幅
1.91%
1.91%
數(shù)據(jù)日期：2018-9-27
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概況
基本信息
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費率
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基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2018-09-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 0.10% | 3.11% | -- | -- | -- | 1.91% | 2.31% |
| 同類排行（平衡混合型） | 115/1069 | 122/1059 | -- | -- | -- | 511/861 | -- |
| 同類平均（平衡混合型） | 9.81% | 8.12% | -- | -- | -- | -22.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.20% | 3.11% | -- | -- | -- | 0.64% | 0.69% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2018-06-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 貴州茅臺 | -- | -- | 5.42% | 16.81% | 2092 | -1115 | 咨詢 |
| 興業(yè)銀行 | -- | -- | 4.92% | 78.26% | 491 | -794 | 咨詢 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 4.65% | 136.04% | 374 | -1219 | 咨詢 |
| 伊利股份 | -- | -- | 4.34% | 102.80% | 478 | -1351 | 咨詢 |
| 浦發(fā)銀行 | -- | -- | 3.10% | 69.40% | 135 | -574 | 咨詢 |
| 交通銀行 | -- | -- | 2.97% | 91.61% | 227 | -812 | 咨詢 |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | -- | -- | 2.58% | 81.69% | 383 | -1015 | 咨詢 |
| 中信證券 | -- | -- | 2.52% | 83.94% | 520 | -449 | 咨詢 |
| 上汽集團 | -- | -- | 2.37% | 130.10% | 22 | -537 | 咨詢 |
| 光大銀行 | -- | -- | 2.32% | 90.16% | 35 | -561 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2018-06-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2018-06-30
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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十大持有人
德邦鑫星穩(wěn)健靈活配置混合(001259)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
德邦鑫星穩(wěn)健靈活配置混合(001259)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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德邦鑫星穩(wěn)健靈活配置混合(001259)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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德邦鑫星穩(wěn)健靈活配置混合(001259)歷史凈值
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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德邦鑫星穩(wěn)健靈活配置混合(001259)持倉變化
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德邦鑫星穩(wěn)健靈活配置混合(001259)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦鑫星穩(wěn)健靈活配置混合(001259)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類基金
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| 中歐港股 | 1.3880 | 3.51% | |
| 建信阿爾 | 1.0403 | 2.95% | |
| 招商優(yōu)勢 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優(yōu)勢 | 4.6486 | 2.11% | |
| 泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 萬家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
| 信澳博見 | 1.3128 | 1.93% | |
| 萬家高端 | 1.2673 | 1.92% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 德邦銳升 | 1.0504 | 0.37% | |
| 德邦銳升 | 1.0491 | 0.37% | |
| 德邦銳裕 | 1.2025 | 0.33% | |
| 德邦銳裕 | 1.2093 | 0.33% | |
| 德邦大健 | 1.2228 | 0.23% | |
| 德邦大健 | 1.1914 | 0.23% | |
| 德邦周期 | 0.9455 | 0.22% | |
| 德邦周期 | 0.9341 | 0.22% | |
| 德邦德瑞 | 1.0428 | 0.17% | |
| 德邦銳興 | 1.2389 | 0.15% |
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