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廣發(fā)聚安混合A
(001115)
單位凈值：1.413(0.213%)
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廣發(fā)聚安混合A

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混合型 中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)： 

基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類(lèi)型基金中排名前71%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿(mǎn)兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。

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(--) 最新估值：--
單位凈值
1.4130
漲跌幅
0.21%
近3月漲幅
3.30%
近1年漲幅
8.38%
近3年漲幅
2.10%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2015年03月25日
累計(jì)單位凈值：1.8270元
最新規(guī)模：0.6億
累計(jì)分紅：0.414元
管理人：廣發(fā)基金 公司微博
基金經(jīng)理：郎振東
擅長(zhǎng)基金類(lèi)型：貨幣型、債券型
混合型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
4
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排位百分比（月度） 排位百分比（季度） 排位百分比（年度）
 至  確定
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
日期區(qū)間（截止2024-12-27） 近半年 近一年 今年以來(lái) 2023年 2022年 近3年 成立以來(lái)
凈值增長(zhǎng)率 5.15% 8.38% 7.95% -0.61% -5.18% 2.10% 101.20%
同類(lèi)排行（偏債混合型） 1792/3040 1238/2600 1008/2887 309/2212 203/1335 124/1015 --
同類(lèi)平均（偏債混合型） 9.82% 8.12% 4.57% -12.15% -17.88% -22.61% --
年化收益率（%） 10.29% 8.38% 8.01% -0.61% -5.18% 0.70% 10.36%
四分位排名
十大重倉(cāng)
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
股票簡(jiǎn)稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅 占凈值比例（%） 持股基金（股） 服務(wù)
持股比例 較上期變化 持股基金 較上期變化
美的集團(tuán) -- -- 0.89% -11.00% 2200 -1217 咨詢(xún)
紫金礦業(yè) -- -- 0.73% -24.74% 1810 -1744 咨詢(xún)
中金黃金 -- -- 0.73% -25.51% 286 -915 咨詢(xún)
山東黃金 -- -- 0.70% 14.75% 299 -1173 咨詢(xún)
中國(guó)電信 -- -- 0.67% -54.11% 194 -1041 咨詢(xún)
貴州茅臺(tái) -- -- 0.62% 26.53% 2092 -1115 咨詢(xún)
皖通高速 -- -- 0.62% -50.00% 35 -331 咨詢(xún)
山金國(guó)際 -- -- 0.54% -50.00% 304 -1286 咨詢(xún)
中信證券 -- -- 0.54% -33.33% 520 -449 咨詢(xún)
寒武紀(jì) -- -- 0.51% -3.77% 491 -712 咨詢(xún)
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
評(píng)級(jí)分類(lèi) 綜合評(píng)級(jí) 盈利能力 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 抗風(fēng)險(xiǎn)力 擇時(shí)能力 基準(zhǔn)跟蹤能力 超額收益能力 整體費(fèi)用
混合型
--
-- -- --
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
基金公告
基金新聞
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基金號(hào)
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廣發(fā)聚安混合A(001115)申購(gòu)贖回
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無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期 期初總份額(份) 期末總份額(份) 期間總申購(gòu)份額(份) 期間總贖回份額(份) 期間凈申贖份額(份) 凈申贖比例
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廣發(fā)聚安混合A(001115)持有人結(jié)構(gòu)
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廣發(fā)聚安混合A(001115)十大持有人
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廣發(fā)聚安混合A(001115)歷史凈值
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起始日 截止日
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歷史分紅 | 財(cái)務(wù)指標(biāo) | 利潤(rùn)表 | 基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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廣發(fā)聚安混合A(001115)持倉(cāng)變化
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廣發(fā)聚安混合A(001115)全部持股
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序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 持倉(cāng)市值(元) 占基金凈值比(%) 持倉(cāng)股數(shù)(股) 占公司總股本比(%) 持股基金(只)
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廣發(fā)聚安混合A(001115)持有債券
報(bào)告日
序號(hào) 債券代碼 債券簡(jiǎn)稱(chēng) 債券市值(元) 占凈值比(%) 持債基金(只)
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--% --%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷(xiāo)售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類(lèi)熱銷(xiāo)
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 最新凈值 近3月 服務(wù)
同類(lèi)基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 最新凈值 近3月 服務(wù)
中歐港股 1.4206 3.51%
中歐港股 1.3880 3.51%
建信阿爾 1.0403 2.95%
招商優(yōu)勢(shì) 4.7170 2.11%
招商優(yōu)勢(shì) 4.6486 2.11%
泓德高端 0.9565 2.07%
泓德高端 0.9624 2.07%
萬(wàn)家瑞隆 1.5773 2.06%
信澳博見(jiàn) 1.3128 1.93%
萬(wàn)家高端 1.2673 1.92%
同系基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 最新凈值 近3月 服務(wù)
廣發(fā)國(guó)證 1.1771 1.96%
廣發(fā)中證 1.0952 1.50%
廣發(fā)中證 1.0457 1.43%
廣發(fā)中證 1.0456 1.43%
廣發(fā)中證 1.0354 1.42%
廣發(fā)中證 0.9164 1.35%
廣發(fā)中證 0.9135 1.34%
廣發(fā)中證 1.0062 1.17%
廣發(fā)中證 1.0527 1.11%
廣發(fā)中證 1.0603 1.10%
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