中海惠祥分級債券B
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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近3月漲幅
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近1年漲幅
1.13%
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近3年漲幅
14.93%
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數(shù)據(jù)日期：2020-6-4
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2020-06-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 0.60% | 1.13% | -- | -- | -- | 14.93% | 18.87% |
| 同類排行（二級債基） | 1317/1505 | 1110/1138 | -- | -- | -- | 307/595 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 1.22% | 3.10% | -- | -- | -- | 7.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.19% | 1.13% | -- | -- | -- | 4.98% | 3.27% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2020-06-04
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 471.13 | 8.48 |
| 政策性金融債 | 0.10 | 0.00 |
| 普通企業(yè)債 | 0.06 | 0.00 |
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：
| 中海基金管理有限公司關于終止北京增財基金銷售有限公司辦理旗下基金相關... | 基金當事人變動 | 2024-01-31 |
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中海惠祥分級債券B(000676)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
中海惠祥分級債券B(000676)持有人結(jié)構(gòu)
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中海惠祥分級債券B(000676)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中海惠祥分級債券B(000676)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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財務指標 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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中海惠祥分級債券B(000676)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海惠祥分級債券B(000676)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 匯添富穩(wěn) | 0.9871 | 0.40% | |
| 匯添富穩(wěn) | 0.9880 | 0.40% | |
| 東亞聯(lián)豐 | 98.6100 | 0.39% | |
| 銀華信用 | 1.0415 | 0.39% | |
| 山西證券 | 1.0475 | 0.37% | |
| 南方興利 | 1.2498 | 0.37% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
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| 中海惠裕 | 0.8100 | 0.12% | |
| 中海純債 | 1.1510 | 0.09% | |
| 中海中短 | 0.9339 | 0.06% | |
| 中海豐盈 | 1.0659 | 0.06% | |
| 中海滬港 | 0.8156 | 0.01% | |
| 中海滬港 | 0.8700 | 0.00% | |
| 中海滬港 | 0.8640 | 0.00% | |
| 中海合嘉 | 1.1527 | -0.44% | |
| 中海合嘉 | 1.1728 | -0.45% |
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