農(nóng)銀14天理財債券A
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-28
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基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類排行（一級債基） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.55% | 4.93% | -- | -- | -- | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2020-06-28
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 6,971.90 | 49.32 |
| 普通企業(yè)債 | 3,000.73 | 21.23 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2020-06-28
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 20江銅SC | 012000917 | 1,000.63 | 7.08 |
| 20越秀集團(tuán) | 012000713 | 1,000.22 | 7.08 |
| 20滬電力S | 012000308 | 999.88 | 7.07 |
| 19浦發(fā)銀行 | 111909261 | 997.35 | 7.06 |
| 19浙商銀行 | 111913071 | 997.03 | 7.05 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 農(nóng)銀匯理14天理財債券型證券投資基金2020年半年度報告 | 基金中期報告 | 2020-08-28 |
| 農(nóng)銀匯理14天理財債券型證券投資基金招募說明書(2015年第2號更新)摘要 | 招募說明書(更新 | 2016-01-29 |
| 農(nóng)銀匯理14天理財債券型證券投資基金招募說明書(2017年第2號更新)摘要 | 招募說明書(更新 | 2018-01-27 |
| 農(nóng)銀匯理14天理財債券型證券投資基金招募說明書(2014年第1號更新)摘要 | 招募說明書(更新 | 2014-07-30 |
| 農(nóng)銀匯理14天理財債券型證券投資基金招募說明書（2016年第1號更新）摘要 | 招募說明書(更新 | 2016-07-29 |
| 農(nóng)銀匯理14天理財債券型證券投資基金招募說明書(2015年第1號更新)摘要 | 招募說明書(更新 | 2015-07-31 |
| 農(nóng)銀匯理14天理財債券型證券投資基金招募說明書（2018年第1號更新）摘要 | 招募說明書(更新 | 2018-07-28 |
| 農(nóng)銀匯理14天理財債券型證券投資基金招募說明書（2017年第1號更新）摘要 | 招募說明書(更新 | 2017-07-28 |
| 農(nóng)銀匯理14天理財債券型證券投資基金招募說明書(2014年第2號更新)摘要 | 招募說明書(更新 | 2015-01-30 |
| 農(nóng)銀匯理14天理財債券型證券投資基金招募說明書（2016年第2號更新）摘要 | 招募說明書(更新 | 2017-01-25 |
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農(nóng)銀14天理財債券A(00032L)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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農(nóng)銀14天理財債券A(00032L)十大持有人
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農(nóng)銀14天理財債券A(00032L)歷史凈值
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基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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農(nóng)銀14天理財債券A(00032L)全部持股
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農(nóng)銀14天理財債券A(00032L)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 農(nóng)銀現(xiàn)代 | 1.2794 | 1.02% | |
| 農(nóng)銀智增 | 0.8088 | 0.72% | |
| 農(nóng)銀創(chuàng)新 | 0.7722 | 0.67% | |
| 農(nóng)銀醫(yī)療 | 1.3891 | 0.65% | |
| 農(nóng)銀品質(zhì) | 0.7548 | 0.64% | |
| 農(nóng)銀品質(zhì) | 0.7478 | 0.63% | |
| 農(nóng)銀海棠 | 1.0299 | 0.40% | |
| 農(nóng)銀策略 | 0.6473 | 0.28% | |
| 農(nóng)銀行業(yè) | 2.5100 | 0.28% | |
| 農(nóng)銀策略 | 1.4591 | 0.28% |
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