農(nóng)銀14天理財債券B

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債券型中低風險

濟安金信評級：

基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前36%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。

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(--) 最新估值：--

單位凈值
0.7915

漲跌幅
--

近3月漲幅
0.76%

近1年漲幅
3.27%

近3年漲幅
10.97%

數(shù)據(jù)日期：2019-6-20

成立日期：2013年12月18日
累計單位凈值：2.9150元

最新規(guī)模：0億
累計分紅：0元

管理人：農(nóng)銀匯理基金
基金經(jīng)理：

農(nóng)銀匯理基金

擅長基金類型：貨幣型、債券型

債券型基金歷史業(yè)績：

概況基本信息歷史凈值公告費率分紅基金號基金吧

行情走勢凈值預測歷史凈值歷史回報

對比

排位百分比（月度）排位百分比（季度）排位百分比（年度）

至確定

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間（截止2019-06-20）	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近3年	成立以來
凈值增長率	1.57%	3.27%	3.09%	0.00%	0.00%	10.97%	23.42%
同類排行（中短期純債型）	16/69	40/69	79/107	78/105	78/105	48/68	--
同類平均（中短期純債型）	--	--	0.03%	0.00%	0.00%	--	--
年化收益率（%）	3.14%	3.27%	6.59%	0.00%	0.00%	3.66%	4.25%
四分位排名

資產(chǎn)配置

數(shù)據(jù)日期：2020-06-28

債券種類	市值（萬元）	占比（%）
大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單	6,971.90	49.32
普通企業(yè)債	3,000.73	21.23

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2020-06-28

債券簡稱	債券代碼	市值（萬元）	占比（%）
20越秀集團	012000713	1,000.22	7.08
20江銅SC	012000917	1,000.63	7.08
20滬電力S	012000308	999.88	7.07
19浦發(fā)銀行	111909261	997.35	7.06
19浙商銀行	111913071	997.03	7.05

資產(chǎn)配置

行業(yè)分布

選股風格

基金評級

濟安金信評級

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型				--	--	--	--

評級截止日期：2020-03-31

基金公告

基金新聞

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農(nóng)銀匯理金匯債券型證券投資基金2020年年度報告	基金年度報告	2021-03-29
農(nóng)銀匯理14天理財債券型證券投資基金招募說明書（2016年第1號更新）摘要	招募說明書(更新	2016-07-29
農(nóng)銀匯理14天理財債券型證券投資基金招募說明書(2014年第2號更新)摘要	招募說明書(更新	2015-01-30
農(nóng)銀匯理14天理財債券型證券投資基金招募說明書(2017年第2號更新)摘要	招募說明書(更新	2018-01-27
農(nóng)銀匯理14天理財債券型證券投資基金招募說明書(2015年第2號更新)摘要	招募說明書(更新	2016-01-29
農(nóng)銀匯理14天理財債券型證券投資基金招募說明書（2016年第2號更新）摘要	招募說明書(更新	2017-01-25
農(nóng)銀匯理14天理財債券型證券投資基金招募說明書(2014年第1號更新)摘要	招募說明書(更新	2014-07-30
農(nóng)銀匯理14天理財債券型證券投資基金招募說明書（2018年第1號更新）摘要	招募說明書(更新	2018-07-28
農(nóng)銀匯理14天理財債券型證券投資基金招募說明書（2017年第1號更新）摘要	招募說明書(更新	2017-07-28
農(nóng)銀匯理14天理財債券型證券投資基金招募說明書(2015年第1號更新)摘要	招募說明書(更新	2015-07-31

基金號

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