長城定期開放債券C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前3%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
3.60%
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近1年漲幅
9.66%
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近3年漲幅
14.24%
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-17
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綜合評(píng)價(jià)
5.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
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基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.69% | 9.66% | 0.25% | 9.47% | 7.23% | 14.24% | 77.08% |
| 同類排行（一級(jí)債基） | 263/2789 | 139/2720 | 332/2880 | 93/2817 | 40/2797 | 160/2601 | -- |
| 同類平均（一級(jí)債基） | 2.57% | 4.89% | 0.02% | 4.59% | 2.89% | 8.58% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.39% | 9.66% | 5.33% | 9.47% | 7.23% | 4.75% | 6.78% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 6,322.67 | 46.50 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 2,670.45 | 19.65 |
| 普通金融債 | 1,032.97 | 7.60 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2015-06-30
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 長城增強(qiáng)收益定期開放債券型證券投資基金2024年第4次收益分配公告 | 收益分配 | 2025-01-10 |
| 長城增強(qiáng)收益定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-29 |
| 長城增強(qiáng)收益定期開放債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年第2號(hào)） | 招募說明書(更新 | 2024-11-29 |
| 長城基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-16 |
| 長城增強(qiáng)收益定期開放債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 長城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 長城增強(qiáng)收益定期開放債券型證券投資基金2024年第3次收益分配公告 | 收益分配 | 2024-10-16 |
| 長城基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-31 |
| 長城增強(qiáng)收益定期開放債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-31 |
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長城定期開放債券C(000255)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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長城定期開放債券C(000255)持倉變化
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長城定期開放債券C(000255)全部持股
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長城定期開放債券C(000255)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華商豐利 | 1.6420 | 2.69% | |
| 華商豐利 | 1.5870 | 2.65% | |
| 華商瑞鑫 | 1.7070 | 2.03% | |
| 銀華可轉(zhuǎn) | 1.3075 | 1.08% | |
| 南方昌元 | 1.3551 | 0.92% | |
| 南方昌元 | 1.3342 | 0.92% | |
| 上銀可轉(zhuǎn) | 0.7779 | 0.88% | |
| 平安可轉(zhuǎn) | 1.1102 | 0.86% | |
| 平安可轉(zhuǎn) | 1.0864 | 0.85% | |
| 華夏可轉(zhuǎn) | 1.3051 | 0.80% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 長城久恒 | 1.5467 | 2.23% | |
| 長城久恒 | 1.5632 | 2.23% | |
| 長城科創(chuàng) | 0.7475 | 1.98% | |
| 長城科創(chuàng) | 0.7350 | 1.97% | |
| 長城醫(yī)藥 | 0.9245 | 1.86% | |
| 長城醫(yī)藥 | 0.9258 | 1.86% | |
| 長城港股 | 0.8531 | 1.74% | |
| 長城港股 | 0.8635 | 1.73% | |
| 長城久潤 | 0.8116 | 1.37% | |
| 長城久潤 | 0.9853 | 1.37% |
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