華安年年盈定期開放債券A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前64%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0278
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漲跌幅
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近3月漲幅
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近1年漲幅
2.17%
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近3年漲幅
4.34%
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數據日期：2024-10-11
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基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-10-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 0.74% | 2.17% | 1.66% | 2.10% | -0.84% | 4.34% | 42.71% |
| 同類排行（一級債基） | 2175/2763 | 2244/2707 | 2330/2814 | 2213/2796 | 2269/2833 | 2088/2474 | -- |
| 同類平均（一級債基） | 1.22% | 3.10% | 2.51% | 2.89% | 0.49% | 7.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.49% | 2.17% | 2.13% | 2.10% | -0.84% | 1.45% | 4.41% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-06-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業債 | 2,102.54 | 35.37 |
| 普通金融債 | 530.47 | 8.92 |
| 可轉換企業債 | 376.93 | 6.35 |
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基金信息 |
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持有人結構 |
十大持有人
華安年年盈定期開放債券A(000239)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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華安年年盈定期開放債券A(000239)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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全部 |
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分紅報告 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
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華安年年盈定期開放債券A(000239)持倉變化
報告日
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華安年年盈定期開放債券A(000239)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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華安年年盈定期開放債券A(000239)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 匯添富穩 | 0.9880 | 0.40% | |
| 東亞聯豐 | 98.6100 | 0.39% | |
| 銀華信用 | 1.0415 | 0.39% | |
| 山西證券 | 1.0475 | 0.37% | |
| 南方興利 | 1.2498 | 0.37% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 華安香港 | 1.8740 | 1.79% | |
| 華安大中 | 1.2310 | 1.74% | |
| 華安大中 | 1.4990 | 1.70% | |
| 華安黃金 | 5.7531 | 1.08% | |
| 華安黃金 | 2.0991 | 1.06% | |
| 華安黃金 | 2.0542 | 1.06% | |
| 華安標普 | 1.6749 | 0.85% | |
| 華安標普 | 1.6870 | 0.85% | |
| 華安日經 | 1.3489 | 0.81% | |
| 華安三菱 | 0.9683 | 0.79% |
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