富國(guó)信用債債券A/B
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前62%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.3134
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漲跌幅
0.08%
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近3月漲幅
1.08%
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近1年漲幅
4.62%
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近3年漲幅
11.63%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2013年06月25日
累計(jì)單位凈值：1.6039元
累計(jì)單位凈值：1.6039元
最新規(guī)模：147.2億
累計(jì)分紅：0.291元
累計(jì)分紅：0.291元
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綜合評(píng)價(jià)
5.6
綜合評(píng)價(jià)
3.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 1.81% | 4.62% | 4.46% | 4.67% | 1.90% | 11.63% | 74.32% |
| 同類排行（純債債券型） | 1433/2500 | 1268/2439 | 1370/2815 | 382/2797 | 1625/2833 | 596/2313 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.61% | 4.62% | 4.50% | 4.67% | 1.90% | 3.88% | 6.45% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 107,169.77 | 6.39 |
| 政策性金融債 | 92,095.43 | 5.49 |
| 國(guó)債 | 51,926.03 | 3.09 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 20農(nóng)業(yè)銀行 | 2028017 | 56,156.70 | 3.35 |
| 24附息國(guó)債 | 240011 | 51,926.00 | 3.09 |
| 21工商銀行 | 2128021 | 51,013.10 | 3.04 |
| 22進(jìn)出03 | 220303 | 46,651.20 | 2.78 |
| 15國(guó)開(kāi)10 | 150210 | 45,444.20 | 2.71 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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|
-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 富國(guó)信用債債券型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 富國(guó)基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金長(zhǎng)期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-27 |
| 富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的諾輝健康股票估值方法調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-13 |
| 富國(guó)信用債債券型證券投資基金二0二四年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-31 |
| 富國(guó)基金管理有限公司旗下部分基金中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-31 |
| 富國(guó)信用債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（更新）（二0二四年第二號(hào)） | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-08-14 |
| 富國(guó)信用債債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-08-14 |
| 富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)信用債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公... | 基金高管變動(dòng) | 2024-08-13 |
| 富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金長(zhǎng)期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-08-06 |
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富國(guó)信用債債券A/B(000191)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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富國(guó)信用債債券A/B(000191)持有人結(jié)構(gòu)
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富國(guó)信用債債券A/B(000191)十大持有人
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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富國(guó)信用債債券A/B(000191)持倉(cāng)變化
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富國(guó)信用債債券A/B(000191)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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富國(guó)信用債債券A/B(000191)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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同類熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 富國(guó)中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 富國(guó)中證 | 0.7082 | 2.00% | |
| 富國(guó)中證 | 0.7050 | 2.00% | |
| 富國(guó)中證 | 0.6295 | 1.58% | |
| 富國(guó)中證 | 0.6592 | 1.45% | |
| 富國(guó)中證 | 1.0430 | 1.36% | |
| 富國(guó)中證 | 1.0510 | 1.35% | |
| 富國(guó)精準(zhǔn) | 2.2391 | 1.31% | |
| 富國(guó)精準(zhǔn) | 2.2607 | 1.31% | |
| 富國(guó)軍工 | 1.3886 | 1.23% |
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