易方達(dá)保本一號(hào)混合
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混合型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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漲跌幅
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近3月漲幅
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2019-2-18
擅長(zhǎng)基金類型：另類資產(chǎn)、貨幣型
混合型基金歷史業(yè)績(jī)：
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基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2019-02-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.47% |
| 同類排行（偏債混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（偏債混合型） | 7.87% | 8.01% | -- | -- | -- | -17.80% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.05% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2018-09-30
| 股票簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 濰柴動(dòng)力 | -- | -- | 0.95% | -2.06% | 174 | -1577 | 咨詢 |
| 貴州茅臺(tái) | -- | -- | 0.58% | - | 2092 | -1115 | 咨詢 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 0.49% | 8.89% | 226 | -896 | 咨詢 |
| 五糧液 | -- | -- | 0.45% | -11.76% | 1187 | -986 | 咨詢 |
| 上海機(jī)場(chǎng) | -- | -- | 0.28% | 3.70% | 27 | -352 | 咨詢 |
| 英可瑞 | -- | -- | 0.01% | - | 1 | -10 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2018-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2018-09-30
選股風(fēng)格
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| 易方達(dá)保本一號(hào)混合型證券投資基金更新的招募說明書摘要 | 招募說明書(更新 | 2017-02-25 |
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易方達(dá)保本一號(hào)混合(00018L)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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易方達(dá)保本一號(hào)混合(00018L)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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易方達(dá)保本一號(hào)混合(00018L)持倉變化
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易方達(dá)保本一號(hào)混合(00018L)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方達(dá)保本一號(hào)混合(00018L)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
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倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
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| 易方達(dá)優(yōu) | 0.9006 | 1.35% | |
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| 易方達(dá)優(yōu) | 0.9085 | 1.31% |
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