易方達(dá)高等級信用債債券C
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前44%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1918
1.1918
漲跌幅
0.09%
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近3月漲幅
1.18%
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近1年漲幅
6.05%
6.05%
近3年漲幅
6.03%
6.03%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
5.5
綜合評價
2.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.13% | 6.05% | 5.86% | 4.67% | -4.39% | 6.03% | 55.71% |
| 同類排行（純債債券型） | 1117/2500 | 546/2439 | 556/2815 | 383/2797 | 2527/2833 | 1890/2316 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.25% | 6.05% | 5.91% | 4.67% | -4.39% | 2.01% | 4.91% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 40,114.30 | 10.32 |
| 普通金融債 | 8,216.85 | 2.12 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
|
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金增加哈爾濱銀行為銷售機(jī)構(gòu)... | 定期定額投資,增 | 2014-07-21 |
| 易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金增加恒天明澤為銷售機(jī)構(gòu)、... | 定期定額投資,基 | 2014-03-13 |
| 易方達(dá)高等級信用債債券型證券投資基金（易方達(dá)高等級信用債債券C）基金產(chǎn)... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-08 |
| 易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 易方達(dá)基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 易方達(dá)高等級信用債債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-01 |
| 易方達(dá)基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 易方達(dá)高等級信用債債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 易方達(dá)高等級信用債債券型證券投資基金（易方達(dá)高等級信用債債券C）基金產(chǎn)... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-08-16 |
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易方達(dá)高等級信用債債券C(000148)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
易方達(dá)高等級信用債債券C(000148)持有人結(jié)構(gòu)
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易方達(dá)高等級信用債債券C(000148)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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易方達(dá)高等級信用債債券C(000148)歷史凈值
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全部 |
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分紅報告 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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報告日
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易方達(dá)高等級信用債債券C(000148)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 易方達(dá)優(yōu) | 0.9085 | 1.31% |
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