大成景安短融債券A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前85%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.3016
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漲跌幅
0.02%
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近3月漲幅
0.74%
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近1年漲幅
3.11%
3.11%
近3年漲幅
7.72%
7.72%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2013年05月24日
累計(jì)單位凈值：1.5056元
累計(jì)單位凈值：1.5056元
最新規(guī)模：5.11億
累計(jì)分紅：0.204元
累計(jì)分紅：0.204元
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綜合評(píng)價(jià)
4.9
綜合評(píng)價(jià)
1.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 1.17% | 3.11% | 2.99% | 2.97% | 1.50% | 7.72% | 53.44% |
| 同類排行（中短期純債型） | 2081/2500 | 1991/2439 | 2210/2815 | 1625/2797 | 1875/2833 | 1668/2313 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.35% | 3.11% | 3.02% | 2.97% | 1.50% | 2.57% | 4.61% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 15,177.43 | 7.27 |
| 政策性金融債 | 10,061.42 | 4.82 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 19廣州金控 | 101901518 | 5,136.72 | 2.46 |
| 24農(nóng)發(fā)01 | 240401 | 5,055.92 | 2.42 |
| 24一汽租賃 | 042480294 | 5,027.80 | 2.41 |
| 24農(nóng)發(fā)21 | 240421 | 5,005.51 | 2.40 |
| 24大唐租賃 | 012482151 | 5,012.91 | 2.40 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 關(guān)于大成景安短融債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(gòu)（含定期定額申購(gòu)）及轉(zhuǎn)... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-12-25 |
| 關(guān)于大成景安短融債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(gòu)（含定期定額申購(gòu)）及轉(zhuǎn)... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-12-20 |
| 關(guān)于大成景安短融債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)（含定期定額申購(gòu)）及轉(zhuǎn)... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-12-06 |
| 大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 大成景安短融債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 大成景安短融債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加山西證券股份有限公司為銷售機(jī)... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-08-01 |
基金號(hào)
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基金吧
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基金信息 |
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十大持有人
大成景安短融債券A(000128)申購(gòu)贖回
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截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
大成景安短融債券A(000128)持有人結(jié)構(gòu)
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大成景安短融債券A(000128)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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定期報(bào)告 |
分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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大成景安短融債券A(000128)持倉(cāng)變化
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大成景安短融債券A(000128)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成景安短融債券A(000128)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：是
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 大成科技 | 1.3922 | 1.24% | |
| 大成科技 | 1.3661 | 1.24% | |
| 大成優(yōu)選 | 3.8780 | 0.78% | |
| 大成優(yōu)選 | 3.8370 | 0.76% | |
| 大成中證 | 1.0575 | 0.74% | |
| 大成中證 | 1.0635 | 0.74% | |
| 大成成長(zhǎng) | 1.1147 | 0.71% | |
| 大成成長(zhǎng) | 1.0968 | 0.71% | |
| 大成企業(yè) | 0.9583 | 0.68% | |
| 大成企業(yè) | 0.9431 | 0.68% |
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