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所謂隱含收益率指標，是一種相對于折價率而言進行反向計算的收益指標，它表示的是按照當前的市場價格買入某基金，如果將來能夠按照目前顯示的凈值賣出該基金，理論上可以得到的收益情況。它比折價率指標能夠更加鮮明地反映出封閉式基金當中隱含著的投資價值。
我們定義規模在20億份(含20億份)以上的基金是大盤基金，規模在15億份(含15億份)以下的基金為小盤基金。
基金
名稱 |
基金
代碼 |
到期日期 |
管理
公司 |
基金
規模
億份 |
單位凈值(元) |
收盤價(元) |
隱含收益率 |
最近一周 |
最近一月 |
折價率 |
凈值
增長率 |
排序 |
凈值
增長率 |
排序 |
| 天華 |
184706 |
2009-07-11 |
銀華 |
25 |
1.0106 |
0.755 |
33.85% |
-1.00% |
38 |
8.17% |
26 |
-25.29% |
| 開元 |
184688 |
2013-03-27 |
南方 |
20 |
1.1537 |
0.697 |
65.52% |
0.46% |
3 |
8.12% |
28 |
-39.59% |
| 金泰 |
500001 |
2013-03-27 |
國泰 |
20 |
1.1966 |
0.772 |
55.00% |
-1.91% |
51 |
8.40% |
20 |
-35.48% |
| 興華 |
500008 |
2013-04-28 |
華夏 |
20 |
1.244 |
0.803 |
54.92% |
-1.50% |
48 |
10.23% |
8 |
-35.45% |
| 安信 |
500003 |
2013-06-22 |
華安 |
20 |
1.2491 |
0.806 |
54.98% |
0.41% |
5 |
8.94% |
15 |
-35.47% |
| 裕陽 |
500006 |
2013-07-25 |
博時 |
20 |
1.1604 |
0.767 |
51.29% |
0.20% |
10 |
5.01% |
51 |
-33.90% |
| 普惠 |
184689 |
2014-01-06 |
鵬華 |
20 |
1.144 |
0.687 |
66.52% |
-0.92% |
35 |
8.66% |
18 |
-39.95% |
| 泰和 |
500002 |
2014-04-07 |
嘉實 |
20 |
1.2169 |
0.723 |
68.31% |
0.23% |
9 |
8.25% |
24 |
-40.59% |
| 同益 |
184690 |
2014-04-08 |
長盛 |
20 |
1.2458 |
0.784 |
58.90% |
-0.44% |
22 |
7.60% |
36 |
-37.07% |
| 景宏 |
184691 |
2014-05-05 |
大成 |
20 |
1.0821 |
0.708 |
52.84% |
-0.83% |
33 |
4.05% |
53 |
-34.57% |
| 漢盛 |
500005 |
2014-05-09 |
富國 |
20 |
1.1673 |
0.7 |
66.76% |
-0.39% |
21 |
5.77% |
48 |
-40.03% |
| 裕隆 |
184692 |
2014-06-14 |
博時 |
30 |
1.1289 |
0.653 |
72.88% |
-0.81% |
31 |
8.12% |
27 |
-42.16% |
| 安順 |
500009 |
2014-06-14 |
華安 |
30 |
1.3565 |
0.917 |
47.93% |
-0.24% |
20 |
9.32% |
11 |
-32.40% |
| 興和 |
500018 |
2014-07-13 |
華夏 |
30 |
1.0848 |
0.627 |
73.01% |
-0.24% |
19 |
7.30% |
38 |
-42.20% |
| 普豐 |
184693 |
2014-07-14 |
鵬華 |
30 |
1.1255 |
0.635 |
77.24% |
0.28% |
8 |
9.06% |
14 |
-43.58% |
| 天元 |
184698 |
2014-08-25 |
南方 |
30 |
1.1822 |
0.69 |
71.33% |
-0.76% |
29 |
5.89% |
47 |
-41.63% |
| 金鑫 |
500011 |
2014-10-20 |
國泰 |
30 |
1.111 |
0.642 |
73.05% |
-0.22% |
18 |
7.68% |
34 |
-42.21% |
| 同盛 |
184699 |
2014-11-05 |
長盛 |
30 |
1.0777 |
0.61 |
76.67% |
0.18% |
11 |
6.61% |
43 |
-43.40% |
| 景福 |
184701 |
2014-12-30 |
大成 |
30 |
1.0479 |
0.6 |
74.65% |
-0.86% |
34 |
5.05% |
49 |
-42.74% |
| 漢興 |
500015 |
2014-12-30 |
富國 |
30 |
0.9834 |
0.569 |
72.83% |
0.43% |
4 |
6.08% |
46 |
-42.14% |
| 通乾 |
500038 |
2016-08-28 |
融通 |
20 |
1.1364 |
0.65 |
74.83% |
0.70% |
2 |
6.85% |
41 |
-42.80% |
| 鴻陽 |
184728 |
2016-12-09 |
寶盈 |
20 |
1.1427 |
0.68 |
68.04% |
-1.85% |
50 |
11.47% |
3 |
-40.49% |
| 科瑞 |
500056 |
2017-03-12 |
易方達 |
30 |
1.3505 |
0.856 |
57.77% |
-1.39% |
44 |
8.34% |
21 |
-36.62% |
| 豐和 |
184721 |
2017-03-22 |
嘉實 |
30 |
1.1982 |
0.709 |
69.00% |
0.04% |
12 |
6.30% |
45 |
-40.83% |
| 久嘉 |
184722 |
2017-07-05 |
長城 |
20 |
1.2995 |
0.81 |
60.43% |
-2.08% |
54 |
8.22% |
25 |
-37.67% |
| 銀豐 |
500058 |
2017-08-14 |
銀河 |
30 |
1.159 |
0.697 |
66.28% |
-1.36% |
43 |
7.81% |
32 |
-39.86% |
| 平均值 |
64.03% |
平均值 |
-38.77% |
| 數據來源：中國銀河證券基金研究中心 截至：2006-04-14 |
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