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所謂隱含收益率指標，是一種相對于折價率而言進行反向計算的收益指標，它表示的是按照當前的市場價格買入某基金，如果將來能夠按照目前顯示的凈值賣出該基金，理論上可以得到的收益情況。它比折價率指標能夠更加鮮明地反映出封閉式基金當中隱含著的投資價值。
我們定義規模在20億份(含20億份)以上的基金是大盤基金，規模在15億份(含15億份)以下的基金為小盤基金。
基金
名稱 |
基金
代碼 |
到期日期 |
管理
公司 |
基金
規模
億份 |
單位凈值(元) |
收盤價(元) |
隱含收益率 |
最近一周 |
最近一月 |
折價率 |
| 凈值增長率 |
排序 |
凈值增長率 |
排序 |
| 興業 |
500028 |
2006-11-14 |
華夏 |
5 |
0.9512 |
0.894 |
6.40% |
-0.82% |
32 |
2.02% |
54 |
-6.01% |
| 同智 |
184702 |
2007-3-13 |
長盛 |
5 |
1.2998 |
1.182 |
9.97% |
-0.80% |
30 |
7.66% |
35 |
-9.06% |
| 景業 |
500017 |
2007-3-30 |
大成 |
5 |
1.0505 |
0.938 |
11.99% |
0.31% |
7 |
7.75% |
33 |
-10.71% |
| 安瑞 |
500013 |
2007-4-28 |
華安 |
5 |
1.0934 |
0.958 |
14.13% |
0.71% |
1 |
9.78% |
9 |
-12.38% |
| 普潤 |
500019 |
2007-5-8 |
鵬華 |
5 |
1.1784 |
1.04 |
13.31% |
-0.72% |
28 |
10.88% |
5 |
-11.74% |
| 久富 |
184720 |
2007-5-20 |
長城 |
5 |
1.2577 |
1.111 |
13.20% |
-1.27% |
42 |
9.40% |
10 |
-11.66% |
| 金元 |
500010 |
2007-5-27 |
南方 |
5 |
1.1601 |
1.017 |
14.07% |
-0.60% |
25 |
7.47% |
37 |
-12.34% |
| 普華 |
184711 |
2007-5-28 |
鵬華 |
5 |
0.9217 |
0.806 |
14.35% |
-0.63% |
26 |
9.26% |
12 |
-12.55% |
| 漢博 |
500035 |
2007-5-29 |
富國 |
5 |
1.2036 |
1.066 |
12.91% |
-1.08% |
41 |
11.82% |
1 |
-11.43% |
| 興科 |
184708 |
2007-5-30 |
華夏 |
5 |
1.2637 |
1.121 |
12.73% |
-0.96% |
36 |
8.42% |
19 |
-11.29% |
| 通寶 |
184738 |
2007-5-30 |
融通 |
5 |
1.0855 |
0.956 |
13.55% |
-1.47% |
47 |
8.70% |
17 |
-11.93% |
| 金鼎 |
500021 |
2007-5-31 |
國泰 |
5 |
1.1904 |
1.036 |
14.90% |
0.01% |
13 |
6.65% |
42 |
-12.97% |
| 裕元 |
500016 |
2007-5-31 |
博時 |
15 |
1.1795 |
1.018 |
15.86% |
-0.08% |
15 |
5.03% |
50 |
-13.69% |
| 景博 |
184695 |
2007-6-30 |
大成 |
10 |
1.0759 |
0.925 |
16.31% |
-0.50% |
23 |
8.01% |
29 |
-14.03% |
| 裕華 |
184696 |
2007-7-31 |
博時 |
5 |
1.1669 |
0.997 |
17.04% |
-1.03% |
40 |
6.34% |
44 |
-14.56% |
| 安久 |
184709 |
2007-8-30 |
華安 |
5 |
1.0586 |
0.903 |
17.23% |
-0.11% |
17 |
11.54% |
2 |
-14.70% |
| 同德 |
500039 |
2007-11-30 |
長盛 |
5 |
1.2917 |
1.103 |
17.11% |
-1.01% |
39 |
8.32% |
22 |
-14.61% |
| 隆元 |
184710 |
2007-12-29 |
南方 |
5 |
1.0217 |
0.841 |
21.49% |
-0.11% |
16 |
7.15% |
39 |
-17.69% |
| 興安 |
184718 |
2007-12-29 |
華夏 |
5 |
1.1764 |
0.98 |
20.04% |
-1.41% |
46 |
8.25% |
23 |
-16.70% |
| 景陽 |
500007 |
2007-12-31 |
大成 |
10 |
1.2942 |
1.115 |
16.07% |
0.36% |
6 |
10.34% |
7 |
-13.85% |
| 科訊 |
500029 |
2008-1-11 |
易方達 |
8 |
1.2966 |
1.094 |
18.52% |
-0.60% |
24 |
7.88% |
31 |
-15.63% |
| 融鑫 |
184719 |
2008-2-4 |
國投瑞銀 |
8 |
1.2825 |
1.064 |
20.54% |
-1.40% |
45 |
11.20% |
4 |
-17.04% |
| 鴻飛 |
184700 |
2008-4-14 |
寶盈 |
5 |
1.0647 |
0.86 |
23.80% |
-1.93% |
52 |
9.18% |
13 |
-19.23% |
| 科匯 |
184712 |
2008-12-13 |
易方達 |
8 |
1.4728 |
1.283 |
14.79% |
-0.67% |
27 |
7.99% |
30 |
-12.89% |
| 科翔 |
184713 |
2008-12-13 |
易方達 |
8 |
1.4271 |
1.205 |
18.43% |
-1.70% |
49 |
10.78% |
6 |
-15.56% |
| 漢鼎 |
500025 |
2008-12-31 |
富國 |
5 |
1.0684 |
0.838 |
27.49% |
-0.02% |
14 |
7.09% |
40 |
-21.56% |
| 金盛 |
184703 |
2009-11-30 |
國泰 |
5 |
1.2712 |
0.971 |
30.92% |
-0.98% |
37 |
8.83% |
16 |
-23.62% |
| 裕澤 |
184705 |
2011-5-31 |
博時 |
5 |
1.1573 |
0.851 |
35.99% |
-1.97% |
53 |
4.93% |
52 |
-26.47% |
| 平均值 |
17.26% |
平均值 |
-14.50% |
| 數據來源：中國銀河證券基金研究中心 截至：2006-04-14 |
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封閉基金隱含收益率大幅降低 資金流向大盤基金
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