一年期開放式基金凈值增長率統計

中國銀河證券·開放式基金凈值增長率統計

序號

基金名稱

組合性狀

成立日期

單位凈值 (元)

2005年度凈值增長率

(一)股票型基金

1

富國天益

高收益 -高風險

2004-06-15

1.0899

14.85%

2

景順長城內需

高收益 -中風險

2004-06-25

1.0280

6.47%

3

湘財荷銀行業

中收益 -中風險

2004-07-09

1.0250

5.71%

4

景順長城優選

中收益 -中風險

2003-10-24

1.0459

3.32%

5

國泰金鷹增長

中收益 -低風險

2002-05-08

1.0370

2.07%

6

招商安泰股票

低收益 -低風險

2003-04-28

1.0103

-0.55%

7

光大保德信量化

低收益 -高風險

2004-08-27

0.8761

-7.36%

平均值

3.50%

(二)偏股型基金

1

易方達策略

高收益 -高風險

2003-12-09

1.1250

13.41%

2

湘財合豐成長

高收益 -高風險

2003-04-25

1.0912

11.43%

3

上投摩根優勢

高收益 -中風險

2004-09-15

1.0837

11.33%

4

華寶興業消費品

高收益 -低風險

2003-07-15

1.1011

9.17%

5

融通藍籌成長

高收益 -高風險

2003-09-30

1.0310

9.10%

6

銀華優勢

高收益 -低風險

2002-11-13

1.0815

8.93%

7

嘉實增長

高收益 -高風險

2003-07-09

1.1930

8.85%

8

海富通精選

高收益 -中風險

2003-08-22

1.0795

8.48%

9

諾安平衡

高收益 -低風險

2004-05-21

1.0283

8.40%

10

鵬華行業

高收益 -中風險

2002-05-24

0.9162

8.22%

11

長盛成長

高收益 -中風險

2002-09-18

1.0600

8.05%

12

國投瑞銀景氣

高收益 -低風險

2004-04-29

1.0169

7.11%

13

融通新藍籌

高收益 -高風險

2002-09-13

1.0190

6.70%

14

華安創新

高收益 -高風險

2001-09-21

1.0130

6.52%

15

湘財合豐穩定

中收益 -中風險

2003-04-25

1.0274

6.52%

16

國泰金龍行業

中收益 -中風險

2003-12-05

1.0300

5.75%

17

易方達積極

中收益 -中風險

2004-09-09

1.0332

5.31%

18

鵬華中國 50

中收益 -低風險

2004-05-12

1.0010

5.15%

19

大成價值增長

中收益 -低風險

2002-11-11

1.0274

5.04%

20

湘財合豐周期

中收益 -高風險

2003-04-25

1.0158

3.88%

21

南方穩健

中收益 -高風險

2001-09-28

1.0658

3.83%

22

博時價值

中收益 -高風險

2002-10-09

1.1140

3.63%

23

長盛動態

中收益 -中風險

2004-05-21

0.9955

3.39%

24

鵬華收益

中收益 -低風險

2003-07-12

1.0310

3.20%

25

嘉實穩健

中收益 -低風險

2003-07-09

1.0440

2.96%

26

嘉實成長

中收益 -中風險

2002-11-05

1.0646

2.29%

27

申萬巴黎精選

中收益 -低風險

2004-04-09

0.9616

0.86%

28

華夏大盤

中收益 -低風險

2004-08-11

1.0010

-0.20%

29

國泰金馬穩健

中收益 -低風險

2004-06-18

0.9620

-0.31%

30

招商先鋒

低收益 -中風險

2004-06-01

0.9804

-0.48%

31

博時精選

低收益 -低風險

2004-06-22

0.9799

-1.27%

32

泰信先行

低收益 -高風險

2004-06-28

0.9296

-1.32%

33

嘉實服務

低收益 -低風險

2004-04-01

0.9170

-1.82%

34

華寶興業多策略

低收益 -高風險

2004-05-11

0.9496

-1.84%

35

銀河穩健

低收益 -高風險

2003-08-04

0.9270

-2.03%

36

融通行業

低收益 -中風險

2004-04-29

0.9360

-2.30%

37

國聯優質

低收益 -中風險

2004-09-28

0.9487

-2.31%

38

大成藍籌穩健

低收益 -中風險

2004-06-03

0.9510

-2.34%

39

寶盈鴻利收益

低收益 -中風險

2002-10-08

0.8600

-4.79%

40

金鷹中小盤

低收益 -中風險

2004-05-27

0.8952

-5.10%

41

華夏成長

低收益 -低風險

2001-12-18

0.9590

-5.33%

42

巨田基礎

低收益 -高風險

2004-03-26

0.8708

-6.77%

43

金鷹成份

低收益 -高風險

2003-06-16

0.8252

-9.40%

平均值

3.02%

(三)股債平衡型基金

1

廣發穩健

高收益 -高風險

2004-07-26

1.0803

16.93%

2

廣發聚富

高收益 -高風險

2003-12-03

1.0681

13.35%

3

華安寶利

高收益 -中風險

2004-08-24

1.0780

12.75%

4

華寶興業配置

高收益 -中風險

2003-07-15

1.0649

7.81%

5

易方達平穩

高收益 -中風險

2002-08-23

1.1070

5.57%

6

華夏回報

中收益 -高風險

2003-09-05

1.0290

5.43%

7

長城久恒

中收益 -高風險

2003-10-31

1.0030

5.03%

8

中信經典

中收益 -中風險

2004-03-15

0.9706

2.67%

9

招商平衡

中收益 -低風險

2003-04-28

1.0000

2.01%

10

海富通收益

中收益 -低風險

2004-03-12

0.9580

1.38%

11

銀河理財

低收益 -高風險

2004-03-30

0.9179

0.86%

12

德盛穩健

低收益 -低風險

2003-08-08

0.9750

0.31%

13

景順長城動力

低收益 -低風險

2003-10-24

1.0159

0.31%

14

德盛小盤

低收益 -低風險

2004-04-12

0.9370

0.21%

15

富國動態

低收益 -中風險

2002-08-16

0.9834

-2.58%

平均值

4.80%

(四)偏債型基金

1

銀河收益

高收益 -低風險

2003-08-04

1.0382

13.78%

2

南方寶元

高收益 -中風險

2002-09-20

1.0226

10.45%

3

國投瑞銀融華

中收益 -中風險

2003-04-16

1.0506

8.48%

4

興業可轉債

中收益 -高風險

2004-05-11

1.0077

7.53%

5

天治財富

低收益 -高風險

2004-06-29

1.0300

7.11%

平均值

9.47%

(五)債券型基金

1

嘉實債券

高收益 -低風險

2003-07-09

1.0240

13.14%

2

富國天利

高收益 -中風險

2003-12-02

1.0159

11.57%

3

大成債券

高收益 -高風險

2003-06-12

1.0181

11.33%

4

長盛債券

中收益 -高風險

2003-10-25

1.0468

10.59%

5

鵬華債券

中收益 -高風險

2003-07-12

0.9910

9.26%

6

華夏債券

中收益 -低風險

2002-10-23

1.0160

9.07%

7

招商債券

中收益 -中風險

2003-04-28

1.0427

8.75%

8

融通債券

低收益 -中風險

2003-09-30

1.0340

7.93%

9

國泰債券

低收益 -低風險

2003-12-05

1.0020

4.97%

10

華寶興業債券

低收益 -中風險

2003-07-15

1.0083

2.29%

平均值

8.89%

中國銀河證券·開放式基金凈值增長率統計

（六）指數型基金

序號

基金名稱

成立日期

單位凈值（元）

2005年凈值增長率

1

銀華道瓊斯 88

2004-8-11

1.0728

10.27%

2

易方達上證 50

2004-3-22

0.8733

-0.42%

3

華安上證 180

2002-11-8

0.8860

-0.56%

4

融通深證 100

2003-9-30

0.8020

-1.47%

5

長城久泰 300

2004-5-21

0.8752

-3.61%

6

博時裕富 A200

2003-8-26

0.8680

-4.09%

7

天同上證 180

2003-3-15

0.8253

-4.96%

平均值

-0.69%

中國銀河證券·開放式基金凈值增長率統計

（七）貨幣市場基金

序號

基金名稱

成立日期

2005年度凈值增長率

年化 標準差

風險評價

1

南方現金增利

2004-03-05

2.4916%

0.182%

中

2

華夏現金增利

2004-04-07

2.4886%

0.186%

高

3

華安現金富利

2003-12-30

2.4646%

0.182%

中

4

長信利息收益

2004-03-19

2.4590%

0.181%

中

5

博時現金收益

2004-01-16

2.4124%

0.168%

低

6

泰信天天收益

2004-02-10

2.4032%

0.175%

中

7

招商現金增值

2004-01-14

2.2996%

0.202%

高

平均值

2.4313%