表1
序號 |
基金 代碼 |
收益結轉方式 |
基金名稱 |
管理公司 |
托管銀行 |
成立日期 |
萬份基金單位收益（元） |
七日 年化 收益率 |
最近 一周 |
前周 |
最近一月 |
凈值 增長率 |
凈值 增長率 |
排序 |
凈值增長率 |
排序 |
( 一 ) 貨幣型基金 A |
1 |
519999 |
按日結轉 |
長信利息收益 |
長信 |
農業銀行 |
2004-03-19 |
0.35540 |
1.913% |
0.0484% |
0.0367% |
12 |
0.1584% |
1 |
2 |
050003 |
按日結轉 |
博時現金收益 |
博時 |
交通銀行 |
2004-01-16 |
0.43630 |
1.978% |
0.0376% |
0.0369% |
9 |
0.1454% |
18 |
3 |
070008 |
按月結轉 |
嘉實貨幣 |
嘉實 |
中國銀行 |
2005-03-18 |
0.49770 |
1.957% |
0.0375% |
0.0364% |
15 |
0.1464% |
13 |
4 |
040003 |
按月結轉 |
華安現金富利 |
華安 |
工商銀行 |
2003-12-30 |
0.37545 |
1.942% |
0.0373% |
0.0368% |
10 |
0.1477% |
10 |
5 |
161608 |
按月結轉 |
融通易支付貨幣 |
融通 |
民生銀行 |
2006-01-19 |
0.56110 |
1.938% |
0.0372% |
0.0376% |
-- |
0.1527% |
-- |
6 |
320002 |
按月結轉 |
諾安貨幣 |
諾安 |
工商銀行 |
2004-12-06 |
0.38029 |
1.936% |
0.0371% |
0.0361% |
16 |
0.1483% |
7 |
7 |
162206 |
按月結轉 |
湘財荷銀貨幣 |
湘財荷銀 |
農業銀行 |
2005-11-10 |
0.32430 |
1.928% |
0.0370% |
0.0373% |
5 |
0.1494% |
5 |
8 |
080011 |
按日結轉 |
長盛貨幣 |
長盛 |
興業銀行 |
2005-12-12 |
0.39230 |
1.934% |
0.0367% |
0.0369% |
-- |
0.1612% |
-- |
9 |
163802 |
按月結轉 |
中銀國際貨幣 |
中銀國際 |
工商銀行 |
2005-06-07 |
0.28920 |
1.913% |
0.0367% |
0.0367% |
11 |
0.1488% |
6 |
10 |
160606 |
按月結轉 |
鵬華貨幣 |
鵬華 |
農業銀行 |
2005-04-12 |
0.32230 |
1.907% |
0.0366% |
0.0358% |
17 |
0.1455% |
16 |
11 |
360003 |
按日結轉 |
光大保德信貨幣 |
光大保德信 |
招商銀行 |
2005-06-09 |
0.32050 |
1.920% |
0.0365% |
0.0369% |
8 |
0.1482% |
8 |
12 |
090005 |
按日結轉 |
大成貨幣A |
大成 |
光大銀行 |
2005-06-03 |
0.53460 |
1.915% |
0.0364% |
0.0348% |
21 |
0.1438% |
19 |
13 |
202301 |
按月結轉 |
南方現金增利 |
南方 |
工商銀行 |
2004-03-05 |
0.41652 |
1.900% |
0.0364% |
0.0351% |
20 |
0.1455% |
17 |
14 |
150005 |
按日結轉 |
銀河銀富貨幣 |
銀河 |
交通銀行 |
2004-12-20 |
0.35020 |
1.918% |
0.0364% |
0.0367% |
13 |
0.1516% |
3 |
15 |
200003 |
按日結轉 |
長城貨幣 |
長城 |
華夏銀行 |
2005-05-30 |
0.34568 |
1.909% |
0.0363% |
0.0365% |
14 |
0.1463% |
15 |
16 |
003003 |
按日結轉 |
華夏現金增利 |
華夏 |
建設銀行 |
2004-04-07 |
0.39620 |
1.913% |
0.0363% |
0.0381% |
3 |
0.1508% |
4 |
17 |
270004 |
按月結轉 |
廣發貨幣 |
廣發 |
工商銀行 |
2005-05-20 |
0.37340 |
1.888% |
0.0362% |
0.0356% |
19 |
0.1424% |
21 |
18 |
288101 |
按日結轉 |
中信現金優勢 |
中信 |
招商銀行 |
2005-04-20 |
0.37920 |
1.905% |
0.0362% |
0.0373% |
6 |
0.1474% |
11 |
19 |
290001 |
按月結轉 |
泰信天天收益 |
泰信 |
中國銀行 |
2004-02-10 |
0.35460 |
1.880% |
0.0361% |
0.0358% |
18 |
0.1480% |
9 |
20 |
020007 |
按月結轉 |
國泰貨幣 |
國泰 |
農業銀行 |
2005-06-21 |
0.26380 |
1.870% |
0.0359% |
0.0384% |
1 |
0.1541% |
2 |
21 |
240006 |
按日結轉 |
華寶興業現金寶A |
華寶興業 |
建設銀行 |
2005-03-31 |
0.35240 |
1.884% |
0.0358% |
0.0371% |
7 |
0.1463% |
14 |
22 |
260102 |
按月結轉 |
景順長城貨幣 |
景順長城 |
中國銀行 |
2005-07-14 |
0.33190 |
1.851% |
0.0355% |
0.0347% |
22 |
0.1403% |
22 |
23 |
110006 |
按月結轉 |
易方達貨幣 |
易方達 |
中國銀行 |
2005-02-02 |
0.06750 |
1.843% |
0.0353% |
0.0375% |
4 |
0.1433% |
20 |
24 |
519505 |
按月結轉 |
海富通貨幣 |
海富通 |
中國銀行 |
2005-01-04 |
0.32480 |
1.780% |
0.0341% |
0.0384% |
2 |
0.1466% |
12 |
25 |
180008 |
按日結轉 |
銀華貨幣A |
銀華 |
交通銀行 |
2005-01-31 |
0.40050 |
1.795% |
0.0341% |
0.0345% |
23 |
0.1359% |
24 |
26 |
217004 |
按日結轉 |
招商現金增值 |
招商 |
招商銀行 |
2004-01-14 |
0.32180 |
1.784% |
0.0339% |
0.0343% |
24 |
0.1379% |
23 |
27 |
370010 |
按月結轉 |
上投摩根貨幣A |
上投摩根 |
建設銀行 |
2005-04-13 |
0.22310 |
1.249% |
0.0240% |
0.0258% |
25 |
0.1006% |
25 |
28 |
519588 |
按月結轉 |
交銀施羅德貨幣 |
交銀施羅德 |
農業銀行 |
2006-01-20 |
0.15740 |
1.204% |
0.0231% |
0.0254% |
-- |
0.0994% |
-- |
29 |
482002 |
按月結轉 |
工銀瑞信貨幣 |
工銀瑞信 |
建設銀行 |
2006-03-20 |
0.30950 |
0.000% |
0.0031% |
0.0000% |
-- |
0.0031% |
-- |
平 均 |
-- |
-- |
0.0346% |
0.0360% |
-- |
0.1448% |
-- |
( 二 ) 貨幣型基金 B |
1 |
091005 |
按日結轉 |
大成貨幣B |
大成 |
光大銀行 |
2005-06-03 |
0.60070 |
2.161% |
0.0410% |
0.0394% |
2 |
0.1625% |
2 |
2 |
240007 |
按日結轉 |
華寶興業現金寶B |
華寶興業 |
建設銀行 |
2005-03-31 |
0.41830 |
2.129% |
0.0404% |
0.0417% |
1 |
0.1647% |
1 |
3 |
180009 |
按日結轉 |
銀華貨幣B |
銀華 |
交通銀行 |
2005-01-31 |
0.46670 |
2.041% |
0.0388% |
0.0390% |
3 |
0.1544% |
3 |
4 |
37001b |
按月結轉 |
上投摩根貨幣B |
上投摩根 |
建設銀行 |
2005-04-13 |
0.28770 |
1.488% |
0.0285% |
0.0304% |
4 |
0.1188% |
4 |
平 均 |
-- |
-- |
0.0372% |
0.0376% |
-- |
0.1501% |
-- |
制表：中國銀河證券基金研究中心。 截至： 2006-03-24 |
表2
序號 |
基金 代碼 |
季度 (13周) |
半年 (26周) |
一年 (52周) |
風險評價 |
今年以來 |
設立 以來 |
凈值 增長率 |
排序 |
凈值 增長率 |
排序 |
凈值 增長率 |
排序 |
年化 標準差 |
風險 評價 |
凈值 增長率 |
排序 |
凈值 增長率 |
( 一 ) 貨幣型基金 A |
1 |
519999 |
0.4848% |
3 |
0.9683% |
4 |
2.1645% |
4 |
0.1190% |
中 |
0.4439% |
2 |
4.7472% |
2 |
050003 |
0.4782% |
9 |
0.9487% |
11 |
2.1247% |
7 |
0.1068% |
低 |
0.4319% |
10 |
5.1480% |
3 |
070008 |
0.4728% |
15 |
0.9562% |
9 |
2.0976% |
-- |
0.1162% |
-- |
0.4318% |
11 |
2.1348% |
4 |
040003 |
0.4862% |
2 |
0.9724% |
3 |
2.1703% |
3 |
0.1281% |
高 |
0.4416% |
4 |
5.5200% |
5 |
161608 |
0.3265% |
-- |
0.3265% |
-- |
0.3265% |
-- |
0.1921% |
-- |
0.3265% |
-- |
0.3265% |
6 |
320002 |
0.4772% |
10 |
0.9592% |
7 |
2.1450% |
6 |
0.1035% |
低 |
0.4362% |
6 |
2.9248% |
7 |
162206 |
0.4830% |
-- |
0.7064% |
-- |
0.7064% |
-- |
0.0998% |
-- |
0.4400% |
-- |
0.7064% |
8 |
080011 |
0.4896% |
-- |
0.5552% |
-- |
0.5552% |
-- |
0.1316% |
-- |
0.4490% |
-- |
0.5552% |
9 |
163802 |
0.4799% |
8 |
0.9233% |
21 |
1.3032% |
-- |
0.0914% |
-- |
0.4342% |
8 |
1.3032% |
10 |
160606 |
0.4684% |
18 |
0.9440% |
14 |
1.9051% |
-- |
0.0992% |
-- |
0.4275% |
16 |
1.9051% |
11 |
360003 |
0.4829% |
6 |
0.9565% |
8 |
1.4611% |
-- |
0.1058% |
-- |
0.4411% |
5 |
1.4611% |
12 |
090005 |
0.4764% |
11 |
0.9459% |
13 |
1.5816% |
-- |
0.0850% |
-- |
0.4346% |
7 |
1.5816% |
13 |
202301 |
0.4841% |
4 |
1.0017% |
1 |
2.1888% |
1 |
0.1220% |
高 |
0.4322% |
9 |
5.1149% |
14 |
150005 |
0.5009% |
1 |
0.9677% |
5 |
2.1562% |
5 |
0.1254% |
高 |
0.4470% |
1 |
2.9629% |
15 |
200003 |
0.4747% |
12 |
0.9404% |
18 |
1.5938% |
-- |
0.0819% |
-- |
0.4298% |
14 |
1.5938% |
16 |
003003 |
0.4839% |
5 |
0.9742% |
2 |
2.1704% |
2 |
0.1189% |
中 |
0.4309% |
13 |
4.7659% |
17 |
270004 |
0.4670% |
19 |
0.9303% |
20 |
1.5698% |
-- |
0.1100% |
-- |
0.4264% |
17 |
1.5698% |
18 |
288101 |
0.4743% |
13 |
0.9439% |
15 |
1.8533% |
-- |
0.1066% |
-- |
0.4314% |
12 |
1.8533% |
19 |
290001 |
0.4685% |
17 |
0.9350% |
19 |
2.1156% |
8 |
0.1163% |
中 |
0.4248% |
18 |
4.9874% |
20 |
020007 |
0.4827% |
7 |
0.9654% |
6 |
1.4082% |
-- |
0.1048% |
-- |
0.4433% |
3 |
1.4082% |
21 |
240006 |
0.4654% |
20 |
0.9539% |
10 |
1.9812% |
-- |
0.1135% |
-- |
0.4218% |
19 |
1.9812% |
22 |
260102 |
0.4368% |
22 |
0.8915% |
-- |
1.2895% |
-- |
0.0917% |
-- |
0.3998% |
22 |
1.2895% |
23 |
110006 |
0.4544% |
21 |
0.9414% |
17 |
2.1088% |
-- |
0.1178% |
-- |
0.4108% |
20 |
2.5006% |
24 |
519505 |
0.4711% |
16 |
0.9477% |
12 |
2.1140% |
-- |
0.1091% |
-- |
0.4276% |
15 |
2.8762% |
25 |
180008 |
0.4730% |
14 |
0.9420% |
16 |
2.0320% |
-- |
0.1055% |
-- |
0.4042% |
21 |
2.6103% |
26 |
217004 |
0.4060% |
23 |
0.8044% |
22 |
1.9376% |
9 |
0.1102% |
低 |
0.3709% |
23 |
5.1163% |
27 |
370010 |
0.3166% |
24 |
0.5853% |
23 |
0.9698% |
-- |
0.0702% |
-- |
0.2883% |
24 |
0.9698% |
28 |
519588 |
0.2250% |
-- |
0.2250% |
-- |
0.2250% |
-- |
0.0908% |
-- |
0.2250% |
-- |
0.2250% |
29 |
482002 |
0.0031% |
-- |
0.0031% |
-- |
0.0031% |
-- |
-- |
-- |
0.0031% |
-- |
0.0031% |
平 均 |
0.4653% |
-- |
0.9308% |
-- |
2.1303% |
-- |
-- |
-- |
0.4213% |
-- |
-- |
( 二 ) 貨幣型基金 B |
1 |
091005 |
0.5379% |
1 |
1.0683% |
2 |
1.7799% |
-- |
0.0977% |
-- |
0.4904% |
1 |
1.7799% |
2 |
240007 |
0.5254% |
3 |
1.0748% |
1 |
2.2219% |
-- |
0.1266% |
-- |
0.4764% |
2 |
2.2219% |
3 |
180009 |
0.5332% |
2 |
1.0628% |
3 |
2.2767% |
-- |
0.1185% |
-- |
0.4590% |
3 |
2.8855% |
4 |
37001b |
0.3763% |
4 |
0.7058% |
4 |
1.2087% |
-- |
0.0837% |
-- |
0.3428% |
4 |
1.2087% |
平 均 |
0.4932% |
-- |
0.9779% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.4422% |
-- |
-- |
制表：中國銀河證券基金研究中心。 截至： 2006-03-24 |
開放式基金：
2006年3月24日中國銀河證券開放式基金評價(1)
2006年3月24日中國銀河證券開放式基金評價(2)
封閉式基金：
2006年3月24日中國銀河證券封閉式基金評價(1)
2006年3月24日中國銀河證券封閉式基金評價(2)
貨幣市場基金：
2006年3月24日中國銀河證券貨幣基金評價
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