|
基金 代碼 |
一年評級 |
組合性狀 |
基金名稱 |
管理公司 |
托管銀行 |
成立日期 |
單位 凈值 (元) |
累計 凈值 (元) |
最近 一周 |
前周 |
|
凈值 增長率 |
凈值 增長率 |
排序 |
|
( 一 ) 股票型基金 |
|
162703 |
-- |
-- |
廣發小盤成長 |
廣發 |
浦發銀行 |
2005-02-02 |
1.1949 |
1.2649 |
5.92% |
4.34% |
1 |
|
519005 |
-- |
-- |
海富通股票 |
海富通 |
中國銀行 |
2005-07-29 |
1.1170 |
1.1420 |
3.62% |
2.28% |
10 |
|
213002 |
-- |
-- |
寶盈泛沿海 |
寶盈 |
工商銀行 |
2005-03-08 |
1.0386 |
1.1286 |
3.41% |
2.71% |
6 |
|
481001 |
-- |
-- |
工銀瑞信核心價值 |
工銀瑞信 |
中國銀行 |
2005-08-31 |
1.1106 |
1.1256 |
3.22% |
2.14% |
13 |
|
270005 |
-- |
-- |
廣發聚豐 |
廣發 |
工商銀行 |
2005-12-23 |
1.1353 |
1.1353 |
3.20% |
3.15% |
-- |
|
100020 |
-- |
高收益-高風險 |
富國天益價值 |
富國 |
交通銀行 |
2004-06-15 |
1.2085 |
1.4285 |
3.12% |
2.15% |
11 |
|
288002 |
-- |
-- |
中信紅利精選 |
中信 |
建設銀行 |
2005-11-17 |
1.0884 |
1.0884 |
2.94% |
2.67% |
7 |
|
162605 |
-- |
-- |
景順長城鼎益 |
景順長城 |
中國銀行 |
2005-03-16 |
1.1120 |
1.1120 |
2.77% |
1.50% |
20 |
|
310328 |
-- |
-- |
申萬巴黎新動力 |
申萬巴黎 |
工商銀行 |
2005-11-10 |
1.0681 |
1.0981 |
2.65% |
2.15% |
12 |
|
161706 |
-- |
-- |
招商優質成長 |
招商 |
中信銀行 |
2005-11-17 |
1.1402 |
1.1902 |
2.63% |
2.81% |
5 |
|
320003 |
-- |
-- |
諾安股票 |
諾安 |
工商銀行 |
2005-12-19 |
1.0454 |
1.0604 |
2.50% |
0.12% |
-- |
|
519001 |
-- |
-- |
銀華核心價值優選 |
銀華 |
建設銀行 |
2005-09-27 |
1.2459 |
1.2859 |
2.49% |
3.17% |
3 |
|
260104 |
-- |
高收益-中風險 |
景順長城內需增長 |
景順長城 |
農業銀行 |
2004-06-25 |
1.2310 |
1.2910 |
2.41% |
2.47% |
9 |
|
160106 |
-- |
-- |
南方高增長 |
南方 |
中國銀行 |
2005-07-13 |
1.1420 |
1.2420 |
2.33% |
3.75% |
2 |
|
377010 |
-- |
-- |
上投摩根阿爾法 |
上投摩根 |
建設銀行 |
2005-10-11 |
1.2350 |
1.2350 |
2.33% |
1.92% |
16 |
|
460001 |
-- |
-- |
友邦華泰盛世中國 |
友邦華泰 |
中國銀行 |
2005-04-27 |
1.0692 |
1.1492 |
2.31% |
1.37% |
21 |
|
519688 |
-- |
-- |
交銀施羅德精選 |
交銀施羅德 |
農業銀行 |
2005-09-29 |
1.1205 |
1.1605 |
2.30% |
2.53% |
8 |
|
020001 |
-- |
中收益-中風險 |
國泰金鷹增長 |
國泰 |
交通銀行 |
2002-05-08 |
1.1670 |
1.2700 |
2.28% |
1.69% |
17 |
|
162204 |
-- |
中收益-高風險 |
湘財荷銀行業精選 |
湘財荷銀 |
中國銀行 |
2004-07-09 |
1.1310 |
1.2010 |
2.28% |
3.01% |
4 |
|
257020 |
-- |
-- |
國聯安德盛精選股票 |
國聯安 |
華夏銀行 |
2005-12-28 |
1.0290 |
1.0490 |
2.18% |
2.55% |
-- |
|
163503 |
-- |
-- |
天治核心成長 |
天治 |
交通銀行 |
2006-01-20 |
1.0133 |
1.0133 |
2.14% |
1.25% |
-- |
|
260101 |
-- |
中收益-低風險 |
景順長城優選股票 |
景順長城 |
中國銀行 |
2003-10-24 |
1.1922 |
1.3322 |
1.85% |
1.58% |
19 |
|
360001 |
-- |
低收益-中風險 |
光大保德信量化 |
光大保德信 |
光大銀行 |
2004-08-27 |
0.9983 |
0.9983 |
1.85% |
1.66% |
18 |
|
162607 |
-- |
-- |
景順長城資源 |
景順長城 |
農業銀行 |
2006-01-26 |
1.0370 |
1.0370 |
1.77% |
2.00% |
-- |
|
240004 |
-- |
-- |
華寶興業動力組合 |
華寶興業 |
中國銀行 |
2005-11-17 |
1.1223 |
1.1223 |
1.73% |
1.92% |
15 |
|
217001 |
-- |
低收益-低風險 |
招商安泰股票 |
招商 |
招商銀行 |
2003-04-28 |
1.0885 |
1.2035 |
1.69% |
2.07% |
14 |
|
519996 |
-- |
-- |
長信銀利精選 |
長信 |
農業銀行 |
2005-01-17 |
1.0405 |
1.0805 |
1.41% |
0.94% |
23 |
|
160505 |
-- |
-- |
博時主題行業 |
博時 |
建設銀行 |
2005-01-06 |
1.0978 |
1.1388 |
1.08% |
1.32% |
22 |
|
161903 |
-- |
-- |
萬家公用事業 |
萬家 |
交通銀行 |
2005-07-15 |
0.9932 |
0.9932 |
0.62% |
0.72% |
25 |
|
530001 |
-- |
-- |
建信恒久價值 |
建信 |
中信銀行 |
2005-12-01 |
1.0198 |
1.0198 |
0.53% |
0.86% |
24 |
|
平 均 |
-- |
2.39% |
2.15% |
-- |
|
( 二 ) 偏股型基金 |
|
121002 |
-- |
中收益-低風險 |
國投瑞銀景氣行業 |
國投瑞銀 |
光大銀行 |
2004-04-29 |
1.1195 |
1.1495 |
3.96% |
2.27% |
16 |
|
110005 |
-- |
高收益-中風險 |
易方達積極成長 |
易方達 |
中國銀行 |
2004-09-09 |
1.2136 |
1.2336 |
3.89% |
3.16% |
1 |
|
213001 |
-- |
中收益-高風險 |
寶盈鴻利收益 |
寶盈 |
農業銀行 |
2002-10-08 |
0.9895 |
1.1195 |
3.85% |
3.05% |
2 |
|
110002 |
-- |
高收益-高風險 |
易方達策略成長 |
易方達 |
中國銀行 |
2003-12-09 |
1.2670 |
1.4170 |
3.75% |
2.97% |
4 |
|
163302 |
-- |
-- |
巨田資源優選 |
巨田 |
光大銀行 |
2005-09-27 |
1.1018 |
1.1868 |
3.46% |
2.47% |
10 |
|
162102 |
-- |
低收益-中風險 |
金鷹中小盤精選 |
金鷹 |
交通銀行 |
2004-05-27 |
0.9977 |
0.9977 |
3.30% |
2.60% |
7 |
|
519008 |
-- |
-- |
匯添富優勢精選 |
匯添富 |
工商銀行 |
2005-08-25 |
1.2017 |
1.2217 |
3.25% |
2.12% |
21 |
|
070002 |
-- |
高收益-高風險 |
嘉實理財通增長 |
嘉實 |
中國銀行 |
2003-07-09 |
1.3660 |
1.4970 |
3.09% |
2.55% |
8 |
|
410001 |
-- |
-- |
華富競爭力優選 |
華富 |
建設銀行 |
2005-03-02 |
1.0455 |
1.0455 |
3.07% |
1.39% |
44 |
|
375010 |
-- |
高收益-中風險 |
上投摩根中國優勢 |
上投摩根 |
建設銀行 |
2004-09-15 |
1.2667 |
1.2867 |
3.04% |
1.87% |
29 |
|
070003 |
-- |
中收益-中風險 |
嘉實理財通穩健 |
嘉實 |
中國銀行 |
2003-07-09 |
1.1590 |
1.2340 |
2.84% |
2.36% |
14 |
|
160105 |
-- |
低收益-高風險 |
南方積極配置 |
南方 |
工商銀行 |
2004-10-14 |
1.0716 |
1.0716 |
2.79% |
2.04% |
25 |
|
040001 |
-- |
中收益-高風險 |
華安創新 |
華安 |
交通銀行 |
2001-09-21 |
1.1440 |
1.2740 |
2.69% |
1.83% |
32 |
|
151001 |
-- |
高收益-高風險 |
銀河銀聯穩健 |
銀河 |
農業銀行 |
2003-08-04 |
1.0581 |
1.1231 |
2.66% |
2.97% |
3 |
|
161601 |
-- |
高收益-高風險 |
融通新藍籌 |
融通 |
建設銀行 |
2002-09-13 |
1.1586 |
1.3436 |
2.64% |
2.68% |
5 |
|
160605 |
-- |
高收益-低風險 |
鵬華中國50 |
鵬華 |
交通銀行 |
2004-05-12 |
1.1230 |
1.1430 |
2.56% |
2.43% |
11 |
|
000001 |
-- |
低收益-低風險 |
華夏成長 |
華夏 |
建設銀行 |
2001-12-18 |
1.0690 |
1.1890 |
2.49% |
2.05% |
23 |
|
162201 |
-- |
高收益-高風險 |
湘財合豐成長 |
湘財荷銀 |
交通銀行 |
2003-04-25 |
1.1469 |
1.3769 |
2.31% |
2.30% |
15 |
|
510081 |
-- |
高收益-中風險 |
長盛動態精選 |
長盛 |
農業銀行 |
2004-05-21 |
1.1166 |
1.1366 |
2.20% |
2.13% |
20 |
|
002011 |
-- |
-- |
華夏紅利 |
華夏 |
建設銀行 |
2005-06-30 |
1.0630 |
1.1130 |
2.11% |
1.89% |
28 |
|
206001 |
-- |
高收益-中風險 |
鵬華行業成長 |
鵬華 |
工商銀行 |
2002-05-24 |
1.0401 |
1.1000 |
2.07% |
2.25% |
17 |
|
217005 |
-- |
低收益-高風險 |
招商先鋒 |
招商 |
中國銀行 |
2004-06-01 |
1.0684 |
1.0684 |
2.07% |
2.38% |
13 |
|
519011 |
-- |
中收益-中風險 |
海富通精選 |
海富通 |
交通銀行 |
2003-08-22 |
1.1667 |
1.3667 |
2.04% |
1.61% |
38 |
|
320001 |
-- |
中收益-低風險 |
諾安平衡 |
諾安 |
工商銀行 |
2004-05-21 |
1.0816 |
1.2066 |
2.02% |
1.13% |
50 |
|
240005 |
-- |
低收益-高風險 |
華寶興業多策略增長 |
華寶興業 |
建設銀行 |
2004-05-11 |
1.0639 |
1.0639 |
1.98% |
2.20% |
18 |
|
090004 |
-- |
低收益-中風險 |
大成精選增值 |
大成 |
農業銀行 |
2004-12-15 |
1.0562 |
1.1162 |
1.94% |
2.62% |
6 |
|
070001 |
-- |
低收益-中風險 |
嘉實成長收益 |
嘉實 |
中國銀行 |
2002-11-05 |
1.1688 |
1.3188 |
1.92% |
1.05% |
52 |
|
090003 |
-- |
中收益-低風險 |
大成藍籌穩健 |
大成 |
中國銀行 |
2004-06-03 |
1.0588 |
1.0688 |
1.91% |
1.32% |
49 |
|
210001 |
-- |
低收益-中風險 |
金鷹成份股優選 |
金鷹 |
中國銀行 |
2003-06-16 |
0.9162 |
1.0062 |
1.79% |
1.33% |
48 |
|
090001 |
-- |
高收益-低風險 |
大成價值增長 |
大成 |
農業銀行 |
2002-11-11 |
1.1149 |
1.3549 |
1.69% |
2.06% |
22 |
|
020003 |
-- |
高收益-中風險 |
國泰金龍行業 |
國泰 |
浦發銀行 |
2003-12-05 |
1.1430 |
1.2150 |
1.69% |
1.35% |
45 |
|
350002 |
-- |
-- |
天治品質優選 |
天治 |
民生銀行 |
2005-01-12 |
1.0138 |
1.0338 |
1.66% |
1.63% |
37 |
|
163801 |
-- |
-- |
中銀國際中國精選 |
中銀國際 |
工商銀行 |
2005-01-04 |
1.1191 |
1.1291 |
1.60% |
1.49% |
41 |
|
180001 |
-- |
高收益-低風險 |
銀華優勢企業 |
銀華 |
中國銀行 |
2002-11-13 |
1.2039 |
1.3939 |
1.56% |
1.76% |
33 |
|
161005 |
-- |
-- |
富國天惠精選成長 |
富國 |
工商銀行 |
2005-11-16 |
1.0850 |
1.1550 |
1.56% |
1.33% |
47 |
|
162202 |
-- |
中收益-高風險 |
湘財合豐周期 |
湘財荷銀 |
交通銀行 |
2003-04-25 |
1.1059 |
1.3409 |
1.54% |
2.52% |
9 |
|
240001 |
-- |
中收益-低風險 |
華寶興業寶康消費品 |
華寶興業 |
建設銀行 |
2003-07-15 |
1.2225 |
1.3525 |
1.51% |
1.70% |
34 |
|
000011 |
-- |
中收益-低風險 |
華夏大盤精選 |
華夏 |
中國銀行 |
2004-08-11 |
1.0750 |
1.1350 |
1.51% |
1.92% |
27 |
|
160603 |
-- |
中收益-低風險 |
鵬華普天收益 |
鵬華 |
交通銀行 |
2003-07-12 |
1.1200 |
1.2850 |
1.45% |
1.85% |
30 |
|
080001 |
-- |
中收益-中風險 |
長盛成長價值 |
長盛 |
農業銀行 |
2002-09-18 |
1.1360 |
1.3400 |
1.43% |
2.19% |
19 |
|
162203 |
-- |
中收益-中風險 |
湘財合豐穩定 |
湘財荷銀 |
交通銀行 |
2003-04-25 |
1.1001 |
1.2601 |
1.43% |
1.84% |
31 |
|
398001 |
-- |
低收益-低風險 |
國聯優質成長 |
國聯 |
交通銀行 |
2004-09-28 |
1.0017 |
1.0017 |
1.39% |
1.03% |
53 |
|
050004 |
-- |
低收益-低風險 |
博時精選 |
博時 |
工商銀行 |
2004-06-22 |
1.0670 |
1.0770 |
1.34% |
1.66% |
35 |
|
233001 |
-- |
低收益-高風險 |
巨田基礎行業 |
巨田 |
光大銀行 |
2004-03-26 |
0.9233 |
0.9233 |
1.26% |
2.38% |
12 |
|
020005 |
-- |
中收益-低風險 |
國泰金馬穩健 |
國泰 |
建設銀行 |
2004-06-18 |
1.0660 |
1.0960 |
1.23% |
1.35% |
46 |
|
070006 |
-- |
低收益-中風險 |
嘉實服務增值 |
嘉實 |
中國銀行 |
2004-04-01 |
0.9950 |
0.9950 |
1.22% |
0.61% |
55 |
|
100022 |
-- |
-- |
富國天瑞強勢地區 |
富國 |
農業銀行 |
2005-04-05 |
1.1211 |
1.2111 |
1.21% |
1.47% |
42 |
|
398011 |
-- |
-- |
國聯分紅增利 |
國聯 |
農業銀行 |
2005-06-16 |
1.0278 |
1.0978 |
1.15% |
1.08% |
51 |
|
290002 |
-- |
低收益-高風險 |
泰信先行策略 |
泰信 |
光大銀行 |
2004-06-28 |
1.0053 |
1.0253 |
1.11% |
2.05% |
24 |
|
580001 |
-- |
-- |
東吳嘉禾優勢 |
東吳 |
工商銀行 |
2005-02-01 |
0.9981 |
0.9981 |
1.05% |
1.52% |
40 |
|
310308 |
-- |
中收益-低風險 |
申萬巴黎盛利精選 |
申萬巴黎 |
工商銀行 |
2004-04-09 |
1.0641 |
1.0641 |
1.02% |
1.96% |
26 |
|
163402 |
-- |
-- |
興業趨勢投資 |
興業 |
興業銀行 |
2005-11-03 |
1.0272 |
1.1272 |
0.94% |
0.72% |
54 |
|
400003 |
-- |
-- |
東方精選 |
東方 |
民生銀行 |
2006-01-11 |
1.0205 |
1.0205 |
0.93% |
1.02% |
-- |
|
161605 |
-- |
高收益-高風險 |
融通藍籌成長 |
融通 |
工商銀行 |
2003-09-30 |
1.1260 |
1.2360 |
0.90% |
1.64% |
36 |
|
161606 |
-- |
低收益-低風險 |
融通行業景氣 |
融通 |
交通銀行 |
2004-04-29 |
1.0420 |
1.0420 |
0.77% |
1.57% |
39 |
|
050001 |
-- |
高收益-高風險 |
博時價值增長 |
博時 |
建設銀行 |
2002-10-09 |
1.2300 |
1.3780 |
0.74% |
1.41% |
43 |
|
202001 |
-- |
低收益-中風險 |
南方穩健成長 |
南方 |
工商銀行 |
2001-09-28 |
1.0569 |
1.2819 |
0.25% |
0.16% |
57 |
|
420001 |
-- |
-- |
天弘精選 |
天弘 |
工商銀行 |
2005-10-08 |
1.0040 |
1.0320 |
0.15% |
0.17% |
56 |
|
平 均 |
-- |
1.95% |
1.85% |
-- |
|
( 三 ) 股債平衡型基金 |
|
002001 |
-- |
高收益-高風險 |
華夏回報 |
華夏 |
中國銀行 |
2003-09-05 |
1.1460 |
1.2870 |
2.96% |
2.77% |
1 |
|
200001 |
-- |
低收益-高風險 |
長城久恒 |
長城 |
建設銀行 |
2003-10-31 |
1.0720 |
1.1820 |
2.58% |
1.85% |
7 |
|
110001 |
-- |
中收益-中風險 |
易方達平穩增長 |
易方達 |
中國銀行 |
2002-08-23 |
1.2540 |
1.4740 |
2.45% |
1.92% |
6 |
|
240002 |
-- |
高收益-高風險 |
華寶興業寶康配置 |
華寶興業 |
建設銀行 |
2003-07-15 |
1.2028 |
1.3128 |
2.39% |
1.75% |
8 |
|
040004 |
-- |
高收益-中風險 |
華安寶利配置 |
華安 |
交通銀行 |
2004-08-24 |
1.1690 |
1.2590 |
2.25% |
2.07% |
5 |
|
270001 |
-- |
高收益-高風險 |
廣發聚富 |
廣發 |
工商銀行 |
2003-12-03 |
1.1826 |
1.3926 |
2.23% |
2.61% |
2 |
|
270002 |
-- |
高收益-高風險 |
廣發穩健增長 |
廣發 |
工商銀行 |
2004-07-26 |
1.2106 |
1.3306 |
2.21% |
2.59% |
3 |
|
519087 |
-- |
-- |
新世紀優選分紅 |
新世紀 |
農業銀行 |
2005-09-16 |
0.9887 |
1.0487 |
2.08% |
1.21% |
16 |
|
255010 |
-- |
中收益-低風險 |
國聯安德盛穩健 |
國聯安 |
工商銀行 |
2003-08-08 |
1.0650 |
1.1250 |
2.01% |
1.56% |
10 |
|
257010 |
-- |
中收益-低風險 |
國聯安德盛小盤 |
國聯安 |
工商銀行 |
2004-04-12 |
1.0160 |
1.0160 |
1.91% |
1.53% |
13 |
|
260103 |
-- |
低收益-低風險 |
景順長城動力平衡 |
景順長城 |
中國銀行 |
2003-10-24 |
1.1516 |
1.2516 |
1.91% |
1.63% |
9 |
|
519003 |
-- |
低收益-低風險 |
海富通收益增長 |
海富通 |
中國銀行 |
2004-03-12 |
1.0260 |
1.0260 |
1.58% |
1.10% |
17 |
|
217002 |
-- |
低收益-低風險 |
招商安泰平衡 |
招商 |
招商銀行 |
2003-04-28 |
1.0532 |
1.1632 |
1.19% |
1.53% |
12 |
|
100016 |
-- |
低收益-中風險 |
富國動態平衡 |
富國 |
農業銀行 |
2002-08-16 |
1.0540 |
1.1540 |
1.17% |
1.21% |
15 |
|
150103 |
-- |
中收益-中風險 |
銀河銀泰理財分紅 |
銀河 |
工商銀行 |
2004-03-30 |
1.0108 |
1.0108 |
1.14% |
1.53% |
11 |
|
400001 |
-- |
中收益-中風險 |
東方龍 |
東方 |
建設銀行 |
2004-11-25 |
1.0467 |
1.1467 |
1.10% |
2.32% |
4 |
|
288001 |
-- |
中收益-中風險 |
中信經典配置 |
中信 |
招商銀行 |
2004-03-15 |
1.0422 |
1.0622 |
0.75% |
1.23% |
14 |
|
253010 |
-- |
-- |
國聯安德盛安心成長 |
國聯安 |
工商銀行 |
2005-07-13 |
1.0300 |
1.0500 |
0.49% |
0.29% |
18 |
|
平 均 |
-- |
1.80% |
1.71% |
-- |
|
( 四 ) 偏債型基金 |
|
350001 |
-- |
中收益-高風險 |
天治財富增長 |
天治 |
浦發銀行 |
2004-06-29 |
1.0748 |
1.0948 |
1.54% |
1.97% |
1 |
|
121001 |
-- |
低收益-中風險 |
國投瑞銀融華債券 |
國投瑞銀 |
光大銀行 |
2003-04-16 |
1.1401 |
1.2401 |
1.48% |
1.25% |
3 |
|
162205 |
-- |
-- |
湘財荷銀風險預算 |
湘財荷銀 |
交通銀行 |
2005-04-05 |
1.0147 |
1.0797 |
1.15% |
1.01% |
5 |
|
202101 |
-- |
中收益-中風險 |
南方寶元債券 |
南方 |
工商銀行 |
2002-09-20 |
1.0973 |
1.2673 |
1.01% |
1.31% |
2 |
|
340001 |
-- |
高收益-高風險 |
興業可轉債 |
興業 |
工商銀行 |
2004-05-11 |
1.0285 |
1.1435 |
0.53% |
0.46% |
7 |
|
310318 |
-- |
低收益-低風險 |
申萬巴黎盛利配置 |
申萬巴黎 |
工商銀行 |
2004-11-29 |
0.9960 |
1.0060 |
0.47% |
0.51% |
6 |
|
151002 |
-- |
高收益-低風險 |
銀河銀聯收益 |
銀河 |
農業銀行 |
2003-08-04 |
1.0786 |
1.1586 |
0.26% |
0.37% |
8 |
|
450001 |
-- |
-- |
富蘭克林國海收益 |
國海富蘭克林 |
工商銀行 |
2005-06-01 |
1.0693 |
1.0943 |
0.22% |
1.01% |
4 |
|
平 均 |
-- |
0.83% |
0.99% |
-- |
|
( 五 ) 債券型基金 |
|
070005 |
-- |
高收益-低風險 |
嘉實理財通債券 |
嘉實 |
中國銀行 |
2003-07-09 |
1.0620 |
1.0920 |
0.76% |
0.57% |
2 |
|
161603 |
-- |
中收益-中風險 |
融通債券 |
融通 |
工商銀行 |
2003-09-30 |
1.0250 |
1.1700 |
0.20% |
0.69% |
1 |
|
510080 |
-- |
高收益-高風險 |
長盛債券 |
長盛 |
農業銀行 |
2003-10-25 |
1.0282 |
1.1882 |
0.13% |
0.31% |
3 |
|
090002 |
-- |
低收益-中風險 |
大成債券 |
大成 |
農業銀行 |
2003-06-12 |
1.0038 |
1.1788 |
0.10% |
0.03% |
11 |
|
100018 |
-- |
高收益-高風險 |
富國天利增長債券 |
富國 |
工商銀行 |
2003-12-02 |
1.0409 |
1.1309 |
0.07% |
0.18% |
5 |
|
110008 |
-- |
-- |
易方達月月收益B |
易方達 |
中國銀行 |
2005-09-19 |
1.0023 |
1.0115 |
0.06% |
0.04% |
9 |
|
050006 |
-- |
-- |
博時穩定價值債券 |
博時 |
建設銀行 |
2005-08-24 |
1.0007 |
1.0127 |
0.05% |
0.05% |
8 |
|
110007 |
-- |
-- |
易方達月月收益A |
易方達 |
中國銀行 |
2005-09-19 |
1.0020 |
1.0102 |
0.05% |
0.03% |
10 |
|
001001 |
-- |
中收益-低風險 |
華夏債券 |
華夏 |
交通銀行 |
2002-10-23 |
1.0260 |
1.1360 |
0.00% |
0.19% |
4 |
|
160602 |
-- |
中收益-高風險 |
鵬華普天債券 |
鵬華 |
交通銀行 |
2003-07-12 |
1.0190 |
1.0940 |
0.00% |
0.00% |
12 |
|
217003 |
-- |
低收益-低風險 |
招商安泰債券 |
招商 |
招商銀行 |
2003-04-28 |
1.0610 |
1.1210 |
-0.04% |
-0.08% |
13 |
|
240003 |
-- |
低收益-中風險 |
華寶興業寶康債券 |
華寶興業 |
建設銀行 |
2003-07-15 |
1.0400 |
1.1200 |
-0.05% |
0.11% |
6 |
|
020002 |
-- |
中收益-中風險 |
國泰金龍債券 |
國泰 |
浦發銀行 |
2003-12-05 |
1.0610 |
1.1030 |
-0.19% |
0.09% |
7 |
|
平 均 |
-- |
0.09% |
0.17% |
-- |
|
( 六 ) 保本型基金 |
|
202201 |
-- |
高收益-高風險 |
南方避險增值 |
南方 |
工商銀行 |
2003-06-27 |
1.0817 |
1.2457 |
1.25% |
1.39% |
1 |
|
161902 |
-- |
高收益-低風險 |
萬家保本增值 |
萬家 |
農業銀行 |
2004-09-28 |
1.0534 |
1.0924 |
0.52% |
0.38% |
3 |
|
020006 |
-- |
中收益-中風險 |
國泰金象保本 |
國泰 |
中國銀行 |
2004-11-10 |
1.0430 |
1.0680 |
0.38% |
0.19% |
5 |
|
070007 |
-- |
低收益-高風險 |
嘉實浦安保本 |
嘉實 |
浦發銀行 |
2004-12-01 |
1.0440 |
1.0640 |
0.38% |
0.29% |
4 |
|
180002 |
-- |
中收益-中風險 |
銀華保本增值 |
銀華 |
建設銀行 |
2004-03-02 |
1.0414 |
1.0564 |
0.35% |
0.41% |
2 |
|
平 均 |
-- |
0.58% |
0.53% |
-- |
|
( 七 ) 指數型基金 |
|
161604 |
-- |
高收益-中風險 |
融通深證100指數 |
融通 |
工商銀行 |
2003-09-30 |
0.9290 |
1.0890 |
2.88% |
2.61% |
1 |
|
161607 |
-- |
-- |
融通巨潮100指數 |
融通 |
工商銀行 |
2005-05-12 |
1.0770 |
1.1870 |
2.09% |
1.25% |
7 |
|
200002 |
-- |
中收益-高風險 |
長城久泰300指數 |
長城 |
招商銀行 |
2004-05-21 |
0.9924 |
0.9924 |
1.87% |
1.82% |
3 |
|
180003 |
-- |
高收益-低風險 |
銀華-道瓊斯88 |
銀華 |
建設銀行 |
2004-08-11 |
1.1445 |
1.2445 |
1.74% |
2.47% |
2 |
|
160706 |
-- |
-- |
嘉實滬深300指數 |
嘉實 |
中國銀行 |
2005-08-29 |
1.0410 |
1.1110 |
1.66% |
1.39% |
5 |
|
050002 |
-- |
低收益-高風險 |
博時裕富指數 |
博時 |
建設銀行 |
2003-08-26 |
0.9710 |
1.0210 |
1.46% |
1.27% |
6 |
|
040002 |
-- |
中收益-中風險 |
華安中國A股指數 |
華安 |
工商銀行 |
2002-11-08 |
0.9830 |
1.1030 |
1.44% |
1.57% |
4 |
|
519180 |
-- |
低收益-低風險 |
萬家上證180指數 |
萬家 |
中國銀行 |
2003-03-15 |
0.9134 |
0.9634 |
1.25% |
1.09% |
8 |
|
110003 |
-- |
中收益-中風險 |
易方達50指數 |
易方達 |
交通銀行 |
2004-03-22 |
0.9504 |
0.9504 |
0.70% |
0.69% |
9 |
|
510050 |
-- |
-- |
華夏上證50指數ETF |
華夏 |
工商銀行 |
2004-12-30 |
0.8910 |
0.8910 |
0.68% |
0.68% |
10 |
|
平 均 |
-- |
1.58% |
1.48% |
-- | 制表：中國銀河證券基金研究中心。 計算截至日期：2006年3月24日
開放式基金：
2006年3月24日中國銀河證券開放式基金評價(1)
2006年3月24日中國銀河證券開放式基金評價(2)
封閉式基金：
2006年3月24日中國銀河證券封閉式基金評價(1)
2006年3月24日中國銀河證券封閉式基金評價(2)
貨幣市場基金：
2006年3月24日中國銀河證券貨幣基金評價
新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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