| (一)股票型基金 |
| 序號 |
基金名稱 |
單位凈值(元) |
月度凈值增長率 |
| 1 |
南方高增長 |
0.9910 |
-0.50% |
| 2 |
工銀瑞信核心 |
0.9903 |
-1.17% |
| 3 |
天同公用 |
0.9829 |
-1.86% |
| 4 |
富國天益 |
1.0597 |
-1.90% |
| 5 |
廣發小盤 |
0.9774 |
-2.03% |
| (二)偏股型基金 |
| 序號 |
基金名稱 |
單位凈值(元) |
月度凈值增長率 |
| 1 |
天治品質優選 |
0.9011 |
1.17% |
| 2 |
融通藍籌成長 |
0.9800 |
1.14% |
| 3 |
華富競爭力 |
0.9614 |
0.68% |
| 4 |
融通新藍籌 |
0.9379 |
0.13% |
| 5 |
中融景氣行業 |
0.9967 |
-0.31% |
| 6 |
國泰金鷹增長 |
1.0280 |
-0.39% |
| 7 |
銀河銀聯穩健 |
0.8927 |
-0.55% |
| 8 |
匯添富優勢 |
0.9891 |
-0.70% |
| 9 |
華寶寶康消費品 |
1.0674 |
-1.19% |
| 10 |
華安創新 |
0.9690 |
-1.22% |
| (三)股債平衡型基金 |
| 序號 |
基金名稱 |
單位凈值(元) |
月度凈值增長率 |
| 1 |
東方龍 |
0.9569 |
0.21% |
| 2 |
新世紀優選 |
0.9958 |
-0.40% |
| 3 |
富國動態平衡 |
0.9849 |
-0.52% |
| 4 |
德盛安心成長 |
1.0020 |
-0.69% |
| 5 |
華寶寶康靈活 |
1.0031 |
-0.98% |
| (四)偏債型基金 |
| 序號 |
基金名稱 |
單位凈值(元) |
月度凈值增長率 |
| 1 |
天治財富增長 |
0.9968 |
1.54% |
| 2 |
銀河銀聯收益 |
1.0187 |
-0.47% |
| 3 |
申萬巴黎配置 |
0.9731 |
-0.73% |
| 4 |
中融融華 |
1.0233 |
-1.03% |
| 5 |
南方寶元 |
1.0207 |
-1.22% |
| (五)債券型基金 |
| 序號 |
基金名稱 |
單位凈值(元) |
月度凈值增長率 |
| 1 |
易方達月月收益B |
1.0006 |
0.19% |
| 2 |
博時穩定價值債券 |
1.0008 |
0.17% |
| 3 |
易方達月月收益A |
1.0005 |
0.16% |
| 4 |
華夏債券 |
1.0210 |
0.10% |
| 5 |
嘉實理財債券 |
1.0040 |
-0.21% |
| (六)保本型基金 |
| 序號 |
基金名稱 |
單位凈值(元) |
月度凈值增長率 |
| 1 |
銀華保本增值 |
1.0045 |
-0.28% |
| 2 |
天同保本 |
1.0169 |
-0.37% |
| 3 |
國泰金象保本 |
1.0290 |
-0.48% |
| 4 |
南方避險增值 |
1.0303 |
-0.53% |
| 5 |
嘉實浦安保本 |
1.0400 |
-0.57% |
| 平 均 |
-0.45% |
| (七)指數型基金 |
| 序號 |
基金名稱 |
單位凈值(元) |
月度凈值增長率 |
| 1 |
銀華道瓊斯88 |
0.9973 |
-1.91% |
| 2 |
易方達上證50 |
0.8275 |
-3.27% |
| 3 |
天同上證180 |
0.7917 |
-3.99% |
| 4 |
融通深證100 |
0.7300 |
-4.20% |
| 5 |
長城久泰300 |
0.8206 |
-4.35% |
| (八)貨幣市場基金A類 |
| 序號 |
基金名稱 |
七日年化收益率 |
月度凈值增長率 |
| 1 |
諾安貨幣 |
1.985% |
0.163% |
| 2 |
華夏現金增利 |
1.944% |
0.162% |
| 3 |
嘉實貨幣 |
1.977% |
0.160% |
| 4 |
南方現金增利 |
1.926% |
0.159% |
| 5 |
國泰貨幣 |
1.973% |
0.159% |
| 數據統計：中國銀河證券基金研究中心 杜書明博士 截至：05-10-31 制表：新浪基金 |
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