六、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算方法和公告方式

　　(一)基金資產(chǎn)凈值

　　基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。

　　(二)基金份額凈值的計(jì)算

　　基金份額凈值的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。基金份額凈值是指開放日閉市之后基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日本基金總份額。

　　(三)基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的公告

　　本基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。

　　在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開放日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

　　基金管理人應(yīng)當(dāng)公告半年度和年度最后一個(gè)市場交易日基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。基金管理人應(yīng)當(dāng)在前款規(guī)定的市場交易日的次日，將基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值登載在指定報(bào)刊和網(wǎng)站上。

　　七、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財(cái)產(chǎn)清算方式

　　(一)《基金合同》的終止

　　有下列情形之一的，基金合同應(yīng)當(dāng)終止：

　　1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；

　　2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；

　　3、《基金合同》約定的其他情形；

　　4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。

　　(二)基金財(cái)產(chǎn)的清算

　　1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)基金合同終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。

　　2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會(huì)指定的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

　　3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。

　　4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

　　(1)基金合同終止后，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

　　(2)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

　　(3)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

　　(4)制作清算報(bào)告；

　　(5)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律意見書；

　　(6)將清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并公告；

　　(7)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

　　5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月。

　　(三)清算費(fèi)用

　　清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

　　(四)基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

　　依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。

　　(五)基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

　　清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并公告。

　　(六)基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存

　　基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。

　　八、爭議解決方式

　　各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁的地點(diǎn)在北京，仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。

　　本《基金合同》受中國法律管轄。

　　九、基金合同的存放地和投資者取得基金合同的方式

　　《基金合同》可印制成冊(cè)，供投資者在基金管理人、基金托管人、代銷機(jī)構(gòu)的辦公場所和營業(yè)場所查閱；投資者也可按工本費(fèi)購買《基金合同》復(fù)制件或復(fù)印件，但內(nèi)容應(yīng)以本基金合同正本為準(zhǔn)。