招商安本增利債券型投資基金份額發售公告(2)

　　二、個人投資者開戶與認購程序

　　1、中國光大銀行

　　(1)開戶及認購的時間：2006年6月6日至2006年7月6日(周六、周日和節假日不受理)9：30至17：00。

　　(2)個人投資者辦理開戶須提交的材料：

　　a. 個人投資者的有效身份證件原件及復印件；

　　b. 銀行借記卡或存折；

　　c. 填妥的開放式基金賬戶開戶申請表。

　　(3)個人投資者辦理認購須提交的材料：

　　a. 填妥的開放式基金認購申請表；

　　b. 加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯原件及復印件；

　　c. 本人有效身份證件原件及復印件。

　　(4)注意事項：

　　a. 投資者開戶資料的填寫必須真實、準確，否則由此引起的錯誤和損失，由投資者自行承擔。

　　b. 投資者認購基金，必須事先在中國光大銀行的對應資金賬戶中存入足額的認購款項，認購時必須全額繳納認購款項。

　　c. 開立開放式基金賬戶和提出認購申請可同時辦理。

　　d. 個人投資者如到網點辦理開戶和認購手續，需本人親自辦理。

　　e. 若有其他方面的要求，以中國光大銀行的說明為準。

　　2、招商銀行

　　A、網點辦理：

　　(1)開戶及認購的時間：2006年6月6日至2006年7月6日,上午9：00至下午16：00(當日16：00之后的委托順延至下一工作日辦理)。個人投資者周六、周日照常受理，與下一交易日合并辦理；

　　(2)個人投資者開戶及認購程序：

　　a. 事先辦妥可用于開放式基金業務的招商銀行各類型個人資金賬戶，并存入足額認購資金。

　　b. 到網點提交以下材料，辦理開戶手續：①本人法定身份證件原件(包括居民身份證或軍官證件等有效身份證件，下同)；②本人持有的可用于開放式基金業務的招商銀行各類型個人資金賬戶；③ 填妥的開戶申請表。

　　c. 開戶同時可辦理認購手續，需填妥并提交基金認購申請表。

　　d. 客戶可通過電話銀行95555提交認購申請。

　　B、網上辦理：

　　(1)招商銀行客戶登陸招商銀行網上銀行。

　　(2)客戶通過“一網通證券(http：//info.cmbchina.com)”或“個人銀行專業版”-投資通-

　　(3)業務受理時間：2006年6月6日至2006年7月6日，24小時服務，除日終清算時間(一般為17：00至20：00)外，均可進行認購。當日16：00之后的委托將于下一工作日辦理。

　　(4)開戶申請提交成功后可即刻進行網上認購申請。

　　(5)操作詳情可參閱招商銀行網上銀行相關欄目的操作指引。

　　C、注意事項：

　　(1)若有其他方面的要求，以招商銀行的說明為準。

　　(2)個人投資者如到網點辦理開戶和認購手續，需本人親自辦理；如通過網上銀行辦理開戶和認購手續，憑取款密碼及

　　3、 招商證券

　　A、網點辦理：

　　(1)開戶及認購的時間：2006年6月6日至2006年7月6日，上午9：00至下午15：00(周六、周日、節假日不受理)。

　　(2)投資者開戶及認購程序：

　　a. 事先在招商證券的營業部開立招商證券牛卡，并存入足額認購資金。如果尚未開立招商證券牛卡，客戶需要攜帶個人有效證件原件、營業部指定銀行的存折(儲蓄卡)到營業部同時辦理資金賬戶開戶手續。

　　b. 網點提交以下材料，辦理開戶手續：①本人法定身份證件原件(包括居民身份證或軍官證件等有效身份證件，下同)及復印件；②本人招商證券牛卡；③ 填妥的開戶申請表。

　　c. 開戶同時可辦理認購手續，需填妥并提交基金認購申請表。

　　d. 客戶以電話委托、自助/熱自助委托、網上交易委托等方式提交認購申請。

　　B、網上辦理(僅限于個人投資者)：

　　(1)牛網交易快速通道中輸入本人牛卡號及交易密碼；

　　(2)選擇“開放式基金網上開戶”菜單；

　　(3)仔細閱讀《風險提示書》，確認接受此風險提示后進入開戶界面；

　　(4)某些資料如個人姓名、身份證號、電話、地址等信息已從數據庫中提取，除個人姓名、身份證號等重要信息不能更改以外，其他資料均需投資者本人輸入；

　　(5)網上開戶界面有詳細的幫助信息，如仍有疑問請致電400-888-8111咨詢。

　　C、注意事項：

　　(1)若有其他方面的要求，以招商證券的說明為準。

　　(2)個人投資者如到網點辦理開戶和認購手續，需本人親自辦理。

　　(3)個人投資者如通過招商證券牛網辦理開戶和認購手續，憑交易密碼進行。

　　4、其它證券公司和代銷機構

　　(1)開戶及認購的時間：2006年6月6日至2006年7月6日，上午9：30至下午15：00，周六、周日、節假日不受理。

　　(2)開立資金賬戶：投資者需事先開立資金賬戶，并存入足額認購資金。如果尚未開立資金賬戶，投資者需相關材料到營業部辦理資金賬戶開戶。

　　a. 本人有效身份證件原件及復印件；

　　b. 填妥的《資金賬戶開戶申請表》；

　　c. 填妥的《資金存款憑條》并存入相應資金。

　　(3)辦理開戶(賬戶注冊)須提交的材料：

　　a. 填妥的《開放式基金賬戶開戶申請表》；

　　b. 本人有效身份證件原件及復印件；

　　c. 資金賬戶卡。

　　(4)開戶同時可辦理認購手續，需提交以下材料：

　　a. 填妥的《開放式基金認購申請表》；

　　b. 本人有效身份證件原件；

　　c. 資金賬戶卡。

　　(3)注意事項：

　　a. 投資者在代銷券商代銷網點開立資金賬戶和開放式基金賬戶的具體手續可能有所區別，請投資者仔細閱讀代銷網點的業務公告或咨詢代銷網點的相關工作人員；

　　b. 投資者在代銷券商代銷網點認購本基金的方式包括電話、互聯網、磁卡自助、熱自助等，具體可以采用的方式以代銷網點的規定為準；

　　c. 投資者在代銷券商代銷網點查詢認購確認情況的方式可能有所區別，以代銷網點的規定為準；

　　d. 個人投資者若委托他人辦理開戶和認購事宜，須按照代銷券商代銷網點的要求提供授權委托書等證明文件；

　　e. 其他有關在代銷券商代銷網點認購本基金的程序，若有其它方面的要求，以代銷券商代銷網點的說明為準。

　　(注：券商代銷網點代理發售具體事宜以券商代銷網點規定為準)

　　5、本公司直銷中心

　　(1)開戶及認購的時間：2006年6月6日至2006年7月6日上午9：00至下午16：00(當日16：00之后的委托將于下一工作日辦理,周六、周日、節假日不受理申請)。

　　(2)個人投資者開戶及認購程序：

　　a. 將足額認購資金匯入本公司直銷中心的清算賬戶。

　　b. 到本公司設在深圳、北京和上海的直銷中心提供下列資料辦理基金的開戶和認購手續：①本人法定身份證件原件及復印件；②投資者任一儲蓄賬戶憑證。

　　c. 開戶同時可辦理認購手續，需填妥并提交基金認購申請表。

　　(3)本公司直銷總部的直銷專戶：

　　深圳直銷賬戶 ---- 賬戶一：

　　戶名：招商基金管理有限公司-直銷專戶

　　開戶行：招商銀行總行營業部

　　賬號：3189188810001

　　深圳直銷賬戶 ---- 賬戶二：

　　戶名：招商基金管理有限公司

　　開戶行：工商銀行深圳分行喜年支行

　　賬號：4000032419200009325

　　深圳直銷賬戶 ---- 賬戶三：

　　戶名：招商基金管理有限公司

　　開戶行：中國銀行深圳市分行福田支行

　　賬號：820106500218027001

　　北京直銷賬戶：

　　戶名：招商基金管理有限公司-直銷專戶

　　賬號：0189209810001

　　開戶行：招商銀行北京分行營業部

　　上海直銷賬戶：

　　戶名：招商基金管理有限公司-直銷專戶

　　賬號：6089179510001

　　開戶行：招商銀行上海分行營業部

　　C、注意事項：

　　(1)認購申請當日16：30之前，若投資者的認購資金未到本公司指定基金直銷資金專戶，則當日提交的申請順延受理。申請受理日期(即有效申請日)以資金到賬日為準。

　　(2)客戶匯款時應在匯款人欄中填寫其在招商基金直銷系統開戶時登記的名稱，在匯款用途欄中須注明“認購招商安本增利基金”；其余涉及匯款認購的，都請注明“認購招商安本增利基金”字樣。不得使用非本人銀行賬戶匯款。

　　(3)基金募集期結束，以下將被認定為無效認購：

　　a. 投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續或開戶不成功的；

　　b. 投資者劃來資金，但逾期未辦理認購手續的；

　　c. 投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；

　　d. 在募集期截止日16：30之前資金未到指定基金銷售專戶的；

　　e. 本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。

　　(4)在基金注冊登記人確認為無效認購后3個工作日內將無效認購資金劃往投資者指定銀行賬戶。

　　(5)若有其他方面的要求，以本公司的說明為準。