招商安本增利債券型證券投資基金份額發(fā)售公告

　　基金管理人：招商基金管理有限公司

　　基金托管人：中國(guó)光大銀行股份有限公司

　　注冊(cè)登記人：招商基金管理有限公司

　　銷售機(jī)構(gòu)：

　　招商基金管理有限公司

　　中國(guó)光大銀行股份有限公司 招商銀行股份有限公司

　　國(guó)泰君安證券股份有限公司 招商證券股份有限公司

　　中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 光大證券股份有限公司

　　天相投資顧問(wèn)有限公司

　　重要提示

　　1、招商安本增利債券型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”、“招商安本增利基金”)的發(fā)售已獲中國(guó)

　　2、本基金為契約型開(kāi)放式債券型證券投資基金。

　　3、本基金的管理人為招商基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招商基金”或“本公司”)，托管人為中國(guó)光大銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)光大銀行”)，注冊(cè)登記人為招商基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招商基金”或“本公司”)。

　　4、本基金自2006年6月6日到2006年7月6日(具體辦理業(yè)務(wù)時(shí)間見(jiàn)各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客戶服務(wù)電話咨詢)通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售。

　　5、本基金的發(fā)售對(duì)象是中華人民共和國(guó)境內(nèi)的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者(法律法規(guī)、規(guī)章禁止投資證券投資基金的除外)、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)允許的其他投資者。

　　6、本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括直銷機(jī)構(gòu)和中國(guó)光大銀行、招商銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招商銀行”)、招商證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招商證券”)的代銷網(wǎng)點(diǎn)和網(wǎng)站；國(guó)泰君安證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安證券”)、光大證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“光大證券”)、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“銀河證券”)、天相投資顧問(wèn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天相投顧”)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

　　7、投資者欲購(gòu)買本基金，需開(kāi)立注冊(cè)登記人提供的基金賬戶。發(fā)行期內(nèi)本公司、本公司直銷中心和中國(guó)光大銀行、招商銀行和招商證券的代銷網(wǎng)點(diǎn)及網(wǎng)站，以及國(guó)泰君安證券、光大證券、銀河證券和天相投顧等代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)同時(shí)為投資者辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。

　　8、投資者在發(fā)行期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)本基金。每筆認(rèn)購(gòu)金額最低為1000元人民幣。通過(guò)本公司直銷中心認(rèn)購(gòu)，單個(gè)基金賬戶的首次最低認(rèn)購(gòu)金額為50萬(wàn)元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為1000元。

　　9、銷售機(jī)構(gòu)(包括各券商營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、場(chǎng)外各代銷機(jī)構(gòu)及我公司直銷中心)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)接受了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，申請(qǐng)的成功與否應(yīng)以注冊(cè)登記人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者在發(fā)售期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，已經(jīng)正式受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不得撤銷。投資者可以在基金合同生效后到原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)查詢成交確認(rèn)情況。

　　10、投資者認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金合同生效前的利息折合成基金份額記入投資者賬戶，具體份額數(shù)以注冊(cè)登記人的記錄為準(zhǔn)。

　　11、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2006年6月2日《上海證券報(bào)》上的《招商安本增利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。

　　12、本基金的招募說(shuō)明書(shū)及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站(www.cmfchina.com)、中國(guó)光大銀行網(wǎng)站(www.cebbank.com)、招商銀行網(wǎng)站(www.cmbchina.com)、招商證券網(wǎng)站(www.newone.com.cn)以及其他相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格和了解本基金發(fā)售的相關(guān)事宜。

　　13、中國(guó)光大銀行、招商銀行、招商證券、國(guó)泰君安證券、光大證券、銀河證券、天相投顧的代銷網(wǎng)點(diǎn)以及開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)詳見(jiàn)各代銷機(jī)構(gòu)在各代銷城市當(dāng)?shù)刂饕�媒體刊登的公告或在各代銷網(wǎng)點(diǎn)發(fā)布的公告。

　　14、對(duì)位于未開(kāi)設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者，可撥打本公司的客戶服務(wù)電話(400-887-9555(免長(zhǎng)途費(fèi)))垂詢認(rèn)購(gòu)事宜。

　　15、在發(fā)售期間，除本公告所列的代銷機(jī)構(gòu)外，如增加其他代銷機(jī)構(gòu)，或已有代銷機(jī)構(gòu)增加新的代銷網(wǎng)點(diǎn)，本公司將及時(shí)公告。請(qǐng)留意近期本公司及各代銷機(jī)構(gòu)的公告，或撥打本公司及各代銷機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢。

　　16、本公司可綜合各種情況對(duì)發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整，并可根據(jù)基金銷售情況適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。

　　一、本次基金發(fā)售的基本情況

　　(一)基金名稱

　　招商安本增利債券型證券投資基金

　　基金代碼：217008

　　(二)基金類別

　　債券型

　　(三)基金存續(xù)期限

　　不定期

　　(四)基金份額面值

　　基金份額面值為1.00元人民幣。

　　(五)募集目標(biāo)

　　本基金不設(shè)募集規(guī)模上限。

　　(六)發(fā)售對(duì)象

　　中華人民共和國(guó)境內(nèi)的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)、規(guī)章禁止投資證券投資基金的除外)、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)允許的其他投資者。

　　(七)發(fā)售時(shí)間安排

　　本基金的發(fā)售期自2006年6月6日至2006年7月6日。如遇突發(fā)事件，發(fā)售時(shí)間可適當(dāng)調(diào)整。

　　(八)辦理認(rèn)購(gòu)的銷售機(jī)構(gòu)與銷售地點(diǎn)

　　1、直銷：招商基金管理有限公司及其設(shè)在北京、上海、深圳的直銷中心。直銷中心的具體認(rèn)購(gòu)地點(diǎn)和聯(lián)系方式如下：

　　(1)招商基金總部

　　地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈28層

　　電話：0755-83196358、83196359

　　傳真：0755-83196360

　　聯(lián)系人：李健 黃娜

　　(2)基金易

　　交易網(wǎng)站：direct.cmfchina.com

　　交易電話：400-887-9555

　　電話：(0755)83195018

　　傳真：(0755)83196436

　　聯(lián)系人：夏萍

　　(3)招商基金北方總部

　　地址：北京市金融大街27號(hào)投資廣場(chǎng)B座2104室

　　電話：010-66211612

　　傳真：010-66211613

　　聯(lián)系人：胡巧、趙松嫻

　　(4)招商基金華東總部

　　地址：上海市浦東南路588號(hào)浦發(fā)大廈22層

　　電話：021-68889916

　　傳真：021-58796616

　　聯(lián)系人：朱蓓艷

　　(5)招商基金機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)拓展部

　　地址：北京市西城區(qū)金融街通泰大廈B座620室

　　電話：(010)88087239、88087233、88086405

　　傳真：(010)88087236

　　聯(lián)系人：鞏梅、羅寶音、孔宏濤

　　(6)招商基金華南總部

　　地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈28樓

　　電話：(0755)83073151

　　傳真：(0755)83196449

　　聯(lián)系人：梁建萍

　　(7)公司客戶服務(wù)電話：400-887-9555(免長(zhǎng)途費(fèi))

　　(8)公司機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話：400-887-6555 (免長(zhǎng)途費(fèi))

　　2、代銷機(jī)構(gòu)：

　　(1)中國(guó)光大銀行

　　網(wǎng)址： www.cebbank.com

　　客戶服務(wù)電話： 95595

　　(2)招商銀行

　　網(wǎng)址： www.cmbchina.com

　　客戶服務(wù)電話：95555

　　(3)招商證券

　　網(wǎng)址：www.newone.com.cn

　　咨詢熱線：4008888111、0755-26951111

　　(4)國(guó)泰君安證券

　　網(wǎng)址：www.gtja.com

　　客戶服務(wù)電話：4008888666

　　(5)光大證券

　　網(wǎng)址： www.ebscn.com

　　客戶服務(wù)熱線： 021-68823685

　　(6)銀河證券

　　網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn

　　客戶咨詢電話：010-68016655

　　(7)天相投資顧問(wèn)有限公司

　　網(wǎng)址：www.txsec.com

　　客戶服務(wù)熱線：010-84533151-822

　　在基金募集期內(nèi)新增加的代銷機(jī)構(gòu)將另行公告。

　　上述代銷機(jī)構(gòu)在各代銷城市的銷售網(wǎng)點(diǎn)及聯(lián)系方式等具體事項(xiàng)詳見(jiàn)各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告。

　　(九)基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用及認(rèn)購(gòu)份額

　　1、基金面值

　　本基金每份面值為人民幣1.00元。

　　2、認(rèn)購(gòu)價(jià)格

　　本基金按面值發(fā)售，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為每份基金份額人民幣1.00 元。

　　3、認(rèn)購(gòu)費(fèi)率：本基金不設(shè)認(rèn)購(gòu)費(fèi)，即認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0%。

　　4、基金份額的計(jì)算

　　本基金按面值發(fā)售，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為每份基金份額人民幣1.00 元。

　　本基金認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算包括認(rèn)購(gòu)金額和認(rèn)購(gòu)金額在基金合同生效前產(chǎn)生的利息(利息按金融同業(yè)存款利率計(jì)算，起息日為T＋2個(gè)工作日(節(jié)假日順延)至基金發(fā)售截至日，其具體數(shù)額以注冊(cè)登記人的記錄為準(zhǔn))。認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算保留至小數(shù)點(diǎn)以后兩位，兩位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)計(jì)入基金資產(chǎn)。

　　本基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為零，因此：

　　認(rèn)購(gòu)份額＝(認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息)/基金份額面值

　　例：某投資者在本基金份額發(fā)售截至日前20天(由于資金結(jié)算原因，利息起息日為T＋2個(gè)工作日，當(dāng)日為星期五，星期六和星期天為非工作日，故實(shí)際享受利息為16天。)認(rèn)購(gòu)本基金10,000元，則可認(rèn)購(gòu)基金份額計(jì)算如下：

　　認(rèn)購(gòu)利息＝ 10,000×16×（0.99%/360)＝4.40元

　　認(rèn)購(gòu)份額＝(10,000＋4.40)/(1.00元/份)＝10,004.40份

　　即：該投資者投資10,000元本金可得到10,004.40份基金份額。

　　(注：當(dāng)前金融同業(yè)存款利率為0.99%，如果發(fā)生變動(dòng)，則以變動(dòng)后的實(shí)際金融同業(yè)存款利率為準(zhǔn)。)

　　(十)認(rèn)購(gòu)的相關(guān)限制

　　1、投資者認(rèn)購(gòu)前，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足認(rèn)購(gòu)的資金。

　　2、投資者在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，已確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)不允許撤消。

　　3、投資者通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，單個(gè)基金賬戶單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為1000元，具體認(rèn)購(gòu)金額由代銷機(jī)構(gòu)制定和調(diào)整；通過(guò)本基金管理人直銷中心認(rèn)購(gòu)，單個(gè)基金賬戶的首次最低認(rèn)購(gòu)金額為50萬(wàn)元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為1000元。

　　4、銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接受了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，申請(qǐng)的成功與否應(yīng)以基金注冊(cè)登記人(本基金的注冊(cè)登記人由本公司擔(dān)任)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。