光大保德信紅利股票型投資基金份額發(fā)售公告8

　　五、清算與交割

　　(一)基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。如果基金合同生效，認(rèn)購資金在募集期產(chǎn)生的利息在基金募集期結(jié)束時(shí)歸入投資人認(rèn)購金額中，折合成基金份額，歸投資人所有。

　　(二)本基金權(quán)益登記由基金注冊(cè)登記人(光大保德信基金管理有限公司)在基金募集結(jié)束后完成過戶登記。

　　六、基金的驗(yàn)資與成立

　　本基金募集期限屆滿后，由銀行出具基金募集專戶存款證明，由基金管理人聘請(qǐng)具有從事證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)專門賬戶中的募集資金進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告，并按照規(guī)定向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)，基金注冊(cè)登記人出具認(rèn)購戶數(shù)證明。自中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日公告基金合同生效。

　　若本基金募集失敗，基金管理人承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，并將已募集資金加計(jì)同期銀行活期存款利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還基金認(rèn)購人。

　　七、募集費(fèi)用

　　基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)用等不得從基金資產(chǎn)中列支。若基金募集失敗，已發(fā)生的基金募集費(fèi)用依照法律法規(guī)由基金管理人承擔(dān)。

　　八、本次基金募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)

　　(一)基金管理人

　　名稱：光大保德信基金管理有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市延安東路222號(hào)外灘中心46-47層

　　法定代表人：林昌

　　總經(jīng)理：傅德修

　　成立日期：2004年4月22日

　　批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國

　　注冊(cè)資本：人民幣1.6億元

　　電話：(021)33074700

　　傳真：(021)63351152

　　客服電話：(021)53524620

　　聯(lián)系人：張弛

　　網(wǎng)址：www.epf.com.cn

　　(二)基金托管人

　　名稱：興業(yè)銀行股份有限公司

　　注冊(cè)地址：福州市湖東路154號(hào)

　　法定代表人：高建平

　　成立日期：1988年7月20日

　　注冊(cè)資本：39.99億元人民幣

　　電話：(021)62155823

　　客服電話：95561

　　聯(lián)系人：廖海燕

　　網(wǎng)址：www.cib.com.cn

　　(三)基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)

　　1. 直銷機(jī)構(gòu)：

　　光大保德信基金管理有限公司上海投資

　　地址：上海市延安東路222號(hào)外灘中心46層

　　電話：(021)63352934，63352937

　　傳真：(021)63350429

　　客服電話：(021)53524620

　　聯(lián)系人：黃郁

　　網(wǎng)址：www.epf.com.cn

　　2. 代銷機(jī)構(gòu)：

　　(1) 興業(yè)銀行股份有限公司

　　注冊(cè)地址：福州市湖東路154號(hào)

　　法定代表人：高建平

　　電話：(021)62155823

　　傳真：(0591)83317786

　　客服電話：95561

　　聯(lián)系人：廖海燕

　　網(wǎng)址：www.cib.com.cn

　　(2) 光大證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海證券大廈南塔15-16樓

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海證券大廈南塔14樓

　　法定代表人：王明權(quán)

　　電話：(021)68816000

　　傳真：(021)68815009

　　客服電話：(021)68823685

　　聯(lián)系人：劉晨

　　網(wǎng)址：www.ebscn.com

　　(3) 國泰君安證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)

　　辦公地址：上海市延平路135號(hào)

　　法定代表人：祝幼一

　　聯(lián)系人：芮敏祺

　　電話：021-62580818-213

　　傳真：021-62569400

　　客戶服務(wù)熱線：4008888666

　　(4) 中信建投證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓

　　法定代表人：黎曉宏

　　聯(lián)系人：權(quán)唐

　　電話：(010)65183888

　　傳真：(010)65182261

　　客服電話：400-8888-108(免長途費(fèi))

　　網(wǎng)址：www.csc108.com

　　(5)東方證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東大道720號(hào)20樓

　　法定代表人：王益民

　　電話：(021)50367888

　　傳真：(021)50366868

　　客服熱線：(021)962506

　　聯(lián)系人：劉方

　　網(wǎng)址：www.dfzq.com.cn

　　(6)招商證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座39—45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：(0755)82943511

　　傳真：(0755)82943237

　　客服熱線：4008888111，(0755)26951111

　　聯(lián)系人：黃健

　　網(wǎng)址：www.newone.com.cn

　　(7)平安證券有限責(zé)任公司

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

　　法定代表人：楊秀麗

　　聯(lián)系人：任磊、于江

　　電話：(0755)82422251、82440136

　　傳真：(0755)82433794

　　全國統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線：95511

　　網(wǎng)址：www.pa18.com

　　(8)廣發(fā)證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿(mào)易中心26樓2611室

　　法定代表人：王志偉

　　電話：(020)87555888

　　傳真：(020)87557985

　　客服電話：(020)87555888

　　聯(lián)系人：肖中梅

　　網(wǎng)址：www.gf.com.cn

　　(9)山西證券有限責(zé)任公司

　　地址：山西省太原市府西街69號(hào)山西國貿(mào)中心

　　法定代表人：吳晉安

　　電話：(0351)8686766，8686708

　　傳真：(0351)8686709

　　客服電話：(0351)8686868

　　聯(lián)系人：鄒連星，劉文康

　　網(wǎng)址：www.i618.com.cn

　　(10)海通證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市淮海中路98號(hào)

　　法定代表人：王開國

　　電話：(021)53858553

　　傳真：(021)53858549

　　客服電話：(021)962503

　　聯(lián)系人：金蕓

　　網(wǎng)址：www.htsec.com

　　(11)申銀萬國證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市常熟路171號(hào)

　　法定代表人：王明權(quán)

　　聯(lián)系人：孫洪喜

　　電話：021-54033888

　　傳真：021-54038844

　　客服熱線：962505

　　網(wǎng)址：www.sw2000.com.cn

　　基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并及時(shí)公告。基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況變化增加或減少其銷售網(wǎng)點(diǎn)，并另行公告。

　　(四)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)

　　名稱：光大保德信基金管理有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市延安東路222號(hào)外灘中心46-47層

　　法定代表人：林昌

　　電話：(021)63350651

　　傳真：(021)63352652

　　聯(lián)系人：王超、田曉楓

　　(五)律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師

　　名稱：國浩律師集團(tuán)(上海)事務(wù)所

　　注冊(cè)地址：上海市南京西路580號(hào)南證大廈3104室

　　辦公地址：上海市南京西路580號(hào)南證大廈3104室

　　法定代表人：呂紅兵

　　電話：021-52341668

　　傳真：021-52341670

　　聯(lián)系人：林雅娜

　　經(jīng)辦律師：宣偉華　林雅娜

　　(六)會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師

　　公司全稱：安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：上海市昆山路146號(hào)

　　辦公地址：上海市長樂路989號(hào)世紀(jì)商貿(mào)廣場23樓(200031)

　　法定代表人：沈鈺文

　　電話：021-24052000

　　傳真：021-54075507

　　聯(lián)系人：徐艷

　　經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：徐艷、蔣燕華

　　光大保德信基金管理有限公司

　　二零零六年二月六日