交銀施羅德貨幣市場證券投資基金發售公告(2)

　　二、個人投資者的開戶與認購程序

　　(一)直銷網點

　　如果個人投資者首次認購金額在10萬元(含10萬元)以上，可以選擇到本公司直銷中心辦理認購。

　　1、業務辦理時間：基金募集期每日的9：00-16：00(周六、周日和法定節假日除外)。

　　2、個人投資者辦理開戶和認購申請需本人親自到直銷網點并提供下列資料：

　　(1)投資者有效身份證件(身份證、軍官證、士兵證、中國護照等)原件及復印件；

　　(2)上海A股股東代碼卡或

　　(3)指定銀行賬戶的證明原件及復印件；

　　(4)填妥的《開放式基金賬戶業務申請表》；

　　(5)填妥的《開放式基金交易業務申請表》。

　　注：“指定銀行賬戶”是指：在本直銷網點認購基金的投資者需指定一銀行賬戶作為投資者贖回、分紅等資金結算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一商業銀行的存款賬戶，賬戶名稱必須與投資者名稱嚴格一致。賬戶證明是指銀行存折、借記卡等。

　　3、認購資金的劃撥程序：

　　(1)個人投資者開戶后，在辦理認購手續前，應將足額資金通過銀行系統匯入本公司指定的下列銀行賬戶：

　　戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶

　　開戶行：交通銀行上海市分行交銀大廈支行

　　賬號：310066577018150012847

　　或者：

　　戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶

　　開戶行：中國工商銀行上海市分行營業部

　　賬號：1001202919025740042

　　或者：

　　戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶

　　開戶行：中國建設銀行股份有限公司上海浦東分行

　　賬號：31001520313050007558

　　或者：

　　戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶

　　開戶行：中國農業銀行上海市分行第二營業部

　　賬號：03492300040004421

　　(2)匯款時，投資者必須注意以下事項：

　　①投資者應在“匯款人”欄中填寫其在交銀施羅德直銷系統開戶時登記的名稱；

　　②投資者匯款時，可提示銀行柜臺人員務必準確完整地傳遞匯款信息，包括在用途欄內注明“用于認購交銀施羅德貨幣市場證券投資基金”；

　　③為了確保投資者資金及時準確的入賬，建議投資者將加蓋銀行業務受理章的匯款單據傳真至交銀施羅德直銷中心(傳真號碼：021-61055054)。

　　(二)農業銀行

　　1、業務辦理時間：基金募集期中的 2006年1月10日起至2006年1月23日的9:30-16:00(周六、周日照常受理，視同下周一的認購申請，具體業務辦理時間見銷售機構網點的相關業務公告或撥打客戶服務電話咨詢)。

　　2、開戶及認購程序(下述三項業務可同時辦理)：

　　①開立農業銀行基金交易賬戶(已在農業銀行開立過基金交易賬戶的投資者不必再開立該賬戶，直接開通交銀施羅德基金管理有限公司的基金賬戶即可)；

　　②開通交銀施羅德基金管理有限公司的基金賬戶(已在農業銀行開通交銀施羅德基金賬戶的投資者無需再次辦理)；

　　③認購基金。

　　3、個人投資者辦理開立農業銀行基金交易賬戶時，需本人親自到網點并提交以下材料：

　　①事先辦妥的農業銀行金穗借記卡；

　　②本人法定身份證件原件；

　　③填妥的開通基金交易賬戶申請表。

　　4、個人投資者辦理開通交銀施羅德基金管理有限公司的基金賬戶時，需本人親自到網點并提交以下材料：

　　①已開立基金交易賬戶的借記卡；

　　②上海A股股東代碼卡或證券投資基金賬戶代碼卡(如有)；

　　③投資者填寫的開通基金賬戶申請表

　　5、個人投資者辦理認購申請時，需先存入足夠資金，并提交以下材料：

　　①本人農業銀行金穗借記卡(存有足夠資金)；

　　②填妥的認購申請表。

　　6、注意事項：

　　①沒有農業銀行金穗借記卡的投資者可當場辦理；

　　②若有其它方面的要求，以農業銀行的說明為準。

　　(三)交通銀行

　　1、業務辦理時間：

　　基金募集期每日的9：30-16：00(周六、周日除外)。

　　2、開戶及認購程序

　　以下三項業務可同時辦理：

　　①開立交通銀行基金交易賬戶(已在交通銀行開立過基金交易賬戶的投資者不必再開立該賬戶，直接開通基金賬戶即可)；

　　②開通基金賬戶(已在其他機構開立過基金賬戶的投資者僅需在交通銀行開通已有基金賬戶)；

　　③認購基金。

　　3、開立交通銀行基金交易賬戶時，需本人親自到網點并提交以下材料：

　　①事先辦妥的交通銀行太平洋借記卡；

　　②本人法定身份證件原件；

　　③填妥的開通基金交易賬戶申請表。

　　4、開通基金賬戶時，需本人親自到網點并提交以下材料：

　　①已開立基金交易賬戶的借記卡；

　　②上海A股股東代碼卡或證券投資基金賬戶代碼卡(如有)；

　　③填妥的開通基金賬戶申請表。

　　5、辦理認購申請時，需先存入足夠資金，并提交以下材料：

　　①本人交通銀行太平洋借記卡(存有足夠資金)；

　　②填妥的認購申請表。

　　6、注意事項

　　①沒有交通銀行太平洋借記卡的投資者可當場申辦；

　　②投資者認購時要注明所購買的基金名稱和基金代碼。

　　③若有其它方面的要求，以交通銀行的說明為準。

　　(四)其他代銷機構

　　本基金其他代銷機構的認購流程詳見各代銷機構的業務流程規則。