交銀施羅德貨幣市場(chǎng)證券投資基金發(fā)售公告

　　重要提示

　　1、交銀施羅德貨幣市場(chǎng)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)的募集已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2005】204號(hào)文批準(zhǔn)。

　　2、本基金是契約型開(kāi)放式貨幣市場(chǎng)證券投資基金。

　　3、本基金的管理人為交銀施羅德基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)，托管人為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“農(nóng)業(yè)銀行”)，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登”)。

　　4、本基金直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)為本公司，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)包括：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交通銀行”)、光大證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司(原華夏證券股份有限公司)、海通證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司。

　　本公告中如無(wú)特別指明，銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)即指上述11家機(jī)構(gòu)。

　　5、基金募集期：本基金自2005年12月27日起至2006年1月23日止通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售，其中，通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行公開(kāi)發(fā)售的時(shí)間自2006年1月10日起至2006年1月23日止 (周六、周日部分銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)個(gè)人照常辦理業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間見(jiàn)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客戶(hù)服務(wù)電話(huà)咨詢(xún))。

　　6、本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者及合格境外機(jī)構(gòu)投資者。

　　7、本基金不設(shè)募集規(guī)模上限。

　　8、客戶(hù)認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，需首先開(kāi)立中登基金賬戶(hù)。

　　(1) 已持上海人民幣普通

　　(2) 沒(méi)有上海人民幣普通股票賬戶(hù)或證券投資基金賬戶(hù)的投資者，可通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)注冊(cè)開(kāi)放式基金賬戶(hù)。

　　(3) 已經(jīng)持有中登基金賬戶(hù)的投資者到非原開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購(gòu)的，不需再次開(kāi)立基金賬戶(hù)，可憑中登基金賬號(hào)到非原開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)辦理賬戶(hù)登記，然后再認(rèn)購(gòu)本基金。

　　9、認(rèn)購(gòu)最低限額：在基金募集期內(nèi)，投資者通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1，000元；投資者通過(guò)直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣10萬(wàn)元。投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)基金份額，但認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)受理，則不可以撤銷(xiāo)。

　　10、本基金的基金代碼為：前端收費(fèi)：519588；后端收費(fèi)：519589

　　本基金設(shè)前端收費(fèi)基金代碼和后端收費(fèi)基金代碼，投資者可選擇任一基金代碼認(rèn)購(gòu)本基金而成為基金份額持有人，并根據(jù)基金合同享有相同的權(quán)利，履行相同的義務(wù)。無(wú)論投資者選擇前端收費(fèi)基金代碼或后端收費(fèi)基金代碼認(rèn)購(gòu)本基金，均不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，在贖回已認(rèn)購(gòu)基金份額時(shí)也不收取贖回費(fèi)。但如果本基金推出基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，且基金份額持有人申請(qǐng)將其持有的本基金基金份額與基金管理人所管理的其他開(kāi)放式基金基金份額進(jìn)行轉(zhuǎn)換，則基金份額持有人選擇前端收費(fèi)基金代碼認(rèn)購(gòu)的本基金基金份額只能與其通過(guò)前端收費(fèi)模式認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)的其他基金的基金份額進(jìn)行轉(zhuǎn)換，基金份額持有人選擇后端收費(fèi)基金代碼認(rèn)購(gòu)的本基金基金份額只能與其通過(guò)后端收費(fèi)模式認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)的其他基金的基金份額進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

　　11、銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)(指直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和/或代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn))對(duì)申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)確實(shí)接受了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)的成功確認(rèn)應(yīng)以基金合同生效后、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資者可以在基金合同生效后到原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)打印認(rèn)購(gòu)成交確認(rèn)憑證。基金合同生效后，本公司將向首次開(kāi)戶(hù)并認(rèn)購(gòu)本基金的投資者寄送基金開(kāi)戶(hù)確認(rèn)書(shū)，并在合同生效所在季度結(jié)束后不超過(guò)15個(gè)工作日內(nèi)寄送基金對(duì)賬單。投資者在原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)打印的認(rèn)購(gòu)成交確認(rèn)憑證與本公司寄送的基金開(kāi)戶(hù)確認(rèn)書(shū)和對(duì)賬單的記載不一致的，應(yīng)以本公司的憑證為準(zhǔn)。基金合同生效后三個(gè)月內(nèi)未收到基金管理人發(fā)送的基金開(kāi)戶(hù)確認(rèn)書(shū)和對(duì)賬單的投資者應(yīng)主動(dòng)聯(lián)系本公司，否則，視為投資者已經(jīng)收到基金開(kāi)戶(hù)確認(rèn)書(shū)和對(duì)賬單。

　　12、本公告僅對(duì)本基金基金份額發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2005年12月24日《中國(guó)證券報(bào)》上的《交銀施羅德貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。

　　13、本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站( www.jysld.com 或 www.bocomschroder.com )、農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)站(www.abchina.com)、交通銀行網(wǎng)站(www.bankcomm.com)。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載基金申請(qǐng)表格和了解基金募集相關(guān)事宜。

　　14、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)以及開(kāi)戶(hù)認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)咨詢(xún)。

　　15、未開(kāi)設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的地方的機(jī)構(gòu)投資者，可撥打本公司的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)(021-61055000)咨詢(xún)基金認(rèn)購(gòu)事宜。

　　16、本公司可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整。

　　一、本次募集基本情況

　　1、基金名稱(chēng)

　　交銀施羅德貨幣市場(chǎng)證券投資基金

　　2、基金類(lèi)型

　　貨幣市場(chǎng)基金

　　3、運(yùn)作方式

　　契約型開(kāi)放式

　　4、基金存續(xù)期限

　　不定期

　　5、基金份額面值

　　每份基金份額面值為1.00元人民幣

　　6、基金代碼

　　本基金的前端收費(fèi)基金代碼為：519588；后端收費(fèi)基金代碼為：519589

　　前端收費(fèi)基金和后端收費(fèi)基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)率、申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率均為0。

　　7、發(fā)售對(duì)象

　　符合法律法規(guī)規(guī)定的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者及合格境外機(jī)構(gòu)投資者。

　　8、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)與銷(xiāo)售地點(diǎn)

　　(1)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：

　　交銀施羅德基金管理有限公司

　　(2)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：

　　本公司的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、光大證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司(原華夏證券股份有限公司)、海通證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司。

　　9、募集時(shí)間安排與基金合同生效

　　根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)3個(gè)月。本基金募集期自2005年12月27日起至2006年1月23日，期間面向個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)發(fā)售。募集期滿(mǎn)，若符合基金合同規(guī)定的生效條件，基金管理人將宣布基金合同生效，但基金管理人亦可視情況適當(dāng)延長(zhǎng)此期限，并將及時(shí)公告；若未達(dá)到基金合同規(guī)定的生效條件，則本基金將在3個(gè)月的募集期內(nèi)繼續(xù)發(fā)售。

　　若3個(gè)月的募集期滿(mǎn)，本基金的基金合同仍未達(dá)到基金合同規(guī)定的生效條件，本基金管理人將承擔(dān)全部募集費(fèi)用，并將所募集的資金加計(jì)募集期間所產(chǎn)生的利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還給基金認(rèn)購(gòu)人。

　　10、 基金認(rèn)購(gòu)方式與費(fèi)率

　　1)本基金認(rèn)購(gòu)采取金額認(rèn)購(gòu)的方式。本基金不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。

　　2)認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法：

　　認(rèn)購(gòu)份額=(認(rèn)購(gòu)總金額+認(rèn)購(gòu)利息)/基金份額面值

　　認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，四舍五入部分所代表的資產(chǎn)歸基金所有。募集資金利息在基金募集期結(jié)束時(shí)，折合成基金份額，歸投資者所有。利息折算份額的具體金額以注冊(cè)登記人的記錄為準(zhǔn)。

　　舉例如下：

　　假設(shè)某投資者以10，000元認(rèn)購(gòu)本基金份額，募集期發(fā)生的利息為6.65元，則其可得到的基金份額數(shù)計(jì)算如下：

　　認(rèn)購(gòu)份額=(認(rèn)購(gòu)總金額+認(rèn)購(gòu)利息)/基金份額面值=(10，000+6.65)/1.00=10，006.65份

　　即若基金投資人投資10，000元認(rèn)購(gòu)本基金份額，在此期間產(chǎn)生了6.65元的利息，可獲得10，06.65份基金份額。

　　3)繳款方式：

　　通過(guò)代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)的投資者采用“實(shí)時(shí)扣款”方式繳款，通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的投資者采用“全額繳款”方式繳款。

　　4)基金合同生效前，投資者的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)由本公司存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。