建信恒久價值股票型基金基金份額發售公告(3)

http://whmsebhyy.com 2005年11月03日 06:25 上海證券報網絡版

　　二、認購方式與相關規定

　　本基金募集期內，基金份額在直銷中心和公告的代銷機構的各個網點同時公開發售。

　　(一)基金份額的銷售渠道

　　本基金銷售渠道包括直銷中心及代銷機構的代銷網點，具體如下：

　　(1)直銷機構：即建信基金管理有限責任公司。

　　(2)代銷機構：代銷機構名單詳見本公告第一部分“本次募集基本情況”第(八)點“代銷機構”部分。

　　(二)認購方式與費率結構

　　1.本基金份額面值為人民幣1.00元，按面值發售。

　　2.投資人在募集期內可以多次認購基金份額，已經正式受理的認購申請不得撤銷。

　　3.本基金認購采用全額繳款方式，若資金未全額到賬則認購無效，基金管理人將認購無效的款項退回投資人。

　　4.認購本基金的認購費用采用前端收費模式，即在認購基金時繳納認購費。投資人的認購金額包括認購費用和凈認購金額。

　　5.認購費率以累計認購金額計算，投資人需繳納的認購費率如下表所示(M代表累計認購金額)：

　　M<50萬元1.2

　　% 50萬元≤M<100萬元 0.8

　　% 100萬元≤M<500萬元 0.5

　　% 500萬元≤M<1000萬元 0.3

　　% M≥1000萬元1000元/筆

　　6.認購費用以人民幣元為單位，計算結果按照四舍五入方法，保留小數點后兩位；認購份額計算結果按照四舍五入方法，保留小數點后兩位，由此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。

　　7.投資人的總認購份額的計算方式如下：

　　認購費用＝認購金額×認購費率

　　凈認購金額＝認購金額？認購費用

　　認購份額＝(凈認購金額＋認購期利息)/基金份額面值

　　8.有效認購款項在基金募集期間形成的利息歸投資人所有，如基金合同生效，則折算為基金份額計入投資人的賬戶。

　　(三)認購的金額限制

　　通過代銷機構認購本基金時，每次最低認購金額為1000元人民幣；通過直銷中心認購本基金時，首次最低認購金額為10萬元人民幣，已在直銷機構有認購本基金記錄的投資人不受上述認購最低金額的限制，單筆認購最低金額為1000元人民幣。

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