富國天惠精選成長基金(LOF)份額發售公告(6)

　　五、清算與交割

　　1、本基金合同生效前，全部認購資金將被凍結在本基金的募集專戶中，認購款項在基金合同生效前產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息以注冊登記人的記錄為準。利息折成基金認購份額不收取認購費、不受最低認購份額限制。

　　2、本基金權益登記由基金注冊登記人在募集期結束后完成。

　　六、退款

　　1、個人及機構客戶認購失敗(指客戶的認購申請未得到過戶登記人的確認)時，其認購資金將于基金合同生效之日起5個工作日內向客戶指定銀行賬戶劃出。

　　2、在募集期結束后，如果本基金合同不能生效，本基金管理人以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用，并將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在募集期結束后30天內退還給基金認購人。

　　七、基金的驗資與成立

　　本基金募集期滿，達到合同規定的條件，基金合同方可生效。

　　1、募集期截止后，由銀行出具各基金募集專戶存款證明，由基金管理人委托具有資格的會計師事務所對認購資金進行驗資；

　　2、銷售機構根據注冊登記人確認數據將該基金的有效認購資金和認購資金在認購期所生利息扣除認購費用后一并劃入該基金存款賬戶。由該基金存款賬戶開戶行出具基金存款證明后，基金管理人委托具有資格的會計師事務所對各基金資產進行驗資并出具報告，注冊登記人出具認購戶數證明；

　　3、基金管理人發布基金合同生效公告。

　　八、基金合同生效前的費用處理

　　本基金合同生效前與基金相關的會計師費、律師費、信息披露費從認購費中列支，不在基金資產中列支。

　　九、本次募集當事人或中介機構

　　(一)基金管理人

　　名稱：富國基金管理有限公司

　　注冊地址：上海市黃浦區廣東路689號海通證券大廈13、14層

　　辦公地址：上海市黃浦區廣東路689號海通證券大廈13、14層

　　法定代表人：陳敏

　　總經理：李建國

　　成立日期：1999年4月13日

　　電話：(021)63410666

　　傳真：(021)63410617

　　聯系人：林志松

　　(二)基金托管人

　　名稱：中國工商銀行

　　注冊地址：北京市西城區復興門內大街55號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街55號

　　法定代表人：姜建清

　　成立日期：1984年1月1日

　　電話：(010)66106912

　　傳真：(010)66106904

　　聯系人：莊為

　　(三)銷售機構

　　1、直銷機構：富國基金管理有限公司

　　注冊地址：上海市黃浦區廣東路689號海通證券大廈13、14層

　　辦公地址：上海市黃浦區廣東路689號海通證券大廈13、14層

　　法定代表人：陳敏

　　總經理：李建國

　　成立日期：1999年4月13日

　　電話：(021)63410666-880

　　傳真：(021)63410899

　　聯系人：林燕玨

　　客戶服務統一咨詢電話：(021)53594678

　　公司網站：www.fullgoal.com.cn

　　2、代銷機構：

　　(1)中國工商銀行

　　注冊地址：北京市西城區復興門內大街55號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街55號

　　法定代表人：姜建清

　　聯系電話：(010)66107900

　　傳真：(010)66107914

　　聯系人：田耕

　　客戶服務統一咨詢電話：95588

　　(2)海通證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市淮海中路98號

　　辦公地址：上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　聯系電話：(021)53594566-4125

　　聯系人：金蕓

　　客服熱線：(021)962503

　　公司網站：www.htsec.com

　　(3)申銀萬國證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市常熟路171號

　　辦公地址：上海市常熟路171號

　　法定代表人：王明權

　　聯系電話：(021)54033888-2919

　　傳真：(021)64738844

　　聯系人：王序微

　　客服電話：(021)962505

　　公司網站：www.sw2000.com.cn

　　(4)國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路618號

　　辦公地址：上海市延平路135號

　　法定代表人：祝幼一

　　聯系電話：(021)62580818-177

　　傳真：(021)62583439

　　聯系人：芮敏祺

　　客服熱線：400-8888-666

　　公司網站：www.gtja.com

　　(5)華夏證券股份有限公司

　　注冊地址：北京市新中街68號

　　辦公地址：北京市朝陽門內大街188號

　　法定代表人：周濟譜

　　聯系電話：(010)65186758

　　聯系人：權唐

　　開放式基金咨詢電話：400-8888-108(免長途費)

　　開放式基金業務傳真：(010)65182261

　　公司網站：www.csc108.com

　　(6)聯合證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、24、25層

　　辦公地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、24、25層

　　法定代表人：馬國強

　　聯系電話：(0755)82493561

　　傳真：(0755)82492187

　　聯系人：盛宗凌

　　客戶服務咨詢電話：961102(深圳)、(0755)25125666(深圳以外其他地區)

　　公司網站：www.lhzq.com

　　(7)東方證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東大道720號20樓

　　辦公地址：上海市巨鹿路756號

　　法定代表人：王益民

　　聯系電話：(021)62568800-3019

　　聯系人：盛云

　　客戶服務號：(021)962506

　　公司網站：www.dfzq.com.cn

　　(8)廣發證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

　　辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場36、36、41和42樓

　　法定代表人：王志偉

　　聯系人：肖中梅

　　開放式基金咨詢電話：(020)87555888

　　開放式基金業務傳真：(020)87557985

　　公司網站：www.gf.com.cn

　　(9)中國銀河證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：(010)66568613、(010)66568587

　　傳真：(010)66568536

　　聯系人：趙榮春、郭京華

　　客戶服務熱線：(010)68016655

　　公司網站：www.chinastock.com.cn

　　(10)

　　注冊地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層

　　辦公地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層

　　法定代表人：魏云鵬

　　電話：(0755)83516094

　　傳真：(0755)83516199

　　聯系人：高峰

　　客戶服務熱線：(0755)82288968

　　公司網站：www.cc168.com.cn

　　(11)齊魯證券有限責任公司

　　注冊地址：山東省濟南市經十路128號

　　辦公地址：山東省濟南市經十路128號

　　法定代表人：李瑋

　　電話：(0531)2024184

　　傳真：(0531)2024197

　　聯系人：傅詠梅

　　客戶服務熱線：(0531)2024197

　　公司網站：www.qlzq.com.cn

　　(12)平安證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈3樓

　　辦公地址：深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈3樓

　　法定代表人：楊秀麗

　　電話：(0755)82262888

　　傳真：(0755)82433794

　　聯系人：任磊

　　客服電話：(0755)95511

　　網站：www.pa18.com

　　(13)湘財證券有限責任公司

　　注冊地址：湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　辦公地址：上海市浦東銀城東路139號華能聯合大廈18樓

　　法定代表人：陳學榮

　　電話：(021)68634518

　　傳真：(021)68865938

　　聯系人：陳偉

　　客服熱線：(021)68865020

　　公司網站：www.xcsc.com

　　(14)興業證券股份有限公司

　　注冊地址：福州市湖東路99號標力大廈

　　辦公地址：上海市浦東陸家嘴東路166號中保大廈18層

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：(021)68419974

　　傳真：(021)68419867

　　聯系人：楊盛芳

　　客服熱線：(021)68419974

　　公司網站：www.xyzq.com

　　(15)東海證券有限責任公司

　　注冊地址：常州延陵西路59號常信大廈18、19樓

　　辦公地址：上海市浦東新區東方路989號中達廣場13樓

　　法定代表人：顧森賢

　　電話：(021)50588876

　　傳真：(021)50586660-8880

　　聯系人：龍濤

　　客服熱線：(021)50585609、400-888-8588

　　公司網站：www.longone.com.cn

　　(16)世紀證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈41層

　　辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈41層

　　法定代表人：段強

　　電話：(0755)83199511

　　傳真：(0755)83199545

　　聯系人：夏尚

　　客服熱線：(0755)93199511

　　公司網站：www.csco.com.cn

　　(17)華安證券有限責任公司

　　注冊地址：安徽省合肥市長江中路357號

　　辦公地址：安徽省合肥市長江中路357號

　　法定代表人：汪永平

　　開放式基金咨詢電話：(0551)5161671

　　開放式基金業務傳真：(0551)5161672

　　聯系人：唐泳

　　客服熱線：(0551)5161671

　　公司網站：www.hazq.com或www.huaans.com.cn

　　(18)招商證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座40-45層

　　辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座40-45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：(0755)82943511

　　傳真：(0755)82943237

　　聯系人：黃健

　　客服熱線：400-8888-111、(0755)26951111

　　公司網站：www.newone.com.cn

　　(19)華西證券有限責任公司

　　注冊地址：四川省成都市陜西街239號

　　辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心18樓

　　法定代表人：張慎修

　　電話：(0755)83025430

　　傳真：(0755)83025991

　　聯系人：楊玲

　　客服熱線：400-8888-818

　　公司網站：www.hx168.com.cn

　　(20)上海證券有限責任公司

　　注冊地址：上海市九江路111號

　　辦公地址：上海市臨平北路19號

　　法定代表人：蔣元真

　　電話：(021)65076608-557

　　傳真：(021)65081434

　　聯系人：劉永

　　客服熱線：800-6200-071

　　公司網站：www.962518.com

　　(21)中銀國際證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層

　　辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層

　　法定代表人：平岳

　　電話：(021)68604866-8309

　　傳真：(021)50372474

　　聯系人：張靜

　　客服熱線：(021)68604866

　　公司網站：www.bocichina.com

　　基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，并及時公告。

　　(四)注冊登記機構

　　名稱：中國證券登記結算有限責任公司

　　注冊地址：北京西城區金融大街27號投資廣場23層

　　辦公地址：北京西城區金融大街27號投資廣場23層

　　法定代表人：陳耀先

　　電話：(010)58598839

　　傳真：(010)58598907

　　聯系人：劉玉生

　　(五)出具法律意見書的律師事務所和經辦律師

　　名稱：上海源泰律師事務所

　　注冊地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈14樓

　　辦公地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈14樓

　　負責人：廖海

　　聯系電話：(021)51150298

　　傳真：(021)51150398

　　聯系人：廖海

　　經辦律師：廖海、呂紅

　　(六)審計基金財產的會計師事務所和經辦注冊會計師

　　名稱：安永大華會計師事務所有限責任公司

　　注冊地址：上海市昆山路146號

　　辦公地址：上海市昆山路146號

　　法定代表人：胡定旭

　　聯系電話：(021)63070766

　　傳真：(021)63243522

　　聯系人：徐艷

　　經辦注冊會計師：陸永煒 徐艷

　　富國基金管理有限公司

　　二〇〇五年九月十六日