巨田資源優選混合型基金(LOF)基金份額發售公告

　　重要提示

　　本基金經2005年5月9日中國證券監督管理委員會證監基金字【2005】79號文核準募集。

　　基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核

準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。　

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　投資有風險，投資人認購(或申購)基金時應認真閱讀本招募說明書。

　　基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成新基金業績表現的保證。

　　一、本次發售基本情況

　　(一)基金名稱　

　　巨田資源優選混合型證券投資基金(LOF)(基金代碼：163302，基金簡稱：巨田資源)　

　　(二)基金類別　

　　混合型證券投資基金

　　(三)基金運作方式

　　契約型上市開放式　

　　(四)基金存續期限

　　不定期

　　(五)基金份額面值　

　　基金份額面值為1.00元人民幣　

　　(六)交易所掛牌價格　

　　交易所掛牌價格為1.00元人民幣

　　(七)辦理場外認購的代銷機構　

　　1、代銷銀行：中國光大銀行、交通銀行

　　2、代銷券商：廣發證券、海通證券、興業證券、國泰君安證券、北京證券、長江證券、銀河證券、華夏證券、山西證券、世紀證券、齊魯證券、東莞證券、民生證券、西北證券、華西證券、湘財證券、國海證券、信泰證券

　　3、其它代銷機構：天相投資

　　(八)辦理場外認購的直銷機構

　　巨田基金管理有限公司直銷中心　

　　1、深圳

　　辦公地址：深圳市福田區濱河大道5020號證券大廈4樓

　　電話：(0755)82990365　

　　傳真：(0755)82990631

　　聯系人：許菲菲

　　全國統一客服電話：400-8888-668

　　2、北京

　　辦公地址：北京市東三環北路15號恒安大廈13層　

　　電話：(010)65085599轉8002

　　傳真：(010)65952371

　　聯系人：劉紅

　　3、上海

　　辦公地址：上海市曹楊路540號中聯大廈裙樓3樓

　　電話：(021)62440522

　　傳真：(021)62442515

　　聯系人：柴陽

　　投資人單筆認購金額超過100萬元(含100萬元)人民幣以上，可撥打直銷中心的深圳、北京或上海電話進行預約，本公司將提供上門服務。

　　(九)辦理場內認購的銷售機構

　　1、已具有基金代銷業務資格的深交所會員：　

　　廣發證券、國泰君安證券、華夏證券、國信證券、招商證券、銀河證券、聯合證券、中信證券、海通證券、申銀萬國證券、廣東證券、西南證券、華龍證券、大同證券、民生證券、山西證券、北京證券、長江證券、中信萬通證券、廣州證券、興業證券、天同證券、華泰證券、渤海證券、金通證券、萬聯證券、國元證券、湘財證券、東吳證券、東方證券、光大證券、上海證券、國聯證券、金信證券、平安證券、華安證券、東北證券、天和證券、南京證券、長城證券、東海證券、泰陽證券、國海證券、第一證券、中原證券、中銀國際證券、財富證券、國都證券、恒泰證券、華西證券、東莞證券、西北證券、國盛證券、新時代證券、齊魯證券、華林證券、宏源證券、中金公司、廣發華福證券、世紀證券、德邦證券、第一創業證券、信泰證券、金元證券、江南證券、西部證券。

　　2、本基金募集期結束前獲得基金代銷資格的深交所會員即可辦理通過交易所的認購。　

　　3、尚未取得基金代銷資格，但屬于深交所會員的其他機構，可在本基金上市后，通過深交所交易系統辦理本基金的買賣。　

　　(十)基金認購方式及認購費率　

　　認購費用由投資人承擔，不高于1.0%，隨認購金額的增加而遞減：　

　　費率如下表所示:

　　認購金額區間 認購費率

　　小于50萬元 1.0%　

　　大于等于50萬元小于500萬元 0.8%　

　　大于等于500萬元小于1000萬元 0.5%　

　　大于等于1000萬元 收取固定費用1000元　

　　深交所會員單位可按照基金招募說明書中約定的場外認購的認購費率設定投資人場內認購的券商傭金比率。

　　如果基金合同生效，募集資金利息在基金募集期結束時折成基金份額歸投資人所有，其中利息以注冊登記人的記錄為準。　

　　1、場內認購　

　　本基金場內認購采用份額認購的方式。認購金額和利息折算的份額的計算如下：　

　　認購金額　＝　掛牌價格×（1＋券商傭金比率)×認購份額

　　券商傭金　＝　掛牌價格×認購份額×券商傭金比率

　　凈認購金額　＝　掛牌價格×認購份額

　　利息折算的份額　＝　利息　/　掛牌價格

　　例：某投資人認購本基金10000份，若會員單位設定券商傭金比率為1%，假定該筆認購產生利息10元。則認購金額和利息折算的份額為：

　　掛牌價格＝1.00元　

　　認購金額＝1.00×10000×（1＋1%)＝10100元　

　　利息折算的份額＝10　/　1.00＝10份　

　　即：投資人認購10000份基金份額，需繳納10100元，利息折算的份額為10份。　　

　　2、場外認購　

　　本基金場外認購采用金額認購方式認購，計算公式如下：　

　　凈認購金額＝認購金額/(1＋認購費率)　

　　認購費用=凈認購金額×認購費率　

　　認購份額＝(凈認購金額＋認購期利息)/基金份額面值　

　　認購份額計算結果以四舍五入的方式保留到小數點后2位。　

　　例：某投資人認購本基金10000元，認購費率為1%，假定認購期產生的利息為10元，則可認購基金份額為：

　　凈認購金額　＝　10000/(1＋1%)＝9900.99元　

　　認購費用　＝　9900.99×1%＝99.01元

　　認購份額　＝(9900.99＋10)/1.00＝9910.99份

　　即：該投資人投資10000元本金可得到9910.99份基金份額。　

　　(十一)基金的認購限制　

　　1、投資人在份額發售期內可以多次認購基金，已經正式受理的認購申請不得撤銷。　

　　2、場外認購投資人單筆最低認購金額為1000元(含認購費)。　

　　3、認購期間單個投資人認購的累計認購規模沒有限制。

　　4、投資人通過深交所場內認購每次申報的認購份額必須為1000份或其整數倍且不超過99999000份基金份額。