中信現金優勢貨幣市場基金份額發售公告(4)

　　五、清算與交割

　　(一)本基金正式成立前，全部認購資金將被凍結在本公司的本基金募集專戶中，認購資金凍結期間的資金利息，折算為投資者的基金份額，歸投資者所有。

　　(二)基金權益登記由基金注冊登記人在發行結束后完成過戶登記。

　　(三)投資者通過代銷機構進行認購時產生的無效認購資金，將于認購申請被確認無效之日起三個工作日內向投資者的指定銀行帳戶或指定券商資金帳戶劃出。通過直銷機構進行認購時產生的無效認購資金在認購結束后三個工作日內向投資者的指定銀行帳戶劃出。

　　六、基金的驗資與成立

　　(一)本基金發行期截止后，由銀行出具基金募集專戶存款證明，由基金管理人委托具有證券從業資格的會計師事務所對認購資金進行驗資并出具驗資報告，基金注冊登記人出具認購戶數證明。

　　(二)若基金合同達到生效條件，基金管理人在按照規定辦理了基金驗資和備案手續后公告本基金合同生效。

　　(三)若因本基金合同未能生效而導致本基金合同無法生效，本基金發起人承擔全部募集費用，并將已募集資金并加計銀行活期存款利息在募集期結束后30天內退還給基金認購人。

　　七、本次發行當事人或中介機構

　　(一)基金募集申請人：中信基金管理有限責任公司

　　注冊地址：廣東省深圳市筍崗路12號中民時代廣場B座33層

　　辦公地址：北京市朝陽區裕民路12號中國國際科技會展中心A座8層

　　法定代表人：王東明

　　成立時間：2003年10月15日

　　公司電話：(010)82028888

　　客戶服務電話：(010)82251898

　　公司網址：www.citicfunds.com

　　聯系人：楊軍智

　　(二)基金管理人：中信基金管理有限責任公司(同上)

　　(三)基金托管人：招商銀行股份有限公司

　　注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

　　辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

　　法定代表人：秦曉

　　行長：馬蔚華

　　設立日期：1987年4月8日

　　電話：(0755)83195226

　　傳真：(0755)83195201

　　聯系人：姜然

　　(四)銷售機構

　　1、直銷機構

　　中信基金管理有限責任公司

　　注冊地址：廣東省深圳市筍崗路12號中民時代廣場B座33層

　　法定代表人：王東明

　　直銷中心地址：北京市朝陽區裕民路12號中國國際科技會展中心A座8層

　　直銷咨詢電話：(010)82253398

　　傳真：(010)82253378

　　聯系人：劉靜靜

　　2、代銷機構

　　(1)招商銀行股份有限公司

　　注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

　　法定代表人：秦曉

　　行長：馬蔚華

　　電話：(0755)83195834，82090060

　　傳真：(0755)83195049，82090817

　　聯系人：朱虹、劉薇

　　網站：www.cmbchina.com

　　(2)中信實業銀行

　　注冊地址：北京市朝陽區新源南路6號京城大廈

　　法定代表人：陳曉憲

　　客服中心電話：95558

　　電話：(010)65544269

　　傳真：(010)65541281

　　聯系人：遲松、孫菲菲

　　網站：www.citicib.com.cn

　　(3)北京銀行

　　注冊地址：北京市西城區復興門內大街156號國際金融大廈D座　

　　法定代表人：閻冰竹

　　客服中心電話：(010)96169

　　電話：(010)66426466

　　傳真：(010)66426495

　　聯系人：楊永杰

　　網站：www.bankofbeijing.com.cn

　　(4)中信證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市湖貝路1030號海龍王大廈

　　法定代表人：王東明

　　電話：(010)84864818

　　傳真：(010)84865560

　　聯系人：陳忠

　　網站：www.ecitic.com

　　(4)中信萬通證券有限責任公司

　　注冊地址：青島市東海路28號

　　法定代表人：史潔民

　　電話：0532-5022026　

　　傳真：0532-5022511

　　聯系人：丁韶燕

　　網站：www.zxwt.com.cn

　　(6)華夏證券股份有限公司

　　注冊地址：北京市東城區新中街68號

　　法定代表人：黎曉宏　

　　客戶服務中心電話：400-8888-108

　　電話：(010)65186758

　　傳真：(010)65182261

　　聯系人：權唐

　　網站：www.csc.com.cn

　　(7)國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路618號

　　法定代表人：祝幼一

　　客戶服務中心電話：400-8888-666

　　電話：(021)62580818

　　傳真：(021)62569400

　　聯系人：芮敏祺

　　網站：www.gtja.com

　　(8)招商證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層

　　法定代表人：宮少林

　　客戶服務中心電話：400-8888-111

　　電話：(0755)82943511

　　傳真：(0755)82943237

　　聯系人：黃健　

　　網站：www.newone.com.cn

　　(9)中國銀河證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　客戶服務中心電話：(010)68016655

　　電話：(010)66568587

　　傳真：(010)66568536

　　聯系人：郭京華

　　網站：www.chinastock.com.cn　

　　(10)山西證券有限責任公司

　　注冊地址：太原市迎澤大街282號

　　法定代表人：吳晉安

　　客戶服務中心電話：(0351)8686868

　　電話：(0351)8686766、8686708

　　傳真：(0351)8686709

　　聯系人：鄒連星、劉文康

　　網站：www.i618.com.cn

　　(11)海通證券股份有限公司

　　注冊地址：上�；春Ｖ新�98號

　　法定代表人：王開國

　　客戶服務熱線：400-8888-001、(021)962503

　　電話：(021)53594566

　　傳真：(021)53858549

　　聯系人：金蕓

　　網站：www.htsec.com

　　基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，并及時公告。銷售機構可以根據情況變化增加或者減少其銷售城市(網點)，并另行公告。

　　(五)注冊與過戶登記人：

　　公司名稱：中信基金管理有限責任公司

　　注冊地址：廣東省深圳市筍崗路12號中民時代廣場B座33層

　　辦公地址：北京市朝陽區裕民路12號中國國際科技會展中心A座8層

　　法定代表人：王東明

　　電話：(010)82028888

　　傳真：(010)82253396

　　聯系人：楊軍智

　　(六)律師事務所

　　名稱：國浩律師集團(北京)事務所

　　地址：北京市東城區建國門內大街貢院6號E座9層

　　負責人：張涌濤

　　電話：(010)65176811

　　傳真：(010)65176801

　　經辦律師：黃偉民、劉偉寧

　　聯系人：劉偉寧

　　(七)會計師事務所

　　名稱：安永華明會計師事務所

　　地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿城東三辦公樓16層

　　法定代表人：葛明

　　電話：(010)65246688

　　傳真：(010)85188298

　　經辦注冊會計師：金馨張小東

　　聯系人：楊振輝

　　中信基金管理有限責任公司

　　二○○五年三月

　　附錄：代銷機構與網點名稱

　　1、招商銀行股份有限公司

　　在以下36個城市的399個網點對個人和機構投資者辦理開戶和認購業務：

　　深圳、北京、上海、沈陽、南京、西安、廣州、武漢、成都、杭州、重慶、蘭州、大連、南昌、長沙、福州、青島、天津、濟南、昆明、合肥、烏魯木齊、廈門、哈爾濱、鄭州、丹東、無錫、蘇州、黃石、宜昌、寧波、溫州、煙臺、紹興、盤錦、東莞。

　　招商銀行客戶服務電話：95555。

　　招商銀行網站:www.cmbchina.com

　　2、中信實業銀行

　　在以下55個城市的390個指定網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：　

　　北京、長沙、成都、昆明、廣州、東莞、佛山、武漢、天津、沈陽、重慶、石家莊、青島、濟南、威海、煙臺、淄博、濟寧、西安、鄭州、福州、廈門、泉州、深圳、大連、葫蘆島、撫順、鞍山、南京、揚州、江都、儀征、常州、武進、無錫、錫山、合肥、泰州、蘇州、昆山、常熟、吳江、上海、杭州、紹興、嘉興、寧波、溫州、上虞、海寧、平湖、余姚、慈溪、富陽、蕭山。

　　中信實業銀行客戶服務電話：95558。

　　中信實業銀行網站：www.citicib.com

　　3、北京銀行

　　在北京市118個指定網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務。

　　北京銀行客戶服務電話：010-96169。

　　北京銀行網站：www.bankofbeijing.com.cn

　　4、中信證券股份有限公司

　　在以下21個城市的37個營業網點辦理對投資者的開戶和認購業務：

　　北京、上海、廣州、佛山、東莞、深圳、天津、寧波、紹興、南京、長沙、大連、武漢、杭州、中山、西安、徐州、如皋、蘇州、成都、常州�！�

　　請撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　中信證券網址：www.ecitic.com

　　5、中信萬通證券有限責任公司

　　在以下14個城市的22個指定網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　北京、上海、天津、深圳、濟南、青島、濱州、淄博、煙臺、臨沂、平度、膠州、開發區、即墨。

　　中信萬通證券咨詢電話：0532-5022026或撥打當地營業部客戶服務電話。

　　中信萬通證券網站：www.zxwt.com.cn

　　6、華夏證券股份有限公司

　　在以下20個省、市，67個主要城市的119家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　北京、上海、天津、重慶、深圳、廣州、南海、清遠、潮州、揭陽、�？�、沈陽、大連、鞍山、錦州、長春、大安、哈爾濱、阿城、武漢、黃石、荊州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、長沙、株洲、張家界(資訊 行情 論壇)、郴州、成都、邛崍、簡陽、瀘州、廣元、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江寧、常州、泰州、興化、蘇州、連云港、杭州、寧波、福州、福清、廈門、南昌、吉安、贛州、瑞金、南康、濟南、淄博、煙臺、青島、石家莊、辛集、保定、西安、蘭州、金昌。

　　華夏證券咨詢電話：400-8888-108(免長途費)或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　華夏證券網站：www.csc.com.cn

　　7、國泰君安證券股份公司

　　在以下28個省、市、自治區99個主要城市的161家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　北京、通州、懷柔、天津、石家莊、任丘、晉城、呼和浩特、濟源、赤峰、沈陽、大連、長春、吉林、樺甸、舒蘭、哈爾濱、齊齊哈爾、深圳、平湖、廣州、汕頭、順德、�？凇�瓊海、儋州、福州、閩清、永泰、廈門、泉州、南寧、南昌、九江、廬山、潯陽、鷹潭、余江、貴溪市、宜春、萍鄉、高安、撫州、南豐、上海、南京、無錫、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、寧波、紹興、衢州、臺州、天臺、仙居、合肥、濟南、臨沂、青島、鄭州、滎陽、武漢、荊州、襄樊、宜昌、長沙、常德、桃源、衡陽、衡陽縣、株洲、株洲縣、成都、金堂、瀘州、納溪、貴陽、清鎮、昆明、麗江、個舊、芒市、文山、重慶、石柱、華巖、奉節、巫山、西安、蘭州、敦煌市、嘉峪關、酒泉、張掖、烏魯木齊。

　　國泰君安股份有限公司咨詢電話：400-8888-666或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　國泰君安網站:www.gtja.com

　　8、招商證券股份有限公司

　　在以下的19個主要城市的31家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　北京、上海、南京、杭州、無錫、武漢、廣州、哈爾濱、成都、揚州、東莞、珠海、昆明、南寧、佛山、長沙、合肥、福州、深圳。

　　招商證券股份有限公司咨詢電話：400-8888-111、0755-26951111或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　招商證券:www.newone.com.cn

　　9、中國銀河證券有限責任公司

　　在以下62個城市的167家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購手續：

　　北京、天津、石家莊、秦皇島、太原、晉中、臨汾、呼和浩特、包頭、沈陽、長春、哈爾濱、上海、南京、揚州、蘇州、杭州、嘉興、紹興、湖州、德清、金華、蘭溪、臺州、溫州、麗水、合肥、馬鞍山、福州、南昌、煙臺、鄭州、武漢、襄樊、宜昌、荊門、長沙、廣州、佛山、順德、汕頭、湛江、中山、廉江、南寧、�？凇⒅貞c、江津、成都、昆明、西安、蘭州、西寧、烏魯木齊、大連、寧波、廈門、青島、濟南、深圳、珠海、東莞。

　　中國銀河證券有限責任公司咨詢電話：010-68016655或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　銀河證券網站：www.chinastock.com.cn

　　10、山西證券有限責任公司

　　在以下18城市的28個營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　太原、長治、陽泉、大同、運城、朔州、離石、汾陽、忻州、晉中、臨汾、介休、晉城、北京、上海、深圳、西安、寧波。

　　山西證券咨詢電話:0351-8686868或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　山西證券網址：www.i618.com.cn

　　11、海通證券股份有限公司

　　在以下49個主要城市的92家營業部辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　深圳、武漢、沈陽、大連、上海、杭州、蕭山、北京、長春、吉林、遼源、青島、廣州、汕頭、濟南、煙臺、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、紹興、寧波、蘇州、無錫、常州、揚州、福州、海口、昆明、貴陽、遵義、新余、長沙、重慶、成都、威海、天津、鄭州、石家莊、太原、西安、營口、鞍山、哈爾濱、大慶、烏魯木齊。

　　海通證券客戶服務咨詢電話：400-8888-001、021-962503或撥打當地營業部客戶服務電話。

　　海通證券網站：www.htsec.com

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