中信現金優勢貨幣市場基金份額發售公告

　　基金管理人：中信基金管理有限責任公司

　　基金托管人：招商銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　重要提示

　　1、中信現金優勢貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)的募集已獲中國證監會證監基金字[2005]38號文批準。

　　2、本基金為契約型開放式證券投資基金，名稱為中信現金優勢貨幣市場基金。

　　3、本基金的管理人和注冊登記人為中信基金管理有限責任公司(以下簡稱“本公司”)。托管人為招商銀行股份有限公司。

　　4、本基金自2005年3月28日起至2005年4月11日止(以下簡稱“募集期”)面向個人投資者和機構投資者，通過招商銀行股份有限公司(以下簡稱“招商銀行”)、中信實業銀行、北京銀行、中信證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)、中信萬通證券有限責任公司(以下簡稱“中信萬通”)、華夏證券股份有限公司(以下簡稱“華夏證券”)、國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”)、招商證券有限責任公司(以下簡稱“招商證券”)、中國銀河證券有限責任公司(以下簡稱“銀河證券”)、山西證券有限責任公司(以下簡稱山西證券")、海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”)等代銷機構的網點以及本公司直銷中心非限量同時發售。公告中若無特殊聲明，銷售機構即指上述機構。

　　5、本基金不設募集規模上限。

　　6、本基金募集對象包括個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

　　7、辦理了銀聯CD卡、興業銀行卡的個人投資者還可在與本公司達成網上交易的相關協議、接受本公司有關服務條款后，通過登錄本公司網站(www.citic-funds.com)辦理本基金的開戶、認購等業務，有關網上交易的具體開通范圍和業務規則請登錄本公司網站或撥打客戶服務熱線82251898查詢。

　　8、投資者欲購買本基金份額，需開立本公司基金賬戶。募集期內本公司代銷網點和本公司直銷中心同時為投資者辦理開立基金賬戶的手續。除法律法規另有規定的外，每個投資者僅允許開立和使用一個基金賬戶；不得非法利用他人帳戶或資金進行認購，也不得違規融資或幫助他人違規進行認購。

　　9、本公司將在基金成立后一個月內為開戶成功的投資者寄送開戶確認單。

　　10、投資者應保證用于認購的資金來源合法，投資者應有權自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。

　　11、在本基金募集期間基金賬戶開戶和認購申請手續可以同時辦理。認購申請一旦被注冊登記人受理，即不得撤銷。

　　12、認購最低限額：本基金募集期內，投資者通過本公司代銷機構或本公司銀聯卡、興業卡網上交易系統認購的單筆最低限額為1000元人民幣，投資者通過直銷中心認購的首次最低限額為50000元人民幣。

　　13、投資者在募集期內可多次認購本基金，除直銷中心的首次認購外，每筆認購的最低金額均為1000元人民幣。

　　14、銷售機構或本公司的網上交易渠道對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接受了認購申請，申請的成功與否應以注冊登記人的確認結果為準。認購申請一經注冊登記人受理后，不可以撤銷。投資者可在基金合同生效后第2日起到原認購網點、管理人指定的咨詢電話、網站查詢、打印認購成交確認憑證或查詢認購成交確認信息。

　　15、本公告僅對本基金募集的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請認真閱讀2005年3月25日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上以及本公司網站上的《中信現金優勢貨幣市場基金招募說明書》。

　　16、本基金的招募說明書及本公告將同時發布在本公司網站www.citicfunds.com。投資者亦可通過本公司網站下載基金業務申請表格和了解本基金份額發售的相關事宜。

　　17、各代銷機構的代銷網點代銷本基金的城市名稱、網點名稱、聯系方式以及開戶和認購等具體事項，請向各代銷網點咨詢詳情。

　　18、對于未開設銷售網點地區的投資者，請撥打本公司的客戶服務電話(010)82251898咨詢購買事宜。對認購金額在1000萬元以上的投資者，本公司提供專人服務。

　　19、基金管理人可綜合各種情況對本基金份額發售安排做適當調整。

　　一、本次基金募集基本情況

　　(一)基金名稱

　　中信現金優勢貨幣市場基金(基金代碼：288101)

　　(二)基金類型

　　契約型開放式。

　　(三)基金存續期限

　　不定期。

　　(四)基金份額面值

　　基金份額面值為1.00元人民幣。

　　(五)投資目標

　　在保持安全性、高流動性的前提下獲得高于投資基準的回報。

　　(六)投資范圍

　　本基金投資于具有良好流動性的貨幣市場工具，主要包括以下：現金；一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單；剩余期限在三百九十七天以內(含三百九十七天)的債券；期限在一年以內(含一年)的債券回購；期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據；中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。在有關法律法規允許交易所短期債券可以采用攤余成本法估值前，本基金暫不投資于交易所短期債券。

　　(七)募集對象

　　募集對象包括個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

　　(八)代銷機構與代銷地點

　　招商銀行：本基金在招商銀行的399個營業網點及網上銀行系統銷售；

　　中信實業銀行：本基金在中信實業銀行的390家營業網點銷售；

　　北京銀行：本基金在北京銀行的118個營業網點進行銷售；

　　中信證券：本基金在中信證券的37個營業網點進行銷售；

　　中信萬通證券：本基金在中信萬通證券的22個營業網點進行銷售；

　　華夏證券：本基金在華夏證券的119個營業網點進行銷售；

　　國泰君安證券：本基金在國泰君安證券的161個營業網點進行銷售；

　　招商證券：本基金在招商證券的31個營業網點進行銷售；

　　銀河證券：本基金在銀河證券的167個營業網點進行銷售；

　　山西證券：本基金在山西證券的28個營業網點進行銷售；

　　海通證券：本基金在海通證券的92個營業網點進行銷售；

　　以上代銷機構的詳細聯系方法見本公告附件。投資者也可登錄本公司網站(www.citicfunds.com)查閱網點詳細地址及聯系辦法。

　　(九)直銷機構和直銷地點

　　中信基金管理有限責任公司直銷中心

　　地址：北京市朝陽區裕民路12號中國國際科技會展中心A座8層

　　直銷中心電話：(010)82253398

　　傳真：(010)82253378

　　聯系人：劉靜靜

　　(十)如本次募集期間，本基金新增代銷機構或營業網點，基金管理人將另行公告。

　　(十一)募集時間安排與基金合同生效

　　根據有關法律、法規的規定，本基金的設立募集期為自基金份額發售之日起不超過三個月。本基金的募集時間自2005年3月28日起至2005年4月11日止。募集期期滿后若基金符合法定成立條件(即基金凈認購金額超過2億元且認購基金的投資者超過200人，下同)，基金管理人將按照有關法律規定向中國證監會提交法定驗資機構的驗資報告，辦理基金備案手續，獲得證監會的書面確認，基金合同自中國證監會書面確認之日起生效。基金合同生效后，基金管理人將另行刊登基金合同生效公告。

　　基金管理人可根據認購的情況適當延長發售時間，但最長不超過法定募集期；同時也可根據認購和市場情況提前結束發售，如發生此種情況，基金管理人將會另行公告。

　　若未達到法定成立條件，基金管理人將延長募集期時間并及時公告，但最長不超過法定設立募集期。若3個月的設立募集期滿，本基金仍未達到法定成立條件，則本基金不能成立，基金管理人將承擔全部募集費用，并將已募集資金加計銀行同期活期存款利息在募集期結束后30天內退還給基金認購人。

　　本基金合同生效前，投資者的認購款項只能存入商業銀行，不作它用。認購資金在基金合同生效前形成的利息在本基金合同生效后折成投資者認購的基金份額，歸投資者所有。

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