中信現金優勢貨幣市場基金份額發售公告(2)

　　二、募集方式及相關規定

　　(一)基金認購方式

　　1、本基金無認購費。

　　2、本基金認購采取金額認購的方式。

　　(二)基金認購份額的計算

　　認購份數=(認購金額＋認購資金利息)/基金份額面值

　　基金份額面值為1.00元。基金單位份數以四舍五入的方法保留小數點后兩位，由此誤差產生的損失由成立后的基金財產承擔，產生的收益歸成立后的基金財產所有。

　　例一：某投資者投資1，000元認購本基金，假設在設立募集期間的資金利息為2.22元，則其可得到的基金份數計算如下：

　　認購份數＝(1，000+2.22)/1.00=1，002.22份

　　即投資者投資1，000元認購本基金，加上募集期間利息后，可得到1，002.22份基金單位。

　　(三)按照有關規定，基金合同生效前的律師費、會計師費和信息披露費不得從基金資產中列支。

　　(四)在各代銷網點可接受投資者(不分機構和個人)單筆認購金額在1000元人民幣以上(含1000元)的認購申請。

　　(五)在本公司直銷中心認購，認購的首次最低金額為50000元人民幣。

　　(六)超過單筆最低金額的認購，不設認購金額級差。

　　(七)在本公司銀聯卡、興業卡網上交易系統可接受個人投資者單筆認購金額在1000元人民幣以上(含1000元)的認購申請。

　　(八)投資者在募集期內可以多次認購基金份額，除直銷中心的首次認購外，單筆認購的最低金額均為1000元人民幣。但認購申請一旦被受理，即不得撤銷。

　　(九)已購買過中信經典配置基金的投資者，在原開戶機構的網點購買本基金時不用再次開立本公司基金賬戶，在新的銷售機構網點購買本基金時，需先辦理增開交易賬戶業務。

　　(十)投資人在募集期內認購的本基金份額自基金合同生效之日起90天內可以免費轉換成基金管理人所管理的中信經典配置證券投資基金(基金代碼：288001)的基金份額。

　　(十一)繳款方式：通過代銷網點認購的投資者采用“實時扣款”方式，通過直銷中心認購的投資者采用“全額繳款”方式。

　　(十二)本基金不設最高認購限額。基金合同生效后，如單一投資人持有基金比例超過了法律規定，管理人有權要求投資人進行調整。

　　三、個人投資者的開戶與認購程序

　　(一)注意事項

　　1、個人投資者通過直銷中心辦理基金業務，必須事先開立銀行活期存款賬戶，作為直銷資金結算賬戶。

　　2、個人投資者可在代銷機構指定的網點認購基金，還可以選擇到本公司直銷中心辦理或登陸本公司網上交易系統辦理。投資者通過代銷機構或本公司銀聯卡、興業卡網上交易系統認購的單筆最低限額為人民幣1000元，通過直銷中心認購的首次最低限額為人民幣50000元。

　　3、本公司將在基金成立后一個月內為開戶成功的個人投資者寄送開戶確認單。

　　4、直銷中心辦理地址：北京市朝陽區裕民路12號中國國際科技會展中心A座8層中信基金管理有限責任公司。

　　5、網上交易系統網址：trade.citicfunds.com.

　　6、有關詳細的操作程序，請向各銷售網點咨詢。

　　(二)招商銀行

　　A.網點辦理

　　1、開戶及認購的時間：2005年3月28日至2004年4月11日，上午9：00至下午16：00(中午不休息；當日16：00之后的委托將于下一工作日發送至本公司。周六、周日照常受理，與下一交易日合并發送本公司)。

　　2、開戶及認購程序：

　　(1)事先辦妥招商銀行一卡通或人民幣活期存折，并存入足額認購資金。

　　(2)到網點提交以下材料，辦理開戶手續：

　　①本人法定身份證件原件(包括居民身份證、軍官證件等有效身份證件，下同)；

　　②本人招商銀行一卡通或人民幣活期存折；

　　③填妥的開戶申請表。

　　(3)開戶同時可辦理認購手續，需填妥并提交基金認購申請表。

　　(4)客戶可通過電話銀行95555提交認購申請。

　　B、網上開戶認購

　　1、招商銀行一卡通或存折客戶登陸招商銀行網上銀行。

　　2、客戶通過“一網通證券(info.cmbchina.com)”或“個人銀行專業版”-投資通-股票基金-銀基通鏈接進入，選擇“網上開基金戶”，根據提示填寫網上客戶申請書。

　　3、業務受理時間：2005年3月28日至2005年4月11日24小時服務，除日終清算時間(一般為17：00至20：00)外，均可進行認購。當日17：00之后的委托將于下一工作日發送至本公司。

　　4、開戶申請提交成功后可即刻進行網上認購申請。

　　5、操作詳情可參閱招商銀行網上銀行相關欄目的操作指引。

　　C、注意事項：

　　1、若有其他方面的要求，以招商銀行的說明為準。

　　2、個人投資者如到網點辦理開戶和認購手續，需本人親自辦理。

　　3、個人投資者如通過網上銀行辦理開戶和認購手續，憑取款密碼及理財專戶密碼進行。

　　(三)中信實業銀行

　　1、開戶及認購時間：2005年3月28日至2005年4月11日，上午9：00至下午15：00(中午不休息；周六、周日照常受理，與下一交易日合并發送本公司)。

　　2、開戶及認購程序：

　　(1)事先辦妥中信實業銀行中信卡并存入足額認購資金；

　　(2)開立本公司基金賬戶需本人親自到網點并提供以下材料：

　　①本人有效身份證明原件(身份證、戶口本、軍人證等)；

　　②中信實業銀行中信卡；

　　③填妥的開戶申請表。

　　(3)提交下列材料辦理認購手續：

　　①中信實業銀行中信卡；

　　②填妥的認購申請表。

　　3、注意事項：

　　(1)沒有中信卡的投資者可當場辦理，但建議有意認購本基金的投資者提前辦理；

　　(2)若有其他方面的要求，以中信實業銀行的說明為準。

　　(四)北京銀行

　　1、開戶及認購時間：2005年3月28日至2005年4月11日，上午9：30至下午15：00(中午不休息；周六、周日和節假日不受理)。

　　2、開戶及認購程序：

　　(1)事先辦妥北京銀行京卡并存入足額認購資金；

　　(2)開立本公司基金賬戶需本人親自到網點并提供以下材料：

　　①本人有效身份證明原件(身份證、戶口本、軍人證等)；

　　②北京銀行京卡；

　　③填妥的開戶申請表。

　　(3)提交下列材料辦理認購手續：

　　①北京銀行京卡；

　　②填妥的認購申請表。

　　3、注意事項：

　　(1)沒有北京銀行京卡的投資者可當場辦理，但建議有意認購本基金的投資者提前辦理；

　　(2)若有其他方面的要求，以北京銀行的說明為準。

　　(五)通過代銷本基金的證券公司辦理開戶和認購的程序

　　以下個人投資者開戶和認購程序原則上適用于代銷本基金的證券公司，包括中信證券、中信萬通證券、華夏證券、國泰君安證券、招商證券、銀河證券、山西證券、海通證券。此程序僅供投資者參考，具體程序以各代銷機構的規定為準。

　　1、開戶和認購的時間

　　基金份額發售日的9:30-15:00，(周六、周日及節假日不受理)。

　　2、辦理開戶和認購的程序

　　(1)資金賬戶的開立(已在該代銷券商開立了資金帳戶的客戶不必再開立該帳戶)

　　個人投資者申請開立資金賬戶應提供以下材料：

　　①填妥的《資金賬戶開戶申請表》；

　　②本人有效身份證明原件(身份證、軍官證、士兵證、武警證)及復印件；

　　(2)基金賬戶的開立(已開立過中信基金公司基金賬戶的投資者無需再次辦理，已在其他代銷機構開立過中信基金公司基金帳戶的投資者僅需增開交易賬戶，投資者須提供基金賬戶)

　　個人投資者開立基金賬戶須提供以下資料：

　　①填妥的《基金帳戶開戶申請表》；

　　②本人有效身份證件原件及復印件；　

　　③在代銷券商開立的資金賬戶卡。

　　(3)提出認購申請

　　個人投資者辦理基金認購須提交以下資料：

　　①填妥的《認購申請表》；

　　②本人有效身份證件；

　　③在代銷券商開立的資金賬戶卡。

　　投資者還可通過電話委托、自助/熱自助委托、網上交易委托等方式提交認購申請。

　　(六)中信基金管理有限責任公司北京直銷中心

　　1、受理開戶和認購的時間：基金發行日的9:00-17:00(周六、周日照常營業)。

　　2、個人投資者辦理基金交易賬戶或基金賬戶開戶申請時須提交下列材料：

　　(1)中華人民共和國公民有效身份證件(身份證、軍人證、護照等，以下簡稱“有效身份證件”)原件及復印件；

　　(2)投資者預留儲蓄帳戶憑證原件；

　　(3)填妥的申請表；

　　如果委托他人辦理開戶，還需要提供以下材料：

　　(1)辦理人身份證原件及復印件；

　　(2)申請人本人授權委托書。

　　注：投資者在辦理開戶手續時需在申請表中填寫預留銀行賬戶作為贖回、退款的結算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一致。

　　3、認購資金的劃撥

　　(1)個人投資者辦理認購前應將足額認購資金通過銀行轉賬匯入本公司指定的直銷專戶：

　　請個人投資者注意應以2005年3月25日公布于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和本公司網站的《中信現金優勢貨幣市場基金份額發售公告》內的本公司直銷專戶銀行帳號為準。

　　(2)投資者認購本基金，我公司只接受電匯、信匯等銀行認可的主動匯款方式，本公司不接受投資者的現金繳款；而且匯款的銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一致。投資者應于匯款當日17：00前將加蓋銀行受理印章的匯款憑證傳真至本公司或將加蓋銀行受理印章的匯款憑證復印件交存本公司，對于未按上述規定操作所造成的損失由投資者自行承擔。

　　(3)投資者如果已完成開戶并獲知交易賬號，應在匯款單“備注欄”或“用途欄”中準確填寫自己的交易賬戶，并請注明所認購基金名稱或基金代碼。如果投資者還未獲知交易賬戶，應在“備注欄”或“用途欄”中準確填寫自己的身份證件號碼。

　　(4)認購申請當日下午16:30之前，若投資者的認購資金未到本公司指定直銷專戶，則認購申請在申請有效期內順延受理，有效申請日以資金到賬日為準；若超過申請有效期資金仍未到賬的，認購申請作廢。

　　4、注意事項

　　(1)基金發行期結束，以下將被認定為無效認購：

　　1)投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續或開戶不成功的；

　　2)投資者劃來資金，但逾期未辦理認購手續的；

　　3)在發行期截止日16:30之前資金未到本公司指定直銷專戶的；　

　　4)本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。

　　(2)投資者T日提交開戶申請后，可于當時在本公司直銷中心查詢確認結果，或通過本公司客戶服務電話、網上交易系統查詢。

　　(3)投資者T日提交認購申請后，可于T+2日到本公司直銷中心查詢認購接受結果，或通過本公司客戶服務電話、網上交易系統查詢。認購確認結果可于基金成立后到本公司直銷中心查詢，或通過本公司客戶服務電話、網上交易系統查詢。

　　(九)中信基金管理有限責任公司網站

　　1、開戶及認購的時間：2005年3月28日至2005年4月11日

　　2、開戶及認購程序：

　　(1)持有銀聯電子支付服務有限公司(ChinaPay)CD會員卡或興業銀行卡的投資者可直接登陸本公司網站，根據提示開戶；

　　(2)開戶申請提交成功后可立即進行網上自助認購；

　　(3)請同時參照本公司公布于本公司網站上的《中信基金管理有限責任公司開放式基金網上交易業務規則》辦理相關開戶和認購業務；

　　(4)網上交易咨詢電話010-82251898。

　　注意事項：

　　(1)銀聯電子支付服務有限公司客戶服務電話：8008203816；

　　(2)個人投資者采用網上交易方式進行基金交易時所發生的銀聯和銀行規定收取的轉賬費用，除本公司另有規定外均由投資者自行承擔。

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