方信

　　今日海富通基金公司公告旗下基金申購新股橫店集團東磁股份有限公司的情況，雖然此類公告是基金公司與承銷商之間的關聯關系而必須披露的，但我們可以從中了解基金新股中簽的情況，此次這家基金旗下的四家基金都得到了5-8萬股新股，此間基金的新股收益可見一斑。

　　關于旗下基金申購橫店集團東磁股份有限公司A股的公告

　　海富通基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")所管理的海富通精選證券投資基金、海富通收益增長證券投資基金、海富通股票證券投資基金、和海富通強化回報混合型證券投資基金參加了橫店集團東磁股份有限公司首次公開發行A股網下申購。此次發行副主承銷商海通證券股份有限公司是本公司控股股東。

　　主承銷商國信證券有限責任公司于2006年7月17日公布《橫店集團東磁股份有限公司首次公開發行股票定價及網下配售結果公告》。根據中國證監會《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關規定，本公司將各基金網下申購獲配股數披露如下：

　　華安基金公司開通上海浦東發展銀行網上銀行辦理 “華安-浦發銀基通”基金電子直銷業務

　　為進一步方便個人投資者投資華安基金管理有限公司(以下簡稱本公司)管理的開放式基金，自2006年7月25日起，本公司與上海浦東發展銀行(以下簡稱浦發銀行)合作推出的“華安-浦發銀基通”基金電子直銷業務增加通過浦發銀行網上銀行進行華安電子直銷業務開通的辦理方式。 　　

　　已經辦理浦發銀行網上銀行個人證書版、動態密碼版的投資者，可以通過登錄浦發銀行網上銀行辦理華安浦發銀基通基金直銷業務的簽約、撤約業務。 　　

　　投資者可登錄本公司網站、浦發銀行網站或撥打客服電話咨詢： 　　

　　華安基金管理有限公司網站(可交易)：www.huaan.com.cn 　　

　　華安基金管理有限公司客服熱線(可交易)： 40088-50099；021-68604666 　　

　　上海浦東發展銀行網站：www.spdb.com.cn 　　

　　上海浦東發展銀行網上銀行：ebank.spdb.com.cn 　　

　　上海浦東發展銀行客服熱線：95528 　　

　　建信關于旗下基金投資資產支持證券的公告

　　根據中國證監會《關于證券投資基金投資資產支持證券有關事項的通知》(證監基金字［2006］93號)的規定及建信基金管理有限責任公司(以下簡稱“本公司”)所管理基金的基金合同，本公司旗下基金可以投資于資產支持證券�，F將本公司旗下基金投資資產支持證券的投資方案及相關事項公告如下：

　　一、資產支持證券的定義

　　本公司所管理證券投資基金投資的資產支持證券，是指在全國銀行間債券交易市場或證券交易所交易的符合中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會發布的《信貸資產證券化試點管理辦法》規定的信貸資產支持證券和中國證監會批準的企業資產支持證券。

　　二、投資資產支持證券的相關限制

　　本公司旗下基金投資于資產支持證券，除須遵守基金合同中已有的投資比例限制外，還將遵守下述有關資產支持證券投資比例的限制：

　　1、單只基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規模的10%。

　　2、單只基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過該基金資產凈值的10%。

　　3、本公司所管理的全部基金投資同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%。

　　4、單只基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過該基金資產凈值的20%。

　　5、因市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資資產支持證券不符合上述規定的比例，基金管理人將在10個交易日內調整完畢。

　　6、建信貨幣市場基金可投資于剩余期限在397天以內(含397天)的資產支持證券。其他類別基金投資于資產支持證券的期限，應按照中國證監會的相關規定和基金合同中的約定執行。

　　浮動利率資產支持證券的剩余期限以計算日至下一個利率調整日的實際剩余天數計算。

　　7、基金投資的資產支持證券須具有評級資質的資信評級機構進行持續信用評級。

　　8、建信貨幣市場基金投資的資產支持證券的信用評級，應不低于國內信用評級機構評定的AAA級或相當于AAA級的信用級別。其他類別的基金投資于資產支持證券，根據基金合同制訂相應的證券信用級別限制，若基金合同未訂明相應的證券信用級別限制，應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。

　　9、基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出。

　　三、投資流程及策略

　　1、資產支持證券投資管理流程由投資價值分析、投資決策、交易執行三個部分構成。本公司研究部門在廣泛參考外部研究成果基礎上，對資產支持證券的信用資質狀況、提前償付率、流動性、付息水平等因素進行分析，并結合當前債券市場情況撰寫資產支持證券的投資價值分析報告并負責維護針對不同類型基金的備選庫�；�金經理在符合相關法律法規和基金合同規定的前提下，根據研究部提交的投資價值分析報告并結合基金整體投資策略，在備選庫中選擇合適品種及其比例，把握市場交易機會進行具體券種的投資。中央交易室負責對指令的合法合規性進行審核并執行交易。

　　2、基金投資資產支持證券，將在深入分析資產支持證券的基本風險收益特征、具體資產支持證券的交易結構、資產池資產狀況、信用增級情況、信用評級情況等信息的基礎上，結合基金的產品特征，做出相應的投資計劃。基金管理人將綜合運用久期管理、個券選擇、收益率曲線等各種策略，精選品種，為基金持有人獲取長期穩定收益。并將通過持續的信用評級分析和跟蹤、量化模型評估、投資限額控制等方法對資產支持證券投資進行有效的風險評估和控制，在有效控制風險的基礎上提高組合收益。

　　四、風險控制措施

　　鑒于投資資產支持證券可能面臨的利率風險、信用風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險，本公司將依照《證券投資基金法》、《關于證券投資基金投資資產支持證券有關事項的通知》和本公司旗下基金的基金合同，通過定性與定量相結合分析、風險績效評估和監察稽核等方法對資產支持證券投資進行有效的風險評估和控制。通過事前監測、事中監控、事后監察對資產支持證券投資進行全程合規性監控，有效地控制投資風險。

　　五、信息披露方式

　　本公司嚴格按照《證券投資基金法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》和其他相關法律法規的規定以及本公司旗下基金的基金合同的有關約定，依法及時披露所管理的基金投資資產支持證券的情況，并保證所披露信息的真實性、準確性和完整性，保證不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

　　本公司將在基金半年度報告和年度報告中披露基金所持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前10名資產支持證券明細。

　　投資者可登錄本公司網站(www.ccbfund.cn)或撥打本公司客戶服務電話(010-66228000)咨詢基金相關信息。

　　嘉實浦安保本混合型基金更新招募說明書摘要。

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