每日基金投資必讀：6月26日基金動態及點評

　　方信

　　周末至今又有多家基金宣布分紅決定，剛剛分紅不久的嘉實基金旗下的大部分基金有一次集體分紅，在今年的牛市行情背景下，這種基金在短時間基金連續分紅的現象比較多，基金投資人因該跟蹤自己的基金分紅事宜，經常核對自己的資產市值和余額。

　　嘉實成長收益證券投資基金第八次收益分配

　　嘉實成長收益證券投資基金基金合同于2002年11月5日生效。截止2006年6月22日，嘉實成長收益基金份額凈值為1.4400元，可供分配基金收益為275,812,396.28元。根據《嘉實成長收益證券投資基金基金合同》等有關約定，本基金管理人嘉實基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，本著及時回報投資者的原則，本公司決定以截至2006年6月22日的可供分配收益為基準，向本基金份額持有人進行收益分配。

　　現將本次收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發現金紅利0.40元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日：2006年6月27日

　　2、除息日：2006年6月28日

　　3、紅利發放日：2006年6月29日

　　4、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值確定日：2006年6月28日。

　　5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年6月30日。

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在本公司登記在冊的本基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年6月29日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2006年6月28日的基金份額凈值為計算基準確定，本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構，2006年6月30日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日以前(含權益登記日當天)申購的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日以前(含權益登記日當天)贖回的基金份額將不再享有本次分紅權益。

　　2、如果投資者未選擇具體分紅方式，本公司注冊登記系統將其分紅方式默認為現金方式，投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到本基金銷售網點修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(含2006年6月27日)最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可以到銷售網點或通過本公司確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，敬請于2006年6月27日前到本基金銷售網點辦理變更手續。

　　七、咨詢辦法

　　投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關基金詳情：

　　1、嘉實基金管理有限公司網站www.jsfund.cn，客戶服務電話：95105866、(010)65185566。

　　2、基金代銷機構：中國銀行、上海浦東發展銀行、興業銀行、深圳發展銀行、招商銀行、中信建投證券(原華夏證券)、海通證券、國泰君安證券、中國銀河證券、興業證券、聯合證券、華泰證券、北京證券、招商證券、東吳證券、國信證券、廣發證券、國都證券、申銀萬國證券、中信證券、長城證券、平安證券、民生證券、光大證券、東方證券、渤海證券、國元證券、廣東證券、長江證券、金信證券、中信萬通證券、山西證券、財富證券、國海證券、恒泰證券、華西證券、東北證券、西北證券、江南證券、德邦證券、東海證券、宏源證券、湘財證券、世紀證券、金元證券、西部證券、國聯證券、中銀國際證券、金通證券、國盛證券、漢唐證券、閩發證券等。其中漢唐證券、閩發證券已于2005年1月27日起暫停辦理基金申購業務。

　　嘉實理財通系列證券投資基金暨嘉實增長、嘉實穩健和嘉實債券基金2006年第三次收益分配公告

　　嘉實理財通系列開放式證券投資基金暨嘉實增長基金、嘉實穩健基金和嘉實債券基金基金合同于2003年7月9日生效。截止2006年6月22日，嘉實增長基金份額凈值為1.774元，可供分配基金收益為381,859,107.74元；嘉實穩健基金份額凈值為1.406元，可供分配基金收益為155,656,220.78元；嘉實債券基金份額凈值為1.152元，可供分配基金收益為25,699,041.74元。根據《嘉實理財通系列開放式證券投資基金基金合同》等有關約定，本系列基金管理人嘉實基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，本著及時回報投資者的原則，本公司決定以截至2006年6月22日的可供分配收益為基準，向本系列基金/基金份額持有人進行收益分配。

　　現將本次收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案　　

　　基金簡稱　基金代碼　每10份基金份額派發現金紅利(元)

　　嘉實增長　　070002　　　　　0.80

　　嘉實穩健　　070003　　　　　0.30

　　嘉實債券　　070005　　　　　0.20

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日：2006年6月27日

　　2、除息日：2006年6月28日

　　3、紅利發放日：2006年6月29日

　　4、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值確定日：2006年6月28日。

　　5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年6月30日。

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在本公司登記在冊的本系列基金/基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年6月29日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2006年6月28日的基金份額凈值為計算基準確定，本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構，2006年6月30日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日以前(含權益登記日當天)申購的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日以前(含權益登記日當天)贖回的基金份額將不再享有本次分紅權益。

　　2、如果投資者未選擇具體分紅方式，本公司注冊登記系統將其分紅方式默認為現金方式，投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到本系列基金/基金銷售網點修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(含2006年6月27日)最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可以到銷售網點或通過本公司確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，敬請于2006年6月27日前到本系列基金/基金銷售網點辦理變更手續。

　　七、咨詢辦法

　　投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關基金詳情：

　　1、嘉實基金管理有限公司網站www.jsfund.cn，客戶服務電話：95105866、(010)65185566。

　　2、基金代銷機構：中國銀行、深圳發展銀行、興業銀行、中國民生銀行、上海浦東發展銀行、招商銀行、中信建投證券(原華夏證券)、招商證券、國泰君安證券、海通證券、興業證券、聯合證券、申銀萬國證券、東吳證券、國信證券、廣發證券、中國銀河證券、華泰證券、中信證券、國海證券、國都證券、北京證券、光大證券、長城證券、平安證券、民生證券、渤海證券、國元證券、廣東證券、東方證券、長江證券、金信證券、中信萬通證券、恒泰證券、山西證券、財富證券、德邦證券、東海證券、華西證券、東北證券、西北證券、江南證券、宏源證券、湘財證券、世紀證券、西部證券、金元證券、國聯證券、中銀國際證券、金通證券、國盛證券、漢唐證券、閩發證券等。其中漢唐證券、閩發證券已于2005年1月27日起暫停辦理基金申購業務。

　　嘉實服務增值行業證券投資基金第二次收益分配公告

　　嘉實服務增值行業證券投資基金基金合同于2004年4月1日生效。截止2006年6月22日，嘉實服務增值行業基金份額凈值為1.189元，可供分配基金收益為239,940,710.43元。根據《嘉實服務增值行業證券投資基金基金合同》等有關約定，本基金管理人嘉實基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，本著及時回報投資者的原則，本公司決定以截至2006年6月22日的可供分配收益為基準，向本基金份額持有人進行收益分配。

　　現將本次收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發現金紅利0.30元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日：2006年6月27日

　　2、除息日：2006年6月28日

　　3、紅利發放日：2006年6月29日

　　4、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值確定日：2006年6月28日。

　　5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年6月30日。

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在本公司登記在冊的本基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年6月29日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2006年6月28日的基金份額凈值為計算基準確定，本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構，2006年6月30日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日以前(含權益登記日當天)申購的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日以前(含權益登記日當天)贖回的基金份額將不再享有本次分紅權益。

　　2、如果投資者未選擇具體分紅方式，本公司注冊登記系統將其分紅方式默認為現金方式，投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到本基金銷售網點修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(含2006年6月27日)最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可以到銷售網點或通過本公司確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，敬請于2006年6月27日前到本基金銷售網點辦理變更手續。

　　七、咨詢辦法

　　投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關基金詳情：

　　1、嘉實基金管理有限公司網站www.jsfund.cn，客戶服務電話：95105866、(010)65185566。

　　2、基金代銷機構：中國銀行、興業銀行、上海浦東發展銀行、招商銀行、中國民生銀行、深圳發展銀行、國泰君安證券、中信建投證券(原華夏證券)、招商證券、海通證券、聯合證券、興業證券、中信證券、國海證券、華泰證券、中國銀河證券、國信證券、廣發證券、東吳證券、申銀萬國證券、長城證券、平安證券、民生證券、光大證券、渤海證券、國元證券、廣東證券、長江證券、東方證券、國都證券、金信證券、中信萬通證券、恒泰證券、東北證券、西北證券、華西證券、北京證券、財富證券、山西證券、江南證券、德邦證券、東海證券、宏源證券、湘財證券、世紀證券、金元證券、西部證券、國聯證券、中銀國際證券、金通證券、國盛證券、漢唐證券、閩發證券。其中漢唐證券、閩發證券已于2005年1月27日起暫停辦理基金申購業務。

　　易方達月月收益中短期債券投資基金分紅

　　易方達月月收益中短期債券投資基金(以下簡稱“本基金”)自2005年9月19日合同生效以來取得了較好的經營業績，截止2006年6月23日，本基金A級(代碼：110007)可分配收益為2，982，416.60元，B級(代碼：110008)可分配收益為956，184.04元。本著及時回報投資者的原則，根據《易方達月月收益中短期債券投資基金基金合同》的有關規定，經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)復核，本公司決定以截止2006年6月23日的可分配收益為基準，向本基金份額持有人進行收益分配。　　

　　現將收益分配的具體事宜公告如下：　　

　　一、收益分配方案　　

　　A級基金(代碼：110007)每10份基金份額派發紅利0.004元，B級基金(代碼：110008)每10份基金份額派發紅利0.005元。　　

　　二、收益分配時間：　　

　　1、權益登記日、除息日：2006年6月27日　　

　　2、紅利發放日：2006年6月28日　　

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2006年6月27日　　

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年6月29日　　

　　三、收益分配對象：　　

　　權益登記日在易方達基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。　　

　　四、收益發放辦法：　　

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年6月28日自基金托管賬戶劃出。　　

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將分別以2006年6月27日的各級基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2006年6月29日起投資者可以查詢、贖回。　　

　　3、凍結基金份額的紅利發放按照《易方達基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。　

　　五、有關稅收和費用的說明　　

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。　　

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。　　

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。　　

　　六、提示　　

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。　　

　　2、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年6月27日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過易方達基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。　　

　　3、由于支付現金分紅款時將發生一定的銀行轉帳等手續費用，為保護投資者的利益，根據基金合同的有關規定，當基金份額持有人的現金紅利小于5元時，基金注冊登記機構將該持有人的現金紅利自動轉為基金份額。　　

　　4、由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，如發現錯誤請到開戶網點辦理地址更正手續。　　

　　七、咨詢辦法　　

　　1、中國銀行、上海浦東發展銀行、北京銀行、廣發證券、華泰證券、中信建投證券、國泰君安證券、興業證券、湘財證券、申銀萬國證券、海通證券、國信證券、招商證券、廣東證券、東吳證券、銀河證券、光大證券、東方證券、長江證券、聯合證券、長城證券、華安證券、財富證券、東莞證券、平安證券、東北證券、國聯證券、世紀證券、西部證券、國元證券、萬聯證券、中銀國際證券、金元證券、西北證券、山西證券及國都證券等機構的代銷網點。　　

　　2、易方達基金管理有限公司客戶服務熱線：020-83918088。　　

　　3、易方達基金管理有限公司網站www.efunds.com.cn。　　

　　南方基金增加廣東發展銀行為開放基金代銷機構

　　南方基金管理有限公司(以下簡稱南方基金)已與廣東發展銀行股份有限公司(以下簡稱廣發銀行)簽署了《南方基金管理有限公司開放式證券投資基金銷售代理協議》。根據雙方相關業務準備和系統測試情況，決定從2006年6月24日開始增加廣發銀行為南方穩健成長基金(代碼：202001)、南方寶元債券型基金(代碼：202101)、南方避險增值基金(代碼：202202)、南方現金增利基金(代碼：202301)、南方多利中短期債券基金(代碼：202102)的代銷機構。

　　從6月26日起，投資者可到廣發銀行在全國的營業網點辦理南方基金開放式基金賬戶開戶和上述基金的申購和贖回等業務。　

　　詳情請咨詢廣發銀行服務熱線：020-38323704

　　或致電南方基金全國服務熱線：400-889-8899

　　廣發銀行網站：www.gdb.com.cn

　　南方基金網站：www.southernfund.com

　　銀華基金管理有限公司增加基金代銷機構

　　根據銀華基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與金元證券有限責任公司(以下簡稱“金元證券”)簽署的銷售代理協議，自2006年6月26日起，金元證券代理本公司旗下的銀華優勢企業證券投資基金(以下簡稱“銀華優勢企業基金”)、銀華保本增值證券投資基金(以下簡稱“銀華保本基金”)、銀華-道瓊斯88精選證券投資基金(以下簡稱“銀華道瓊斯88精選基金”)、銀華貨幣市場證券投資基金和銀華核心價值優選股票型證券投資基金(場外)的銷售業務。同時，金元證券開通銀華優勢企業基金、銀華保本基金和銀華道瓊斯88精選基金之間基金轉換業務以及銀華優勢企業基金、銀華道瓊斯88精選基金和銀華貨幣市場基金的定期定額業務。　　

　　投資者可以根據以下途徑咨詢有關詳情：　　　　

　　一、金元證券：　　　　

　　注冊地址：海南省海口市南寶路36號證券大廈4層　　　　

　　辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17樓　　　　

　　法定代表人：鄭輝　　　　

　　客戶服務電話：0755-83025695　　　　

　　傳真：0755-83025625　　

　　聯系人：金春　　　　

　　網站：www.jyzq.cn　　　　

　　金元證券在以下14個省、市、自治區19個主要城市的23家營業網點為投資者辦理開放式證券投資基金的開戶、認購、申購、贖回等業務：　　　　

　　北京、天津、沈陽、深圳、海口、三亞、上海、杭州、蘇州、武漢、成都、烏魯木齊、西安、南京、南通、寧波、長沙、廣州、中山。　　　　

　　二、銀華基金管理有限公司　　　　

　　客戶服務電話：010—85186558　　　　

　　網址：www.yhfund.com.cn　　　　

　　鵬華基金管理有限公司關于住所變更的公告

　　因業務發展需要，鵬華基金管理有限公司住所已從深圳市深南東路5047號發展銀行大廈18、27樓變更為深圳市福田區福華三路與益田路交匯處深圳國際商會中心第43層(43/F，internationalChamberofCommerceTower，FuhuaRd.3，CBD，FutianDist.，Shenzhen)。

　　公司住所變更的申請已向相關監管部門報告，并已辦理完畢相關工商變更登記手續。

　　聯絡方式變更如下：

　　郵政編碼：518048 總機電話：0755-82021222

　　傳真電話：0755-82021112客服熱線：0755-82353668

　　400-6788-999

　　諾安基金關于增加興業證券為代銷機構

　　根據諾安基金管理有限公司與興業證券股份有限公司簽署的《諾安基金管理有限公司銷售和服務代理協議》，興業證券股份有限公司代理諾安基金管理有限公司旗下三只開放式基金(諾安平衡證券投資基金，基金代碼320001；諾安貨幣市場基金，基金代碼320002；諾安股票證券投資基金，基金代碼320003)的銷售業務。

　　自2006年6月26日起，興業證券股份有限公司在以下18個城市的24個營業網點辦理對所有投資者的開戶、申購、贖回等交易業務：北京、上海、哈爾濱、深圳、福州、南京、杭州、濟南、武漢、成都、廣州、廈門、泉州、漳州、南平、龍巖、三明、西安。

　　投資者可通過以下途徑咨詢有關情況：

　　1、興業證券股份有限公司

　　客戶服務電話：021-68419974，投資者也可撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　興業證券股份有限公司網站：www.xyzq.com.cn

　　2、諾安基金管理有限公司

　　客戶服務中心電話：0755-83026888

　　全國統一客戶服務電話：400-888-8998

　　諾安基金管理有限公司網站：http：／／www.lionfund.com.cn

　　南方基金增加浦發銀行為旗下6只基金代銷機構

　　南方基金管理有限公司(以下簡稱南方基金)已與上海浦東發展銀行(以下簡稱浦發銀行)簽署了《南方基金管理有限公司開放式證券投資基金銷售代理協議》。根據雙方相關業務準備和系統測試情況，決定從2006年6月27日開始增加浦發銀行為南方穩健成長基金(代碼：202001)、南方寶元債券型基金(代碼：202101)、南方避險增值基金(代碼：202202)、南方現金增利基金(代碼：202301)、南方積極配置基金(代碼：160105)、南方高增長證券投資基金(代碼：160106)的代銷機構。

　　從6月27日起，投資者可到浦發銀行在全國的356家營業網點辦理南方基金開放式基金賬戶開戶和上述基金的申購和贖回等業務。

　　詳情請咨詢浦發銀行服務熱線：95528

　　或致電南方基金全國服務熱線：400-889-8899

　　浦發銀行網站：www.spdb.com.cn

　　鵬華行業成長證券投資基金、諾安平衡證券投資基金、華寶興業多策略增長基金更新了招募說明書。

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