每日基金投資必讀：6月12日基金動(dòng)態(tài)及點(diǎn)評(píng)

　　方信

　　周末以來(lái)，有關(guān)基金方面的信息中最受矚目的要算中小板基金設(shè)立的消息了，回想在周五點(diǎn)時(shí)候，主板市場(chǎng)一路低走，只有中小板市場(chǎng)一路高歌，其原因可能與市場(chǎng)對(duì)這家基金的設(shè)立的預(yù)期有直接關(guān)系。畢竟和當(dāng)前的中小板市場(chǎng)規(guī)模相比，一家將近40億的規(guī)模的專業(yè)投資基金設(shè)立的確是個(gè)利多，同時(shí)也不難理解為什么中小板在恢復(fù)IPO后，也成為發(fā)行速度

最高的市場(chǎng)。

　　重要業(yè)務(wù)信息：

　　中小企業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)基金基金合同生效公告

　　中小企業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金")經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2006年5月11日證監(jiān)基金字[2006]92號(hào)文批準(zhǔn)，于2006年5月22日起向全社會(huì)公開(kāi)募集。截止到2006年6月5日，基金募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)普華永道中天

　　本次募集有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為89,049戶，按照每份基金份額面值1.00元人民幣計(jì)算,設(shè)立募集期募集及利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計(jì)3,965,967,258.69份，已全部計(jì)入投資者賬戶，歸投資者所有。本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用從基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用中列支，不從基金資產(chǎn)中支付。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《中小企業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)基金招募說(shuō)明書》、《中小企業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱"基金合同")的有關(guān)規(guī)定，本基金募集符合有關(guān)條件，華夏基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱"本基金管理人")已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)，并獲書面確認(rèn)，本基金合同生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。

　　鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)基金(LOF)上網(wǎng)發(fā)售提示性公告

　　經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金在深圳證券交易所上網(wǎng)發(fā)售。所有具有基金代銷業(yè)務(wù)資格及深圳證券交易所場(chǎng)內(nèi)會(huì)員單位資格的證券公司營(yíng)業(yè)部均可辦理本基金上網(wǎng)發(fā)售的認(rèn)購(gòu)，基金簡(jiǎn)稱“鵬華價(jià)值”，基金代碼“160607”，深交所掛牌價(jià)1.00元，發(fā)售時(shí)間2006年6月12日至2006年7月11日。

　　附件：鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金簡(jiǎn)介

　　鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金的投資目標(biāo)為依托嚴(yán)格的研究流程和投資紀(jì)律，強(qiáng)調(diào)運(yùn)用相對(duì)估值分析方法，發(fā)掘我國(guó)資本市場(chǎng)國(guó)際接軌趨勢(shì)下具備相對(duì)價(jià)值優(yōu)勢(shì)的中國(guó)企業(yè)，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。本基金在正常市場(chǎng)狀況下，股票投資比例為60%～95%，債券投資比例為0%～35%，權(quán)證的投資比例為0～3%。現(xiàn)金或到期日在1年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于5%。在股票投資方面，首先按照既有的研究流程和投資紀(jì)律進(jìn)行行業(yè)配置和個(gè)股選擇，再運(yùn)用相對(duì)估值分析方法，進(jìn)行多維估值比較，分析行業(yè)、個(gè)股的合理估值區(qū)間，深入發(fā)掘行業(yè)和個(gè)股層面由于具備相對(duì)價(jià)值優(yōu)勢(shì)而存在的投資機(jī)會(huì)，以此作為基金經(jīng)理的投資線索以及權(quán)重調(diào)整的重要依據(jù)。在債券投資中，以降低組合總體波動(dòng)性從而改善組合風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成為目的，采取積極主動(dòng)的投資策略，進(jìn)而謀取超額收益。本基金收益每年最多分配6次，每年基金收益分配比例不低于當(dāng)年可分配收益的70%。

　　富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金網(wǎng)上交易及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)優(yōu)惠

　　為了更好地滿足投資者通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行理財(cái)?shù)男枨螅�富�?guó)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)自2006年6月15日起開(kāi)通富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)，并推出轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)優(yōu)惠活動(dòng)。

　　投資者可直接登錄本公司網(wǎng)站(www.fullgoal.com.cn)辦理本基金(基金代碼：100025)的申購(gòu)、贖回以及與本公司旗下其他開(kāi)放式基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)。

　　1、申購(gòu)費(fèi)率：本基金的網(wǎng)上交易申購(gòu)費(fèi)率為0。

　　2、贖回費(fèi)率：本基金的網(wǎng)上交易贖回費(fèi)率為0。

　　3、轉(zhuǎn)換費(fèi)率：

　　(1)由本基金轉(zhuǎn)出至本公司管理的其他基金(前端收費(fèi)模式下，富國(guó)天惠基金除外)時(shí)，轉(zhuǎn)換費(fèi)率統(tǒng)一為0.6%。

　　(2)由本公司管理的其他基金(富國(guó)天惠基金除外)轉(zhuǎn)出至本基金(前端收費(fèi)模式下)時(shí)，轉(zhuǎn)換費(fèi)率為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日轉(zhuǎn)出基金所應(yīng)適用的贖回費(fèi)率，不收取額外的轉(zhuǎn)換費(fèi)用。

　　有關(guān)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則，敬請(qǐng)投資者詳細(xì)閱讀刊登于2006年6月12日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及本公司網(wǎng)站的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于開(kāi)展旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》。

　　如有疑問(wèn)，請(qǐng)撥打本公司客戶服務(wù)熱線95105686(免長(zhǎng)途話費(fèi))、(021)53594678，或登陸本公司網(wǎng)站獲取相關(guān)信息。

　　南方避險(xiǎn)增值基金首次募集份額進(jìn)入下一避險(xiǎn)周期的提示性公告

　　根據(jù)《南方避險(xiǎn)增值基金基金契約》和《南方避險(xiǎn)增值基金招募說(shuō)明書》的相關(guān)規(guī)定，本公司已于2006年5月26日發(fā)布“南方避險(xiǎn)增值基金首次募集份額進(jìn)入下一避險(xiǎn)周期暨第三次開(kāi)放申購(gòu)公告”，決定從2006年6月12日至2006年6月27日進(jìn)行首次募集份額進(jìn)入下一避險(xiǎn)周期操作，現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容再次提示如下：

　　一、首次募集份額轉(zhuǎn)入下一避險(xiǎn)周期的相關(guān)規(guī)定

　　1、本基金首次募集份額的代碼是202201，轉(zhuǎn)入下一避險(xiǎn)周期后的基金代碼是202202。

　　2、首次募集份額到期的默認(rèn)方式為全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一避險(xiǎn)周期。首次募集份額將于2006年6月27日自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一避險(xiǎn)周期，避險(xiǎn)條款中擔(dān)保的投資金額重新界定為6月27日的轉(zhuǎn)入金額，即6月27日的轉(zhuǎn)入份額乘以6月27日的基金份額凈值。擔(dān)保人為3年后的可贖回金額低于投資金額的差額部分提供擔(dān)保。

　　3、投資者于2006年6月12日至2006年6月26日每工作日9:00至15:00，可以通過(guò)本公司和各代銷機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)(包括電子化服務(wù)渠道)辦理日常業(yè)務(wù)，包括基金的贖回、基金間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)(基金代碼是202201)，其中基金間轉(zhuǎn)換只能轉(zhuǎn)為南方現(xiàn)金增利基金。

　　4、無(wú)論采取何種方式，基金持有人均無(wú)需支付交易費(fèi)用。即基金持有人不需支付贖回費(fèi)用、基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)用和轉(zhuǎn)入下一避險(xiǎn)周期的申購(gòu)費(fèi)用。

　　二、其他應(yīng)注意事項(xiàng)

　　1、為了不影響本基金首次募集份額進(jìn)入下一避險(xiǎn)周期的操作，本基金管理人決定于2006年6月12日—2006年6月18日，本基金轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)將在每工作日開(kāi)放；2006年6月19日—2006年6月26日期間暫停本基金的轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。在2006年6月19日前，已申請(qǐng)轉(zhuǎn)出但未申請(qǐng)轉(zhuǎn)入的基金份額，將被退回至原托管機(jī)構(gòu)。

　　2、沒(méi)有代銷南方現(xiàn)金增利基金或沒(méi)有開(kāi)通其轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的代銷網(wǎng)點(diǎn)，本基金將不進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換。

　　有關(guān)詳情可撥打本公司咨詢電話(400-889-8899)。

　　恢復(fù)華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)基金大額申購(gòu)及轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)

　　為切實(shí)保護(hù)現(xiàn)有基金份額持有人利益,我公司所管理的華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)開(kāi)放式證券投資基金自2006年4月24日起暫停了大額申購(gòu)和轉(zhuǎn)入的業(yè)務(wù)。

　　鑒于對(duì)基金份額凈值造成影響的部分股票已經(jīng)復(fù)牌,因此自2006年6月12日起,本公司恢復(fù)對(duì)該基金的大額申購(gòu)及轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。

　　富國(guó)基金管理有限公司開(kāi)展旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

　　為更好地滿足廣大投資者的需求，富國(guó)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)決定于2006年6月15日起開(kāi)放富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金(代碼：100025)與公司旗下其他開(kāi)放式基金之間互相轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)。

　　基金轉(zhuǎn)換是指開(kāi)放式基金份額持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉(zhuǎn)換為同一基金管理人管理的另一只開(kāi)放式基金份額。基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記人處注冊(cè)登記的、同一收費(fèi)模式的開(kāi)放式基金。

　　有關(guān)上述基金的詳細(xì)情況請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站(www.fullgoal.com.cn)查閱相關(guān)基金合同和最新的招募說(shuō)明書或撥打本公司客服電話(95105686或021-53594678)查詢。本公司將根據(jù)具體情況確定今后募集、管理的其他開(kāi)放式基金是否適用于本公告所載業(yè)務(wù)規(guī)則。若本公司未作出其他開(kāi)放式基金適用本業(yè)務(wù)規(guī)則的公告，則本業(yè)務(wù)規(guī)則將僅適用于富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金與公司旗下現(xiàn)存的其他開(kāi)放式基金之間的轉(zhuǎn)換。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　1、基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)人的范圍

　　富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金和公司旗下現(xiàn)存的其他開(kāi)放式基金的基金份額持有人可以根據(jù)相關(guān)基金合同、招募說(shuō)明書以及本公告的規(guī)定申請(qǐng)和辦理基金轉(zhuǎn)換。

　　2、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理地點(diǎn)

　　投資者可以通過(guò)本公司直銷中心和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、海通證券股份有限公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、財(cái)富證券有限責(zé)任公司、齊魯證券經(jīng)紀(jì)有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司、東海證券有限責(zé)任公司、華西證券有限責(zé)任公司、金元證券有限責(zé)任公司、上海證券有限責(zé)任公司、華泰證券有限責(zé)任公司、上海銀行的相關(guān)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。如上述業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)，本公司將按照規(guī)定在指定媒體上另行公告，敬請(qǐng)投資者留意。

　　3、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

　　投資者可在基金開(kāi)放日申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間與基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間相同。

　　由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)展該業(yè)務(wù)的時(shí)間可能有所不同，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)公告的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　4、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率

　　本基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)用由投資者承擔(dān)，用于支付有關(guān)手續(xù)費(fèi)和注冊(cè)登記費(fèi)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)按照下列公式確定：

　　基金轉(zhuǎn)換費(fèi)＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日的轉(zhuǎn)出基金份額凈值×轉(zhuǎn)換費(fèi)率

　　(1)由富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金轉(zhuǎn)出至本基金管理人管理的其他基金：

　　【1】由富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金轉(zhuǎn)出至前端收費(fèi)模式下的其他基金時(shí)，轉(zhuǎn)換費(fèi)率為轉(zhuǎn)出基金份額所獲得的金額申購(gòu)轉(zhuǎn)入基金所對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)率。投資者在一個(gè)開(kāi)放日之內(nèi)如果有多筆轉(zhuǎn)換，按單筆分別計(jì)算適用費(fèi)率。

　　【2】由富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金轉(zhuǎn)出至后端收費(fèi)模式下的其他基金時(shí)，轉(zhuǎn)換費(fèi)率為0，但投資者需在贖回該部分轉(zhuǎn)入基金份額時(shí)支付后端申購(gòu)費(fèi)。

　　(2)由本基金管理人管理的其他基金轉(zhuǎn)出至富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金：

　　【1】由前端收費(fèi)模式下的其他基金轉(zhuǎn)出至富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金時(shí)，轉(zhuǎn)換費(fèi)率為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日轉(zhuǎn)出基金所應(yīng)適用的贖回費(fèi)率，不收取額外的轉(zhuǎn)換費(fèi)用。

　　【2】由后端收費(fèi)模式下的其他基金轉(zhuǎn)出至富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金時(shí)，轉(zhuǎn)換費(fèi)根據(jù)轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)和后端認(rèn)(申)購(gòu)費(fèi)計(jì)算。

　　(3)基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違背有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同規(guī)定的前提下調(diào)整上述收費(fèi)方式和費(fèi)率水平，但必須最遲于新的收費(fèi)辦法實(shí)施日前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的媒體上公告。

　　5、轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算

　　基金份額間的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。

　　(1)由富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金轉(zhuǎn)出至本基金管理人管理的其他基金：

　　【1】在投資者部分轉(zhuǎn)出富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金份額的情況下：

　　轉(zhuǎn)入的有效份額為按確認(rèn)的申請(qǐng)轉(zhuǎn)出基金份額乘以轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值再除以當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算并扣除相應(yīng)費(fèi)用。轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金財(cái)產(chǎn)所有。

　　A＝[(B×BNAV×（1-E))/ANAV]

　　其中：

　　A為基金間轉(zhuǎn)換后可得到的基金A的份額；

　　B為原來(lái)持有的基金B(yǎng)的份額；

　　BNAV為基金間轉(zhuǎn)換當(dāng)日基金B(yǎng)的份額凈值；

　　E為基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)率；

　　ANAV為基金間轉(zhuǎn)換當(dāng)日基金A的份額凈值。

　　【2】在投資者全部轉(zhuǎn)出富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金份額的情況下：

　　轉(zhuǎn)入的有效份額為按確認(rèn)的申請(qǐng)轉(zhuǎn)出基金份額乘以轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值與累計(jì)收益之和，再除以當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算并扣除相應(yīng)費(fèi)用。轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金財(cái)產(chǎn)所有。

　　A＝[(B×BNAV×（1-E)＋C)/ANAV]

　　其中：

　　A為基金間轉(zhuǎn)換后可得到的基金A的份額；

　　B為原來(lái)持有的基金B(yǎng)的份額；

　　BNAV為基金間轉(zhuǎn)換當(dāng)日基金B(yǎng)的份額凈值；

　　C為B基金在持有期內(nèi)的累計(jì)收益；

　　E為基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)率；

　　ANAV為基金間轉(zhuǎn)換當(dāng)日基金A的份額凈值。

　　(2)由本基金管理人管理的其他基金轉(zhuǎn)出至富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金：

　　轉(zhuǎn)入的有效份額為按確認(rèn)的申請(qǐng)轉(zhuǎn)出基金份額乘以轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值再除以當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算并扣除相應(yīng)費(fèi)用。轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金財(cái)產(chǎn)所有。

　　A＝[(B×BNAV×（1-E))/ANAV]

　　其中：

　　A為基金間轉(zhuǎn)換后可得到的基金A的份額；

　　B為原來(lái)持有的基金B(yǎng)的份額；

　　BNAV為基金間轉(zhuǎn)換當(dāng)日基金B(yǎng)的份額凈值；

　　E為基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)率；

　　ANAV為基金間轉(zhuǎn)換當(dāng)日基金A的份額凈值。

　　6、業(yè)務(wù)規(guī)則

　　(1)基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記人處注冊(cè)登記的基金。

　　(2)投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。

　　(3)基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算(貨幣市場(chǎng)基金的基金份額凈值為固定價(jià)1.0000元)。

　　(4)基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)，申請(qǐng)轉(zhuǎn)換份額精確到小數(shù)點(diǎn)后2位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金財(cái)產(chǎn)所有。

　　(5)當(dāng)日的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間內(nèi)撤銷。

　　(6)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日(T日)。投資者轉(zhuǎn)換基金成功的，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T＋1日為投資者辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記手續(xù)，投資者通常可自T＋2日(含該日)起向業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點(diǎn)查詢轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。

　　(7)基金份額持有人在向銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每次轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不得低于1,000份基金份額。若某筆轉(zhuǎn)換導(dǎo)致基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)托管的單只基金余額不足1,000份基金份額時(shí)，基金份額持有人應(yīng)將在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該基金剩余份額一次性全部轉(zhuǎn)出。

　　(8)基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其他基金，單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)限額限制。

　　(9)基金凈贖回申請(qǐng)份額(該基金贖回申請(qǐng)總份額加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)總份額后扣除申購(gòu)申請(qǐng)總份額及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)總份額后的余額)超過(guò)上一日基金總份額的10%時(shí)，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)。

　　(10)投資者在全部轉(zhuǎn)出富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金余額時(shí)，將自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)前累計(jì)收益；投資者部分轉(zhuǎn)出富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金份額時(shí)，剩余的基金份額需足以彌補(bǔ)其當(dāng)前累計(jì)收益為負(fù)值時(shí)的損失。

　　(11)基金份額持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)出其賬戶內(nèi)富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金的基金份額時(shí)，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)該轉(zhuǎn)出份額對(duì)應(yīng)的待支付收益，該收益將一并計(jì)入轉(zhuǎn)出金額并折算為轉(zhuǎn)入基金的基金份額，但收益部分不收取轉(zhuǎn)換費(fèi)用。

　　(12)轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額持有期自該部分基金份額登記于登記系統(tǒng)之日起開(kāi)始計(jì)算。

　　(13)本次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)于場(chǎng)內(nèi)交易暫不開(kāi)放，何時(shí)開(kāi)放，本公司將另行公告。

　　(14)基金管理人在不損害基金份額持有人合法權(quán)益的情況下可更改上述原則，基金管理人最遲于新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施日前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的媒體上公告。

　　7、暫停基金轉(zhuǎn)換

　　基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)，因此暫停基金轉(zhuǎn)換適用有關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金關(guān)于暫停或拒絕申購(gòu)、暫停贖回和巨額贖回的有關(guān)規(guī)定。

　　8、重要提示

　　(1)本公告僅對(duì)本公司開(kāi)放旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)予以說(shuō)明，解釋權(quán)歸本公司。投資者欲了解本公司旗下基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公司旗下基金的招募說(shuō)明書(或更新招募說(shuō)明書)、基金合同等相關(guān)法律文件；亦可登陸本公司網(wǎng)站(www.fullgoal.com.cn)或撥打本公司客服電話(95105686或021-53594678)查詢。

　　(2)風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　華夏基金管理有限公司深圳分公司遷址

　　華夏基金管理有限公司深圳分公司注冊(cè)及辦公地址自2006年6月12日起由深圳市福田區(qū)福華一路中心商務(wù)大廈26層西側(cè)遷至深圳市福田區(qū)民田路新華保險(xiǎn)大廈108室。新址聯(lián)系方式如下：

　　電話：0755-82033033/82031931/82031012

　　傳真：0755-82031949

　　郵編：518026

　　投資者可登陸本公司網(wǎng)站(www.ChinaAMC.com)查詢或撥打本公司的客戶服務(wù)電話(400-818-6666)垂詢相關(guān)事宜。

　　銀華基金管理有限公司關(guān)于總經(jīng)理變更

　　經(jīng)銀華基金管理有限公司股東會(huì)及董事會(huì)審議通過(guò)，批準(zhǔn)尚健先生辭去本公司董事總經(jīng)理職務(wù)，決定由王立新先生代為履行總經(jīng)理職務(wù)。

　　上述變更事項(xiàng)已按規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證監(jiān)局報(bào)告。

　　附：王立新先生簡(jiǎn)歷

　　王立新先生：40歲，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。歷任中國(guó)工商銀行總行科員，南方證券股份有限公司基金部副處長(zhǎng)，南方基金管理有限公司研究開(kāi)發(fā)部、市場(chǎng)拓展部總監(jiān)，銀華基金管理有限公司總經(jīng)理助理，現(xiàn)任銀華基金管理有限公司副總經(jīng)理。

　　泰達(dá)荷銀基金管理有限公司變更直銷銀行帳戶信息

　　由于公司名稱變更(變更公告詳見(jiàn)2006年4月27日中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)及本公司網(wǎng)站)，我公司已于2006年6月9日在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行辦理完畢公司直銷銀行帳戶戶名的變更手續(xù)，本公司新的直銷銀行帳戶戶名自2006年6月12日起啟用，由“湘財(cái)荷銀基金管理有限公司”變更為“泰達(dá)荷銀基金管理有限公司”。

　　現(xiàn)將變更后的直銷銀行帳戶信息公告如下：

　　1、在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的直銷帳戶：

　　戶名：泰達(dá)荷銀基金管理有限公司

　　帳號(hào)：11-210101040007520

　　開(kāi)戶行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北京市萬(wàn)壽路支行

　　2.在中國(guó)建設(shè)銀行的直銷帳戶：

　　戶名：泰達(dá)荷銀基金管理有限公司

　　帳號(hào)：6510012092610017025

　　開(kāi)戶行：中國(guó)建設(shè)銀行北京蘇州橋支行

　　本公司在其他銀行的直銷帳戶戶名變更手續(xù)正在辦理中，變更完畢后將及時(shí)公告。敬請(qǐng)投資者關(guān)注，以免影響您的投資安排。由此給您帶來(lái)的不便，敬請(qǐng)諒解。如需了解詳細(xì)情況請(qǐng)致電泰達(dá)荷銀基金管理有限公司客服電話(010-88517979)或登陸公司網(wǎng)站查詢。

　　富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金開(kāi)放申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)

　　富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2006]59號(hào)文批準(zhǔn)，于2006年5月10日起向全社會(huì)公開(kāi)募集。本基金基金合同于2006年6月5日正式生效。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“基金合同”)、《富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書》(以下簡(jiǎn)稱“招募說(shuō)明書”)的有關(guān)規(guī)定，本基金定于2006年6月15日開(kāi)始辦理申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)(本基金簡(jiǎn)稱：富國(guó)貨幣；基金代碼：100025)。

　　現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　重要提示：

　　1、本基金為契約型開(kāi)放式貨幣市場(chǎng)基金，基金管理人為富國(guó)基金管理有限公司(以下稱“本基金管理人”)，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為富國(guó)基金管理有限公司，基金托管人為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行。

　　2、本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)和贖回的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2006年4月28日《證券時(shí)報(bào)》、2006年5月8日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書》。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站(www.fullgoal.com.cn)查閱本基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書》等資料。

　　一、銷售機(jī)構(gòu)

　　1、直銷機(jī)構(gòu)：富國(guó)基金管理有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)廣東路689號(hào)海通證券大廈13、14層

　　辦公地址：上海市黃浦區(qū)廣東路689號(hào)海通證券大廈13、14層

　　法定代表人：陳敏

　　總經(jīng)理：李建國(guó)

　　成立日期：1999年4月13日

　　電話：(021)63410666-880

　　傳真：(021)63410899

　　聯(lián)系人：林燕玨

　　客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95105686(免長(zhǎng)途話費(fèi))，(021)53594678

　　公司網(wǎng)站：www.fullgoal.com.cn

　　2、代銷機(jī)構(gòu)：

　　(1)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)

　　辦公地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)

　　法定代表人：楊明生

　　聯(lián)系電話：(010)68298560、(010)68297268

　　傳真：(010)68297268

　　聯(lián)系人：蔣浩

　　客服電話：95599

　　公司網(wǎng)站：www.abchina.com

　　(2)交通銀行

　　注冊(cè)地址：上海市仙霞路18號(hào)

　　辦公地址：上海市銀城中路188號(hào)

　　法定代表人：蔣超良

　　聯(lián)系電話：(021)58781234

　　傳真：(021)58408842

　　聯(lián)系人：曹榕

　　客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95559

　　公司網(wǎng)站：www.bankcomm.com

　　(3)海通證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市淮海中路98號(hào)

　　辦公地址：上海市淮海中路98號(hào)

　　法定代表人：王開(kāi)國(guó)

　　聯(lián)系電話：(021)53594566-4125

　　聯(lián)系人：金蕓

　　客服熱線：(021)962503

　　公司網(wǎng)站：www.htsec.com

　　(4)申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市常熟路171號(hào)

　　辦公地址：上海市常熟路171號(hào)

　　法定代表人：王明權(quán)

　　聯(lián)系電話：(021)54033888-2919

　　傳真：(021)64738844

　　聯(lián)系人：王序微

　　客服電話：(021)962505

　　公司網(wǎng)站：www.sw2000.com.cn

　　(5)國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)

　　辦公地址：上海市延平路135號(hào)

　　法定代表人：祝幼一

　　聯(lián)系電話：(021)62580818-177

　　傳真：(021)62583439

　　聯(lián)系人：芮敏祺

　　客服熱線：400-8888-666

　　公司網(wǎng)站：www.gtja.com

　　(6)聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：深圳市深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25層

　　辦公地址：深圳市深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25層

　　法定代表人：馬國(guó)強(qiáng)

　　聯(lián)系電話：(0755)82493561

　　傳真：(0755)82492187

　　聯(lián)系人：盛宗凌

　　客戶服務(wù)咨詢電話：961102(深圳)、(0755)25125666(深圳以外其他地區(qū))

　　公司網(wǎng)站：www.lhzq.com

　　(7)東方證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東大道720號(hào)20樓

　　辦公地址：上海市巨鹿路756號(hào)

　　法定代表人：王益民

　　聯(lián)系電話：(021)62568800-3019

　　聯(lián)系人：盛云

　　客戶服務(wù)號(hào)：(021)962506

　　公司網(wǎng)站：www.dfzq.com.cn

　　(8)廣發(fā)證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國(guó)際貿(mào)易中心26樓2611室

　　辦公地址：廣東廣州天河北路大都會(huì)廣場(chǎng)36、36、41和42樓

　　法定代表人：王志偉

　　聯(lián)系人：肖中梅

　　開(kāi)放式基金咨詢電話：(020)87555888

　　開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)傳真：(020)87557985

　　公司網(wǎng)站：www.gf.com.cn

　　(9)中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座

　　辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：(010)66568613、(010)66568587

　　傳真：(010)66568536

　　聯(lián)系人：郭京華

　　客戶服務(wù)熱線：(010)68016655

　　公司網(wǎng)站：www.chinastock.com.cn

　　(10)長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈14、16、17層

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈14、16、17層

　　法定代表人：魏云鵬

　　電話：(0755)83516094

　　傳真：(0755)83516199

　　聯(lián)系人：高峰

　　客戶服務(wù)熱線：(0755)82288968

　　公司網(wǎng)站：www.cc168.com.cn

　　(11)財(cái)富證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙市芙蓉中路二段80號(hào)順天國(guó)際財(cái)富中心26樓

　　辦公地址：長(zhǎng)沙市芙蓉中路二段80號(hào)順天國(guó)際財(cái)富中心26樓

　　法定代表人：蔣永明

　　電話：(0731)4403340

　　傳真：(0731)4403439

　　聯(lián)系人：杜彥瑾

　　客戶服務(wù)熱線：(0731)4403340

　　公司網(wǎng)站：www.cfzq.com

　　(12)齊魯證券經(jīng)紀(jì)有限公司

　　注冊(cè)地址：山東省濟(jì)南市經(jīng)十路128號(hào)

　　辦公地址：山東省濟(jì)南市經(jīng)十路128號(hào)

　　法定代表人：李煒

　　電話：(0531)82024184

　　傳真：(0531)82024197

　　聯(lián)系人：傅詠梅

　　客戶服務(wù)熱線：(0531)2024197

　　公司網(wǎng)站：www.qlzq.com.cn

　　(13)平安證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

　　法定代表人：楊秀麗

　　電話：(0755)82262888

　　傳真：(0755)82433794

　　聯(lián)系人：余江

　　客服電話：(0755)95511

　　網(wǎng)站：www.pa18.com

　　(14)國(guó)信證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈16-26層

　　辦公地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈16-26層

　　法定代表人：何如

　　聯(lián)系電話：(0755)82130833

　　傳真：(0755)82133302

　　聯(lián)系人：林建閩

　　客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：800-810-8868

　　公司網(wǎng)站：www.guosen.com.cn

　　(15)招商證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座39—45層

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座39—45層

　　法定代表人：宮少林

　　聯(lián)系電話：(0755)82943511

　　傳真：(0755)82960141

　　聯(lián)系人：黃健

　　客服熱線：400-8888-111、(0755)26951111

　　公司網(wǎng)站：www.newone.com.cn

　　(16)興業(yè)證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：福州市湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈

　　辦公地址：福州市湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：(021)68419974

　　聯(lián)系人：楊盛芳

　　客服熱線：(021)68419974

　　公司網(wǎng)站：www.xyzq.com.cn

　　(17)湘財(cái)證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙市黃興中路63號(hào)中山國(guó)際大廈12樓

　　辦公地址：上海市浦東銀城東路139號(hào)華能聯(lián)合大廈18樓

　　法定代表人：陳學(xué)榮

　　聯(lián)系電話：(021)68634518

　　傳真：(021)68865938

　　聯(lián)系人：陳偉

　　客服熱線：(021)68865020

　　公司網(wǎng)站：www.xcsc.com

　　(18)中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈39F

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈39F

　　法定代表人：平岳

　　聯(lián)系電話：(021)68604866-8309

　　傳真：(021)50372474

　　聯(lián)系人：張靜

　　客服熱線：(021)68604866

　　公司網(wǎng)站：www.bocichina.com

　　(19)東海證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：常州延陵西路59號(hào)常信大廈18、19樓

　　辦公地址：上海東方路989號(hào)中達(dá)廣場(chǎng)17樓

　　法定代表人：顧森賢

　　聯(lián)系電話：(021)50588876

　　傳真：(021)50586660-8880

　　聯(lián)系人：龍濤

　　開(kāi)放式基金咨詢電話：400-8888-588(免長(zhǎng)途費(fèi))

　　公司網(wǎng)站：www.longone.com.cn

　　(20)華西證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：四川省成都市陜西街239號(hào)

　　辦公地址：深圳市深南大道4001號(hào)時(shí)代金融中心18樓(深圳總部)

　　法定代表人：張慎修

　　電話：(0755)83025430

　　傳真：(0755)83025991

　　聯(lián)系人：楊玲

　　客服熱線：400-8888-818

　　公司網(wǎng)站：www.hx168.com.cn

　　(21)金元證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：海南省海口市南寶路36號(hào)證券大廈4層

　　辦公地址：深圳市深南大道4001號(hào)時(shí)代金融中心17層

　　法定代表人：鄭輝

　　電話：(0755)83025666

　　傳真：(0755)83025625

　　聯(lián)系人：金春

　　客服熱線：(0755)83025695

　　公司網(wǎng)站：www.jyzq.com.cn

　　(22)上海證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：上海市九江路111號(hào)

　　辦公地址：上海市臨平北路19號(hào)

　　法定代表人：蔣元真

　　電話：(021)65076608-557

　　傳真：(021)65081434

　　聯(lián)系人：劉永

　　客服熱線：(021)962518

　　公司網(wǎng)站：www.962518.com

　　(23)華泰證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈

　　辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬(wàn)善

　　聯(lián)系電話：(025)84457777-721

　　傳真：(025)84579879

　　聯(lián)系人：李金龍

　　客戶咨詢電話：(025)84579897

　　公司網(wǎng)站：www.htsc.com.cn

　　(24)上海銀行

　　辦公地址：上海市中山東二路585號(hào)

　　開(kāi)放式基金咨詢電話：021-962888

　　開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)傳真：021-63370777

　　聯(lián)系人：張浩

　　聯(lián)系電話：021-63370888

　　客戶咨詢電話：(021)962888

　　公司網(wǎng)址：www.bankofshanghai.com

　　以上各銷售機(jī)構(gòu)的地址、工作日辦理業(yè)務(wù)的具體時(shí)間和其它有關(guān)信息、規(guī)定等事項(xiàng)，請(qǐng)以各銷售機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)孛襟w上刊登的公告或各銷售網(wǎng)點(diǎn)的公告為準(zhǔn)，也可致電各銷售機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢。

　　若增加新的直銷網(wǎng)點(diǎn)或者新的代銷機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

　　二、申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)安排

　　(一)辦理時(shí)間

　　本基金辦理日常申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日為證券交易所交易日(本基金管理人公告暫停時(shí)除外)。具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以銷售機(jī)構(gòu)公布的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)放日的具體申購(gòu)和贖回時(shí)間可能有所不同,投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　(二)數(shù)額限制

　　1、通過(guò)代銷網(wǎng)點(diǎn)申購(gòu)本基金單筆最低金額為人民幣1000元。通過(guò)直銷中心首次申購(gòu)本基金單筆最低金額為人民幣5000元，已在直銷中心有認(rèn)購(gòu)基金記錄的投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制。

　　2、投資者可將其全部或部分基金份額贖回。單筆贖回份額與基金賬戶中基金剩余份額不設(shè)數(shù)額限制。

　　(三)申購(gòu)費(fèi)與贖回費(fèi)：

　　1、本基金不收取申購(gòu)費(fèi)用；

　　2、本基金不收取贖回費(fèi)用。

　　三、基金收益公告

　　自2006年6月15日始，本公司將根據(jù)《基金合同》和《招募說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)的指定網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、本公司的客戶服務(wù)電話、本公司網(wǎng)站等媒介及時(shí)公布每萬(wàn)份基金凈收益和基金七日年化收益率，敬請(qǐng)投資者留意。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，投資者購(gòu)買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，本基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》和《基金合同》。

　　基金分紅信息：

　　普天系列證券投資基金分紅

　　普天系列證券投資基金基金合同已于2003年7月12日生效，該系列基金之普天收益證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“普天收益基金”)此前已十次分紅，向本基金份額持有人持有的每10份基金份額累計(jì)派發(fā)紅利3.05元。截至2006年6月7日，普天收益基金的基金份額凈值為:1.370元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定及《普天系列證券投資基金基金合同》的約定，基金管理人決定對(duì)普天收益基金進(jìn)行分紅。現(xiàn)將分紅預(yù)案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人交通銀行復(fù)核，以2006年6月7日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，普天收益基金別向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.4元。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年6月14日

　　2、紅利發(fā)放日：2006年6月16日

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2006年6月14日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　三、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日下午15：00后在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2006年6月16日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年6月15日直接計(jì)入其基金賬戶，2006年6月16日起可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用等紅利再投資費(fèi)用。

　　六、重要提示

　　1、權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申購(gòu)上述分紅基金的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回上述分紅基金的基金份額享有本次分紅。

　　2、基金份額持有人可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式，本次分紅的最終分紅方式以權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)基金份額持有人對(duì)上述分紅基金的最后一次相關(guān)選擇(或修改)確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。

　　3、根據(jù)2004年10月14日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《鵬華基金管理有限公司關(guān)于修改開(kāi)放式基金基金合同的公告》，普天收益基金的默認(rèn)的分紅方式從該公告發(fā)布之日起統(tǒng)一變更為現(xiàn)金方式。請(qǐng)投資者于本次分紅的權(quán)益登記日前務(wù)必致電基金管理人的客戶服務(wù)熱線人工坐席或登陸公司網(wǎng)站核實(shí)基金分紅方式，本次分紅最終確定的分紅方式以基金管理人及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司記錄為準(zhǔn)。若投資者向基金管理人核實(shí)的基金分紅方式與投資人要求不符或與相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)記錄的投資者分紅方式不符的，投資者應(yīng)當(dāng)要求相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)于2006年6月13日前(含6月13日)向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)定或變更分紅方式，以達(dá)到投資者的要求。

　　4、基金份額持有人在2006年6月12日至2006年6月14日期間，不能辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記業(yè)務(wù)。

　　5、本分紅公告為分紅預(yù)案，對(duì)于上述基金，若因基金份額或凈值變動(dòng)導(dǎo)致每10份基金份額可派發(fā)紅利低于上述分紅金額或?qū)е律鲜龌�金不再符合基金合同約定的分紅條件，本基金管理人將另行刊登相關(guān)公告決定是否予以分紅或變更分紅方案，否則上述基金的本次分紅事項(xiàng)仍按本預(yù)案實(shí)施并不再另行公告。

　　七、咨詢辦法

　　上述分紅基金的基金份額持有人欲了解上述分紅基金其它有關(guān)信息，可采取如下方法咨詢：

　　1、鵬華基金管理有限公司網(wǎng)站:www.phfund.com.cn

　　2、鵬華基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-6788-999；0755-82353668

　　3、鵬華基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及交通銀行、發(fā)展銀行、銀河證券、海通證券、國(guó)泰君安證券、華夏證券、國(guó)信證券、興業(yè)證券、招商證券、長(zhǎng)江證券、齊魯證券等代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)。

　　鵬華行業(yè)成長(zhǎng)證券投資基金分紅

　　鵬華行業(yè)成長(zhǎng)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“行業(yè)成長(zhǎng)基金”)基金合同于2002年5月24日生效，該基金此前已四次分紅，向該基金份額持有人持有的每10份基金份額累計(jì)派發(fā)紅利0.90元。截至2006年6月7日，行業(yè)成長(zhǎng)基金的基金份額凈值為:1.3386元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定及《鵬華行業(yè)成長(zhǎng)證券投資基金基金合同》的約定，基金管理人決定對(duì)行業(yè)成長(zhǎng)基金進(jìn)行分紅。現(xiàn)將分紅預(yù)案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人工商銀行復(fù)核，以2006年6月7日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，行業(yè)成長(zhǎng)基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.3元。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年6月14日

　　2、紅利發(fā)放日：2006年6月16日

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2006年6月14日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　三、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日下午15：00后在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2006年6月16日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年6月15日直接計(jì)入其基金賬戶，2006年6月16日起可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用等紅利再投資費(fèi)用。

　　六、重要提示

　　1、權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申購(gòu)上述分紅基金的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回上述分紅基金的基金份額享有本次分紅。

　　2、基金份額持有人可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式，本次分紅的最終分紅方式以權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)基金份額持有人對(duì)上述分紅基金的最后一次相關(guān)選擇(或修改)確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。

　　3、根據(jù)2004年10月14日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《鵬華基金管理有限公司關(guān)于修改開(kāi)放式基金基金合同的公告》，行業(yè)成長(zhǎng)基金的默認(rèn)的分紅方式從該公告發(fā)布之日起統(tǒng)一變更為現(xiàn)金方式。請(qǐng)投資者于本次分紅的權(quán)益登記日前務(wù)必致電基金管理人的客戶服務(wù)熱線人工坐席或登陸公司網(wǎng)站核實(shí)基金分紅方式，本次分紅最終確定的分紅方式以基金管理人及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司記錄為準(zhǔn)。若投資者向基金管理人核實(shí)的基金分紅方式與投資人要求不符或與相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)記錄的投資者分紅方式不符的，投資者應(yīng)當(dāng)要求相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)于2006年6月13日前(含6月13日)向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)定或變更分紅方式，以達(dá)到投資者的要求。

　　4、本分紅公告為分紅預(yù)案，對(duì)于上述基金，若因基金份額或凈值變動(dòng)導(dǎo)致每10份基金份額可派發(fā)紅利低于上述分紅金額或?qū)е律鲜龌�金不再符合基金合同約定的分紅條件，本基金管理人將另行刊登相關(guān)公告決定是否予以分紅或變更分紅方案，否則上述基金的本次分紅事項(xiàng)仍按本預(yù)案實(shí)施并不再另行公告。

　　七、咨詢辦法

　　上述分紅基金的基金份額持有人欲了解上述分紅基金其它有關(guān)信息，可采取如下方法咨詢：

　　1、鵬華基金管理有限公司網(wǎng)站:www.phfund.com.cn

　　2、鵬華基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-6788-999；0755-82353668

　　3、鵬華基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及工商銀行、深圳發(fā)展銀行、國(guó)泰君安證券、中信建投證券、國(guó)信證券、聯(lián)合證券等代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)。

　　鵬華中國(guó)50基金分紅

　　鵬華中國(guó)50證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)50基金”)基金合同已于2004年5月12日生效，該基金此前已四次分紅，向該基金份額持有人持有的每10份基金份額累計(jì)派發(fā)紅利1.1元。截至2006年6月7日，中國(guó)50基金的基金份額凈值為:1.420元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定及《鵬華中國(guó)50開(kāi)放式證券投資基金基金合同》的約定，基金管理人決定對(duì)中國(guó)50基金進(jìn)行分紅。現(xiàn)將分紅預(yù)案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人交通銀行復(fù)核，以2006年6月7日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，中國(guó)50基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.8元。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年6月14日

　　2、紅利發(fā)放日：2006年6月16日

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2006年6月14日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　三、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日下午15：00后在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2006年6月16日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年6月15日直接計(jì)入其基金賬戶，2006年6月16日起可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用等紅利再投資費(fèi)用。

　　六、重要提示

　　1、權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申購(gòu)上述分紅基金的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回上述分紅基金的基金份額享有本次分紅。

　　2、基金份額持有人可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式，本次分紅的最終分紅方式以權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)基金份額持有人對(duì)上述分紅基金的最后一次相關(guān)選擇(或修改)確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。

　　3、根據(jù)2004年10月14日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《鵬華基金管理有限公司關(guān)于修改開(kāi)放式基金基金合同的公告》，中國(guó)50基金的默認(rèn)的分紅方式從該公告發(fā)布之日起統(tǒng)一變更為現(xiàn)金方式。請(qǐng)投資者于本次分紅的權(quán)益登記日前務(wù)必致電基金管理人的客戶服務(wù)熱線人工坐席或登陸公司網(wǎng)站核實(shí)基金分紅方式，本次分紅最終確定的分紅方式以基金管理人及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司記錄為準(zhǔn)。若投資者向基金管理人核實(shí)的基金分紅方式與投資人要求不符或與相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)記錄的投資者分紅方式不符的，投資者應(yīng)當(dāng)要求相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)于2006年6月13日前(含6月13日)向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)定或變更分紅方式，以達(dá)到投資者的要求。

　　4、基金份額持有人在2006年6月12日至2006年6月14日期間，不能辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記業(yè)務(wù)。

　　5、本分紅公告為分紅預(yù)案，對(duì)于上述基金，若因基金份額或凈值變動(dòng)導(dǎo)致每10份基金份額可派發(fā)紅利低于上述分紅金額或?qū)е律鲜龌�金不再符合基金合同約定的分紅條件，本基金管理人將另行刊登相關(guān)公告決定是否予以分紅或變更分紅方案，否則上述基金的本次分紅事項(xiàng)仍按本預(yù)案實(shí)施并不再另行公告。

　　七、咨詢辦法

　　上述分紅基金的基金份額持有人欲了解上述分紅基金其它有關(guān)信息，可采取如下方法咨詢：

　　1、鵬華基金管理有限公司網(wǎng)站:www.phfund.com.cn

　　2、鵬華基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-6788-999；0755-82353668

　　3、鵬華基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及交通銀行、發(fā)展銀行、銀河證券、海通證券、國(guó)泰君安證券、華夏證券、國(guó)信證券、興業(yè)證券、招商證券、長(zhǎng)江證券、齊魯證券等代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)。

　　友邦華泰盛世中國(guó)基金2006年第二次分紅

　　友邦華泰盛世中國(guó)股票型證券投資基金(代碼：460001，以下簡(jiǎn)稱“友邦盛世基金”)基金合同于2005年4月27日正式生效。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及友邦盛世基金基金合同和招募說(shuō)明書的約定，本基金管理人友邦華泰基金管理有限公司決定對(duì)友邦盛世基金實(shí)施2006年第二次分紅暨自基金合同生效以來(lái)的第三次分紅，現(xiàn)將分紅實(shí)施公告如下：

　　友邦盛世基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元，已于2006年6月9日完成分紅權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請(qǐng)查閱“友邦華泰盛世中國(guó)股票型證券投資基金二○○六年第二次分紅預(yù)告”(2006年6月5日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》)。

　　基金份額持有人可通過(guò)以下方式查詢本次分紅的情況：

　　友邦華泰基金管理有限公司客戶服務(wù)中心：400-888-0001(免長(zhǎng)途費(fèi))021-38784638

　　友邦華泰基金管理有限公司網(wǎng)站：www.aig-huatai.com

　　本基金的各代銷機(jī)構(gòu)：

　　1、中國(guó)銀行股份有限公司

　　客服電話：95566

　　網(wǎng)站：www.bank-of-china.com

　　2、招商銀行股份有限公司

　　客服電話：95555

　　網(wǎng)站www.cmbchina.com

　　3、深圳發(fā)展銀行

　　客服電話：95501

　　網(wǎng)站www.sdb.com.cn

　　4、華泰證券有限責(zé)任公司

　　客服電話：025-84579897

　　網(wǎng)站www.htsc.com.cn

　　5、中信建投證券有限責(zé)任公司

　　客服電話：400-8888-108，010-65186758

　　網(wǎng)站：www.csc108.com

　　6、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司

　　客服電話：010-68016655

　　網(wǎng)站：www.chinastock.com.cn

　　7、國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　客服電話：400-8888-666

　　網(wǎng)站：www.gtja.com

　　8、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司

　　客服電話：021-68865020

　　網(wǎng)站：www.xcsc.com，www.eestart.com

　　9、東北證券有限責(zé)任公司

　　客服電話：0431-6688-99，5096733

　　網(wǎng)站：www.nesc.cn

　　10、上海證券有限責(zé)任公司

　　客服電話：962518

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　　11、招商證券股份有限公司

　　客服電話：400-8888-111，0755-26951111

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　　12、海通證券股份有限公司

　　客服電話：021-962503

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　　13、廣發(fā)證券股份有限公司

　　客服電話：020-87555888轉(zhuǎn)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

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　　14、興業(yè)證券股份有限公司

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　　15、東海證券有限責(zé)任公司

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　　16、財(cái)富證券有限責(zé)任公司

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　　17、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

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　　18、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司

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　　華夏回報(bào)證券投資基金第十五次分紅

　　華夏回報(bào)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)基金合同于2003年9月5日生效。根據(jù)《華夏回報(bào)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定和本基金“到點(diǎn)分紅”的實(shí)施辦法，經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司復(fù)核，本公司決定以截至2006年6月7日本基金的可分配收益為準(zhǔn)，向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.225元實(shí)施第十五次分紅。現(xiàn)將分紅方案公告如下：

　　一、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日：2006年6月13日

　　2、除息日：2006年6月14日

　　3、派現(xiàn)日：2006年6月15日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2006年6月15日

　　5、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年6月19日

　　二、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日在華夏基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

　　三、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年6月15日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年6月16日直接計(jì)入其基金賬戶。2006年6月19日起可以查詢、贖回。

　　四、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。

　　五、提示

　　1、“到點(diǎn)分紅”是指每當(dāng)本基金份額可分配收益超過(guò)基準(zhǔn)0.0225元(為當(dāng)前一年期定期存款利率，若該利率進(jìn)行調(diào)整則本基金份額可分配收益基準(zhǔn)也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整)，即需實(shí)施分紅，且每次份額分紅金額為份額可分配收益基準(zhǔn)的最大整數(shù)倍。其中可分配收益＝基金當(dāng)期實(shí)現(xiàn)凈收益＋以前年度未分配收益＋損益平準(zhǔn)金-當(dāng)期已分配收益-未實(shí)現(xiàn)資本利得損失；份額可分配收益＝可分配收益／當(dāng)日發(fā)售在外的基金總份額。

　　2、權(quán)益登記日申購(gòu)的基金份額享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　3、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對(duì)應(yīng)的收費(fèi)模式，提交相應(yīng)的分紅方式變更申請(qǐng)。

　　4、如投資者在多個(gè)銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買了本基金，其在任一家銷售機(jī)構(gòu)所做的針對(duì)某一收費(fèi)模式購(gòu)買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費(fèi)模式所購(gòu)買的本基金所有份額。

　　5、投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含2006年6月13日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)華夏基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)于2006年6月13日前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　華夏債券投資基金第七次分紅

　　華夏債券投資基金基金合同于2002年10月23日生效。根據(jù)《華夏債券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人交通銀行股份有限公司復(fù)核，本公司決定以截至2006年6月6日本基金的可分配收益為準(zhǔn)，向A／B類基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元、C類基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元進(jìn)行收益分配。現(xiàn)將分紅方案公告如下：

　　一、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日：2006年6月13日

　　2、除息日：2006年6月14日

　　3、派現(xiàn)日：2006年6月15日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2006年6月15日

　　5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年6月19日

　　二、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日在華夏基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

　　三、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年6月15日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年6月16日直接計(jì)入其基金賬戶。2006年6月19日起可以查詢、贖回。

　　四、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。

　　五、提示

　　1、權(quán)益登記日申購(gòu)的基金份額享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對(duì)應(yīng)的收費(fèi)模式，提交相應(yīng)的分紅方式變更申請(qǐng)。

　　3、如投資者在多個(gè)銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買了本基金，其在任一家銷售機(jī)構(gòu)所做的針對(duì)某一收費(fèi)模式購(gòu)買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費(fèi)模式所購(gòu)買的本基金所有份額。

　　4、投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含2006年6月13日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)華夏基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)于2006年6月13日前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

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