富國基金公司關(guān)于開展旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

　　為更好地滿足廣大投資者的需求，富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定于2006年6月15日起開放富國天時貨幣市場基金(代碼：100025)與公司旗下其他開放式基金之間互相轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)。

　　基金轉(zhuǎn)換是指開放式基金份額持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉(zhuǎn)換為同一基金管理人管理的另一只開放式基金份額。基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。轉(zhuǎn)換的兩

只基金必須都是該銷售機構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的、同一收費模式的開放式基金。

　　有關(guān)上述基金的詳細情況請登錄本公司網(wǎng)站(www.fullgoal.com.cn)查閱相關(guān)基金合同和最新的招募說明書或撥打本公司客服電話(95105686或021-53594678)查詢。本公司將根據(jù)具體情況確定今后募集、管理的其他開放式基金是否適用于本公告所載業(yè)務(wù)規(guī)則。若本公司未作出其他開放式基金適用本業(yè)務(wù)規(guī)則的公告，則本業(yè)務(wù)規(guī)則將僅適用于富國天時

　　1、基金轉(zhuǎn)換申請人的范圍

　　富國天時貨幣市場基金和公司旗下現(xiàn)存的其他開放式基金的基金份額持有人可以根據(jù)相關(guān)基金合同、招募說明書以及本公告的規(guī)定申請和辦理基金轉(zhuǎn)換。

　　2、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理地點

　　投資者可以通過本公司直銷中心和中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、

　　3、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理時間

　　投資者可在基金開放日申請辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時間與基金申購、贖回業(yè)務(wù)辦理時間相同。

　　由于各銷售機構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開展該業(yè)務(wù)的時間可能有所不同，投資者應(yīng)以各銷售機構(gòu)公告的時間為準。

　　4、基金轉(zhuǎn)換費率

　　本基金的轉(zhuǎn)換費用由投資者承擔，用于支付有關(guān)手續(xù)費和注冊登記費，基金轉(zhuǎn)換費按照下列公式確定：

　　基金轉(zhuǎn)換費＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)換申請日的轉(zhuǎn)出基金份額凈值×轉(zhuǎn)換費率

　　(1)由富國天時貨幣市場基金轉(zhuǎn)出至本基金管理人管理的其他基金：

　　【1】由富國天時貨幣市場基金轉(zhuǎn)出至前端收費模式下的其他基金時，轉(zhuǎn)換費率為轉(zhuǎn)出基金份額所獲得的金額申購轉(zhuǎn)入基金所對應(yīng)的申購費率。投資者在一個開放日之內(nèi)如果有多筆轉(zhuǎn)換，按單筆分別計算適用費率。

　　【2】由富國天時貨幣市場基金轉(zhuǎn)出至后端收費模式下的其他基金時，轉(zhuǎn)換費率為0，但投資者需在贖回該部分轉(zhuǎn)入基金份額時支付后端申購費。

　　(2)由本基金管理人管理的其他基金轉(zhuǎn)出至富國天時貨幣市場基金：

　　【1】由前端收費模式下的其他基金轉(zhuǎn)出至富國天時貨幣市場基金時，轉(zhuǎn)換費率為轉(zhuǎn)換申請日轉(zhuǎn)出基金所應(yīng)適用的贖回費率，不收取額外的轉(zhuǎn)換費用。

　　【2】由后端收費模式下的其他基金轉(zhuǎn)出至富國天時貨幣市場基金時，轉(zhuǎn)換費根據(jù)轉(zhuǎn)換申請日轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費和后端認(申)購費計算。

　　(3)基金管理人可以根據(jù)市場情況在不違背有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同規(guī)定的前提下調(diào)整上述收費方式和費率水平，但必須最遲于新的收費辦法實施日前3個工作日在至少一種中國

　　5、轉(zhuǎn)換份額的計算

　　基金份額間的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)換申請日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算。

　　(1)由富國天時貨幣市場基金轉(zhuǎn)出至本基金管理人管理的其他基金：

　　【1】在投資者部分轉(zhuǎn)出富國天時貨幣市場基金份額的情況下：

　　轉(zhuǎn)入的有效份額為按確認的申請轉(zhuǎn)出基金份額乘以轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值再除以當日轉(zhuǎn)入基金基金份額凈值為基準計算并扣除相應(yīng)費用。轉(zhuǎn)入份額的計算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金財產(chǎn)所有。

　　A＝[(B×BNAV×（1-E))/ANAV]

　　其中：

　　A為基金間轉(zhuǎn)換后可得到的基金A的份額；

　　B為原來持有的基金B(yǎng)的份額；

　　BNAV為基金間轉(zhuǎn)換當日基金B(yǎng)的份額凈值；

　　E為基金間轉(zhuǎn)換費率；

　　ANAV為基金間轉(zhuǎn)換當日基金A的份額凈值。

　　【2】在投資者全部轉(zhuǎn)出富國天時貨幣市場基金份額的情況下：

　　轉(zhuǎn)入的有效份額為按確認的申請轉(zhuǎn)出基金份額乘以轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值與累計收益之和，再除以當日轉(zhuǎn)入基金基金份額凈值為基準計算并扣除相應(yīng)費用。轉(zhuǎn)入份額的計算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金財產(chǎn)所有。

　　A＝[(B×BNAV×（1-E)＋C)/ANAV]

　　其中：

　　A為基金間轉(zhuǎn)換后可得到的基金A的份額；

　　B為原來持有的基金B(yǎng)的份額；

　　BNAV為基金間轉(zhuǎn)換當日基金B(yǎng)的份額凈值；

　　C為B基金在持有期內(nèi)的累計收益；

　　E為基金間轉(zhuǎn)換費率；

　　ANAV為基金間轉(zhuǎn)換當日基金A的份額凈值。

　　(2)由本基金管理人管理的其他基金轉(zhuǎn)出至富國天時貨幣市場基金：

　　轉(zhuǎn)入的有效份額為按確認的申請轉(zhuǎn)出基金份額乘以轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值再除以當日轉(zhuǎn)入基金基金份額凈值為基準計算并扣除相應(yīng)費用。轉(zhuǎn)入份額的計算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金財產(chǎn)所有。

　　A＝[(B×BNAV×（1-E))/ANAV]

　　其中：

　　A為基金間轉(zhuǎn)換后可得到的基金A的份額；

　　B為原來持有的基金B(yǎng)的份額；

　　BNAV為基金間轉(zhuǎn)換當日基金B(yǎng)的份額凈值；

　　E為基金間轉(zhuǎn)換費率；

　　ANAV為基金間轉(zhuǎn)換當日基金A的份額凈值。

　　6、業(yè)務(wù)規(guī)則

　　(1)基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的基金。

　　(2)投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。

　　(3)基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即以申請受理當日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基礎(chǔ)進行計算(貨幣市場基金的基金份額凈值為固定價1.0000元)。

　　(4)基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進行申請，申請轉(zhuǎn)換份額精確到小數(shù)點后2位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金財產(chǎn)所有。

　　(5)當日的基金轉(zhuǎn)換申請可以在基金管理人規(guī)定的時間內(nèi)撤銷。

　　(6)注冊登記機構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請的當天作為轉(zhuǎn)換申請日(T日)。投資者轉(zhuǎn)換基金成功的，注冊登記機構(gòu)在T＋1日為投資者辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊登記手續(xù)，投資者通常可自T＋2日(含該日)起向業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點查詢轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。

　　(7)基金份額持有人在向銷售機構(gòu)申請基金轉(zhuǎn)換時，每次轉(zhuǎn)換申請不得低于1,000份基金份額。若某筆轉(zhuǎn)換導(dǎo)致基金份額持有人在銷售機構(gòu)托管的單只基金余額不足1,000份基金份額時，基金份額持有人應(yīng)將在該銷售機構(gòu)托管的該基金剩余份額一次性全部轉(zhuǎn)出。

　　(8)基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其他基金，單筆轉(zhuǎn)換申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。

　　(9)基金凈贖回申請份額(該基金贖回申請總份額加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請總份額后扣除申購申請總份額及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請總份額后的余額)超過上一日基金總份額的10%時，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認。

　　(10)投資者在全部轉(zhuǎn)出富國天時貨幣市場基金余額時，將自動結(jié)轉(zhuǎn)當前累計收益；投資者部分轉(zhuǎn)出富國天時貨幣市場基金份額時，剩余的基金份額需足以彌補其當前累計收益為負值時的損失。

　　(11)基金份額持有人申請轉(zhuǎn)出其賬戶內(nèi)富國天時貨幣市場基金的基金份額時，注冊登記機構(gòu)將自動結(jié)轉(zhuǎn)該轉(zhuǎn)出份額對應(yīng)的待支付收益，該收益將一并計入轉(zhuǎn)出金額并折算為轉(zhuǎn)入基金的基金份額，但收益部分不收取轉(zhuǎn)換費用。

　　(12)轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額持有期自該部分基金份額登記于登記系統(tǒng)之日起開始計算。

　　(13)本次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)于場內(nèi)交易暫不開放，何時開放，本公司將另行公告。

　　(14)基金管理人在不損害基金份額持有人合法權(quán)益的情況下可更改上述原則，基金管理人最遲于新規(guī)則開始實施日前3個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的媒體上公告。

　　7、暫停基金轉(zhuǎn)換

　　基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購，因此暫停基金轉(zhuǎn)換適用有關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金關(guān)于暫停或拒絕申購、暫停贖回和巨額贖回的有關(guān)規(guī)定。

　　8、重要提示

　　(1)本公告僅對本公司開放旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)予以說明，解釋權(quán)歸本公司。投資者欲了解本公司旗下基金的詳細情況，請仔細閱讀本公司旗下基金的招募說明書(或更新招募說明書)、基金合同等相關(guān)法律文件；亦可登陸本公司網(wǎng)站(www.fullgoal.com.cn)或撥打本公司客服電話(95105686或021-53594678)查詢。

　　(2)風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　富國基金管理有限公司

　　二00六年六月十二日