鵬華價值優勢基金(LOF)上網發售有關事項通知

http://whmsebhyy.com 2006年06月09日 16:11 深圳證券交易所

　　各會員單位：

　　根據《鵬華價值優勢股票型證券投資基金(LOF)份額發售公告》(以下簡稱《公告》)，為保證上網發售順利進行，現將有關事項通知如下：

　　一、本所上網發售鵬華價值優勢股票型證券投資基金，無中簽及配號環節。

　　二、會員申報鵬華價值優勢股票型證券投資基金，需認真閱讀《公告》。該基金簡稱“鵬華價值”，證券代碼為“160607”，本所掛牌價為每基金份額1.00元，發行量不設限制。每一賬戶不設認購上限，可以重復認購，不可撤單，每一筆認購委托數量必須為1000份或1000份的整數倍，且不得超過99，999，000份基金單位。會員可按照《鵬華價值優勢股票型證券投資基金招募說明書》中約定的認購費率設定投資者認購的傭金比率。

　　三、申報日期為2006年6月12日至2005年7月11日，時間為上午9∶30至11∶30，下午1∶00至3∶00。

　　四、凡具有基金代銷業務資格的會員單位均可參與本次基金上網發行。基金募集期結束前獲得基金代銷業務資格的會員經本所確認后即可參與本次基金上網發行。

　　基金開放并上市后，所有會員單位均可參與該基金的二級市場買賣；具有場內申購贖回資格的會員單位可通過交易系統申報基金份額的場內申購贖回。

　　五、中國結算深圳分公司于認購當日(T日)收市后向各會員單位發送認購資金清算數據。

　　六、會員應在T＋1日16：30前將足額認購資金劃入中國結算深圳分公司的結算銀行賬戶，凡資金不實的認購一律視為無效認購，認購資金不足引起的一切后果由會員承擔。

　　七、中國結算深圳分公司在T+2日向會員下發認購資金不到位的記錄、全部認購記錄和認購有效記錄。

　　八、募集期內的每一認購日均按上述業務流程滾動處理。

　　九、各會員單位不得非法使用他人

證券賬戶和資金進行認購，也不得違規拆借或幫他人拆借資金用于認購基金。

　　十、會員單位若違反本通知規定事項，本所及中國結算深圳分公司將按有關業務規則予以處罰。

　　十一、如各會員單位對此次發行事項有疑問，可向本所及中國結算深圳分公司咨詢。

　　深圳證券交易所

　　中國結算深圳分公司

　　二○○六年六月九日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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