| 基金名稱： |
富蘭克林國海彈性市值股票型證券投資基金 |
| 基金代碼： |
450002 |
| 基金類型： |
契約型開放式基金 |
| 基金存續期限： |
不定期 |
| 基金單位面值： |
每份基金單位面值為1.00元人民幣 |
| 發行日期： |
2006年5月10日～2006年6月9日 |
| 最低認購金額 |
1,000元人民幣 |
| 最低追加認購金額： |
1,000元人民幣 |
| 投資目標： |
本基金以富蘭克林鄧普頓基金集團環球資產管理平臺為依托，在充分結合國內新興證券市場特性的原則下，通過主要投資于具有獨特且可持續競爭優勢、未來收益具有成長性的上市公司股票，輔助投資于資產價值低估的上市公司股票，以達到基金財產長期增值的目的。 |
| 投資范圍： |
本基金的投資范圍為國內依法公開發行的股票、債券以及中國證券監督管理委員會允許基金投資的其他金融工具，其中，股票投資范圍包括所有在國內依法公開發行上市的A股；債券投資范圍包括國內國債、金融債、企業債和可轉換債券等。 |
| 投資組合范圍為： |
股票資產占基金資產的60%～95%，債券、現金類資產以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的5%～40%，其中，基金保留的現金以及投資于一年期以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。
本基金的股票投資主要集中于具有良好品質并具有良好成長性的上市公司，輔助投資于資產價值低估的上市公司，而資產價值低估的機會可在全流通的市場條件下通過企業重組和收購兼并來實現。具有成長性和資產價值低估的上市公司的投資比例將不低于本基金股票資產的80%。 |
| 投資理念： |
一般而言，市值相近的上市公司在股價的表現上具有一定的相似性，但真正支持股價持續表現的因素，并非市值大小而是上市公司自身具有的增長潛力。因此深層發掘上市公司的增長潛力，輔以市值板塊的屬性特征，將能有效捕捉股價或未來收益的增長。 |
| 投資基準： |
70%×MSCI中國A股指數+25%×新華雷曼中國國債指數+5%×同業存款息率
MSCI中國A股指數衡量股票投資部分的業績，新華雷曼中國國債指數衡量基金債券投資部分的業績。 |
| 風險收益特征： |
本基金是一只主動投資的股票型基金，屬于風險適度偏高的證券投資基金品種。本基金力爭在嚴格控制風險的前提下謀求實現基金資產長期穩定增長，實現較高的超額收益。 |
| 收益的構成： |
本基金的收益包括：基金投資所得紅利、股息、債券利息、票據投資收益、買賣證券價差、銀行存款利息以及其他收入。因運用基金財產帶來的成本或費用的節約計入基金收益。 |
| 收益分配次數： |
本基金每年收益分配次數最多為4次，年度收益分配比例不低于基金年度已實現收益的75%。 |
| 收益分配方式： |
本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。 |
| 基金認購份額計算： |
本基金的認購份額將依據投資者認購時所繳納的認購金額(加計認購金額在募集期所產生的利息，以實際產生的金額為準)扣除認購費用后除以基金份額面值確定。基金份額面值為人民幣1.00元。 |
| 基金經理： |
張曉東 |
| 管理人： |
國海富蘭克林基金管理有限公司 |
| 注冊登記人： |
國海富蘭克林基金管理有限公司 |
| 托管人： |
中國農業銀行 |
| 發行文件： |
基金招募說明書 基金份額發售公告 基金合同摘要 |
