每日基金投資必讀：4月14日基金動態及點評

　　方信

　　今日基金分紅信息依然較多。重要信息中，又有一家新的中短債基金設立,初募規模56.5億,發行比較成功。此外，還有一家基金提高了價值增長線數值，一家基金開通網上交易業務，通過網上申購基金可以享受0.6%的優惠費率，當前已經又不少基金公司開通與不同銀行合作的網上交易業務，費用能節省不少，投資人在購買基金之前不妨了解一下。

　　基金重要業務公告:

　　友邦華泰中短期債券投資基金基金合同生效

　　友邦華泰中短期債券投資基金經中國證監會2006年3月8日證監基金字[2006]37號文批準，并自2006年3月15日起公開募集。截止到2006年4月7日，基金募集工作已順利結束。經普華永道中天

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《友邦華泰中短期債券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)、《友邦華泰中短期債券投資基金招募說明書》的有關規定，友邦華泰基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)已向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并于2006年4月13日獲書面確認，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。　　

　　基金份額持有人可以在本基金合同生效之日起兩個工作日后到原認購網點或通過本基金管理人的客戶服務中心電話(400-888-0001，021-38784638)或網站(www.aig-huatai.com)查詢交易確認情況。　　

　　本基金辦理申購、贖回業務的具體時間由本基金管理人最晚于申購、贖回開放日前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體上刊登公告。　

　　博時基金管理有限公司提升博時價值增長證券投資基金價值增長線數值

　　博時價值增長證券投資基金2006年4月12日基金份額資產凈值為1.292元，比2005年10月14日的基金份額資產凈值1.043元增加23.87%。根據博時價值增長證券投資基金《基金合同》的有關規定，2006年4月13日起博時價值增長證券投資基金的價值增長線數值開始再次提升，從1.016元逐日提升到2006年10月9日的1.186元，提升總幅度相當于凈值增長率的70%。　　

　　價值增長線數值計算采用四舍五入保留小數點后三位。每個開放日的價值增長線數值將與當日基金份額資產凈值一起，經基金托管人核對，由基金管理人在指定信息披露媒體公布。如果基金分紅，價值增長線數值將在分紅除權日扣除分紅額度向下調整。 　　

　　鵬華基金管理有限公司向中國農業銀行金穗借記卡持卡人開通基金網上交易業務

　　為方便個人投資者通過互聯網投資鵬華基金管理有限公司(以下簡稱為“本公司”)旗下的開放式基金，本公司與中國農業銀行(以下簡稱為“農行”)合作，面向農行金穗借記卡持卡人推出了基金網上交易業務，詳情如下：

　　一、業務開通時間

　　2006年4月14日起

　　二、適用投資者范圍

　　具備合法基金投資資格的中國農業銀行金穗借記卡全體個人持卡人。

　　三、適用基金范圍

　　鵬華普天系列開放式證券投資基金(包括普天債券投資基金和普天收益證券投資基金)、鵬華中國50開放式證券投資基金、鵬華貨幣市場證券投資基金。本公司管理的其他的開放式基金適用于本公告項下網上交易業務的，將在本公司網站等指定媒體另行公告。

　　四、適用業務范圍

　　開立基金賬戶、賬戶信息修改，以及基金認購、申購、贖回與轉換業務。

　　五、費率優惠

　　投資者通過本公司網上交易系統購買鵬華貨幣基金以外的上述其他開放式基金可享受優惠費率，其申購費率為6‰。鵬華貨幣市場基金一律免收申購費與贖回費。

　　投資者認購、申購、贖回、轉換基金產生的相關費用按照基金合同和招募說明書的約定執行。

　　本公司在履行相關程序后可調整上述費率，并予以公告。

　　六、增值服務

　　為更好的回報投資者，本公司將從2006年4月14日至2006年12月31日推出基金網上交易推廣活動。活動期間，本公司將為開通并辦理上述基金網上交易業務的投資者提供如下增值服務：

　　1、在此活動期間，凡通過本公司上述基金網上交易系統新開戶的投資者，都可以自動升級為鵬友會VIP會員。

　　2、可獲得由本公司免費贈送的最新一期《鵬華》雙月刊。

　　3、鵬華基金公司還將不斷推出新的活動方案，具體活動安排請留意公司網站。歡迎投資者踴躍參與。

　　七、重要事項

　　1、本公司于2005年3月22日公告的《鵬華基金管理有限公司關于開通開放式基金網上交易業務的公告》中，關于本公司與廣州好易聯支付網絡有限公司、中國銀聯廣州分公司合作開發的開放式基金網上交易系統已暫停使用，系統恢復使用時間請關注本公司相關公告。

　　2、本公司將根據基金網上交易業務的發展狀況，適時擴大可用于基金網上交易平臺或用于交易支付的銀行卡種類，具體的調整方案將會在本公司網站上及時公布。

　　3、投資者辦理基金網上交易前，應仔細閱讀相關基金合同、招募說明書及基金網上交易的相關業務規則和指南等相關法律文件，并確保遵循其規定。

　　4、本公告有關基金網上交易業務的解釋權歸本公司所有。

　　八、溫馨提示

　　詳情請登陸鵬華基金公司網站www.phfund.com.cn，點擊“網上交易”，查看相關交易演示。如有疑問請撥打客服熱線4006788999進行咨詢。

　　基金分紅信息:

　　嘉實滬深300指數證券投資基金(LOF)第二次分紅

　　根據《嘉實滬深300指數證券投資基金基金合同》等有關約定，本基金管理人嘉實基金管理有限公司計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，對嘉實滬深300指數證券投資基 金(以下簡稱"本基金")基金份額持有人進行收益分配，收益分配方案為每10份基金份額派 發現金紅利 0.30元。

　　本基金本次收益分配的權益登記日為2006年4月13日。基金簡稱：嘉實300，基金代碼：160706。

　　具體收益發放辦法，請查閱2006年4月6日、2006年4月8日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和基金管理人網站的《嘉實滬深300指數證券投資基金(LOF)第 二次分紅預告》、《嘉實滬深300指數證券投資基金(LOF)第二次分紅預告的補充公告》。

　　投資者欲了解本基金有關收益分配情況，可到辦理本基金銷售業務的當地網點查詢，或登錄基金管理人網站www.jsfund.cn或者撥打客戶服務電話95105866，(010)65185566咨詢 相關事宜。

　　富國天惠精選成長混合型基金(LOF)第三次分紅

　　根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)基金合同》的約定，富國天惠精選成長混合型證券投資基 金(LOF)(以下簡稱"本基金")管理人決定對本基金實施合同生效以來的第三次分紅。經基 金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復核，對本基金份額持有人的分配方案為每10份

　　基金份額分配紅利0.50元。

　　經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實，本基金實際分配收益為：19,317,868.99元，截止2006年4月12日，本基金除權后基金份額凈值為：1.1622元。

　　本基金已于2006年4月12日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱2006年4月8日刊登于《中國證券報》和《上海證券報》上的《富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)第三 次分紅預告》。

　　投資者欲了解有關分紅的情況，可到辦理業務的當地銷售網點查詢，或向富國基金管理有限公司咨詢(網址：www.fullgoal.com.cn，客戶服務熱線：95105686)。

　　融通巨潮100指數證券投資基金分紅

　　根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《融通巨潮100指數證券投資基金基金合同》的約定，融通巨潮100指數證券投資基金(以下簡稱"本基金 ")管理人決定對本基金實施合同生效以來的第六次分紅。現將分紅的具體事宜預告如下：

　　一、收益分配方案

　　經本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復核，以2006年4月11日已實現的可分配收益為基準，本基金決定向基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.50元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日：2006年4月19日

　　場外除息日：2006年4月19日

　　場內除息日：2006年4月20日

　　2、紅利發放日：2006年4月21日

　　3、具體分紅方案公告日：2006年4月20日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月21日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2006年4月19日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投資所轉換的基金份額于2006年4月20日直接劃入其基金 賬戶。2006年4月21日起投資者可以查詢本次分紅情況。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日當天有效申購基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日當天有效贖回基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日 當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、托管于證券登記結算系統的基金份額的分紅方式只能是現金分紅。托管于注冊登記系統的基金份額分紅方式可為現金分紅方式或分紅再投資方式，本基金默認的收益分配方式是 現金分紅；分紅再投資部分以除息日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年4月19日)最后一次選擇的分紅方式為準。請 投資者到銷售網點或通過融通基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不 正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　4、權益分派期間(2006年4月17日至4月19日)暫停跨系統轉登記業務。

　　5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站(www.rtfund.com)或撥打客戶服務電話(0755-26948088)咨詢相關事宜。

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