|
友邦華泰中短期債券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證監會2006年3月8日證監基金字[2006]37號文批準，并自2006年3月15日起公開募集。截止到2006年4月7日，基金募集工作已順利結束。經普華永道中天會計師事務所有限公司驗資，本次募集有效認購總戶數為25,981戶；本次募集的凈認購金額為5,652,942,702.72元人民幣，折合基金份額5,652,942,702.72份；認購款項在基金驗資確認日之前產生的銀行利息共計1,358,932.48元人民幣，折合基金份額1,358,932.48份歸基金份額持有人所有；合計折合基金份額5,654,301,635.20份。
本次募集所有資金已于2006年4月12日全額劃入本基金在基金托管人招商銀行股份有限公司開立的友邦華泰中短期債券投資基金托管專戶。本次募集期間所發生的與本基金有關的信息披露費、律師費和會計師費等費用，不另從基金資產支付。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《友邦華泰中短期債券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)、《友邦華泰中短期債券投資基金招募說明書》的有關規定，友邦華泰基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)已向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并于2006年4月13日獲書面確認，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
基金份額持有人可以在本基金合同生效之日起兩個工作日后到原認購網點或通過本基金管理人的客戶服務中心電話(400-888-0001，021-38784638)或網站(www.aig-huatai.com)查詢交易確認情況。
本基金辦理申購、贖回業務的具體時間由本基金管理人最晚于申購、贖回開放日前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體上刊登公告。
特此公告
友邦華泰基金管理有限公司
2006年4月14日
新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
|
