提升博時價值增長基金價值增長線數(shù)值公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月14日 05:34 中國證券報

　　博時價值增長證券投資基金2006年4月12日基金份額資產(chǎn)凈值為1．292元，比2005年10月14日的基金份額資產(chǎn)凈值1．043元增加23．87％。根據(jù)博時價值增長證券投資基金《基金合同》的有關(guān)規(guī)定，2006年4月13日起博時價值增長證券投資基金的價值增長線數(shù)值開始再次提升，從1．016元逐日提升到2006年10月9日的1．186元，提升總幅度相當于凈值增長率的70％。

　　價值增長線數(shù)值計算采用四舍五入保留小數(shù)點后三位。每個開放日的價值增長線數(shù)值將與當日基金份額資產(chǎn)凈值一起，經(jīng)基金托管人核對，由基金管理人在指定信息披露媒體公布。如果基金分紅，價值增長線數(shù)值將在分紅除權(quán)日扣除分紅額度向下調(diào)整。

　　特此公告。

　　博時基金管理有限公司

　　2006年4月14日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。