每日基金投資必讀:4月12日基金動態及點評 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2006年04月12日 15:21 新浪財經 | |||||||||
方信 今日除了基金分紅信息之外,多則基金業務信息非常重要,比如有一家基金提高了基金收益增長線數值,有數家基金公告停止大額申購和轉入業務,還有一些新老基金增加銷售機構等等,值得投資人注意.
基金重要業務信息: 海富通收益增長證券投資基金 2006年4月11日基金份額凈值為1.075元,比2005年10月13日的基金份額凈值0.956元增長12.45%。根據《海富通收益增長證券投資基金基金合同》的有關規定,2006年4月12日起本基金的收益增長線數值開始再次提升,從0.928元逐日提升到2006年10月8日的0.997元,提升幅度為2005年10月13日至2006年4月11日期間基金份額凈值增長率的60%。 本基金每個開放日的收益增長線數值將與當日基金份額凈值一起,經基金托管人核對后,由基金管理人在指定信息披露媒體公布。收益增長線數值計算精確到0.001元,小數點后第四位四舍五入。 本基金如果分紅,收益增長線數值將在分紅除權日扣除分紅額度向下調整。 本基金的收益增長線是一條隨時間推移呈現非負增長的安全收益增長曲線。收益增長線按日歷計算的每180天進行調整,每期期初按照上期基金份額凈值增長率的60%和上期期末日的收益增長線水平來確定當期期末日的收益增長線水平,當期任何一天的收益增長線水平為上期期末和當期期末的收益增長線水平的線性插值。如果上期基金份額凈值為零或負增長,則當期收益增長線保持上期期末水平。 收益增長線是本基金管理人為控制基金資產下跌而自設的風險預算目標,不是投資者的實際收益,也不是基金管理人的保底收益承諾。 鑒于我公司管理的上投摩根中國優勢證券投資基金和上投摩根阿爾法股票型證券投資基金持有的部分股票處于股權分置改革階段,對基金份額凈值的影響較大。為切實保護現有基金持有人利益,我公司決定自公告之日起,按下列規定暫停辦理對上述兩只基金的大額申購和轉入業務: 自公告之日起,暫停單筆金額在人民幣500萬元(不含500萬元)以上的申購和轉入業務,且單個基金賬戶對同一基金的單日累計申購和轉入金額不得超過人民幣500萬元(不含500萬元)。例如,某投資者甲于2006年4月12日交易時間內通過其基金賬戶一共提交三筆申購和轉入上投摩根中國優勢證券投資基金的申請,第一筆為申購200萬元,第二筆為轉入200萬元,第三筆為轉入200萬元,我公司將對第三筆轉入申請做無效處理。 何時恢復上述兩只基金的正常申購及轉入業務,我公司將另行公告。 我公司之前就上述兩只基金暫停申購和轉入業務發布的公告自本公告之日起停止執行 鑒于我公司管理的銀華優勢企業證券投資基金、銀華核心價值優選股票型證券投資基金、銀華道瓊斯88精選證券投資基金持有的部分股票處于股權分制改革階段,對基金份額凈值的影響可能較大。為切實保護現有基金份額持有人利益,我司決定自公告之日起,暫停銀華優勢企業證券投資基金、銀華核心價值優選股票型證券投資基金、銀華道瓊斯88精選證券投資基金單筆金額100萬元以上(含100萬元)的申購和轉入上述基金的業務。 何時恢復上述三只基金的日常申購及轉入業務,我公司將另行公告。 在暫停申購及轉入業務期間,上述三只基金的贖回及轉出業務正常進行。 請投資者注意在導致基金資產可能發生低估的原因未消除之前贖回基金份額可能導致部分損失的風險。 投資者可以登陸我公司網站(www.yhfund.com.cn)或撥打客戶服務電話010-85186558咨詢基金相關信息。 我司已就上投摩根雙息平衡基金與興業銀行股份有限公司及聯合證券有限責任公司簽訂了有關銷售代理協議,并就上投摩根阿爾法基金與聯合證券有限責任公司簽訂了有關銷售代理協議。 根據雙方業務準備情況,現決定于本公告之日起開始通過上述兩個代銷機構開展雙息平衡基金的認購業務及阿爾法基金的申購、贖回及其它相關業務。 興業銀行在以下27個城市的315個網點對所有投資人辦理開戶和認購業務: 上海、杭州、北京、廣州、深圳、東莞、天津、南京、濟南、沈陽、武漢、重慶、成都、鄭州、西安、寧波、長沙、福州、廈門、泉州、漳州、龍巖、寧德、三明、南平、莆田。 投資者可撥打興業銀行客戶服務中心電話95561或登錄興業銀行網站www.cib.com.cn 聯合證券在以下16個城市的38個分支機構辦理對所有投資者的開戶和認購業務: 深圳、廣州、海口、上海、南京、儀征、北京、濟南、南昌、十堰、長沙、成都、哈爾濱、沈陽、牡丹江、長春。 投資者可以撥打聯合證券咨詢電話:4008888555、0755-25125666,或當地營業部咨詢電話。聯合證券網址:www.lhzq.com。 投資者欲了解詳細信息請仔細閱讀相關的基金合同、招募說明書及發售公告。 根據嘉實基金管理有限公司 與國盛證券有限責任公司(以下簡稱“國盛證券”)簽署的開放式基金代銷協議,國盛證券從2006年4月12日起在其指定營業網點對所有投資者辦理嘉實成長收益證券投資基金、嘉實理財通系列證券投資基金暨嘉實增長基金、嘉實穩健基金與嘉實債券基金、嘉實服務增值行業證券投資基金、嘉實浦安保本混合型證券投資基金等開放式基金的開戶、申購和贖回等業務。 此前,嘉實基金已公告國盛證券代理嘉實貨幣市場基金、嘉實滬深300指數證券投資基金、嘉實超短債證券投資基金的銷售業務。 一、具體業務辦理時間 周一至周五上午9:30至下午3:00(周六、周日和法定節假日不受理業務)。 二、國盛證券營業網點 北京、上海、深圳、南昌、贛州、吉安、撫州、上饒、鷹潭、九江、萍鄉、景德鎮等12個城市45家營業網點。 三、業務咨詢 投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關基金詳情: 1. 國盛證券有限責任公司 住所:江西省南昌市永叔路15號 辦公地址:江西省南昌市永叔路15號信達大廈10-13樓 法定代表人:管榮升 聯系電話:(0791)6289771 傳真電話:(0791)6289395 聯系人:萬齊志 網址:www.gsstock.com 2.嘉實基金管理有限公司客戶服務電話:95105866、(010)65185566,網址:www.jsfund.cn 。 歡迎廣大投資者垂詢、惠顧辦理嘉實基金管理的開放式基金的開戶、認購、申購等相關業務。 根據廣發基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")與有關代銷機構簽署的銷售代理協議,本公司旗下開放式基金新增以下代銷機構: 1. 本公司新增廣東發展銀行股份有限公司(以下簡稱"廣發銀行")為廣發聚富證券投資基金、廣發穩健增長證券投資基金、廣發小盤成長股票型證券投資基金、廣發貨幣市場基金及廣發聚豐股票型證券投資基金代銷機構。自本公告日起投資人可在廣發銀行的相關營業網點辦理以上基金的開戶、申購和贖回等業務。 2.投資人可通過以下途徑咨詢有關詳情: (1)廣發銀行 廣發銀行在以下29個城市為投資人辦理開戶、申購、贖回等業務:北京、上海、大連、鄭州、沈陽、大慶、南京、無錫、杭州、寧波、溫州、武漢、昆明、廣州、深圳、珠海、汕頭、梅州、惠州、東莞、韶關、清遠、中山、佛山、江門、肇慶、湛江、茂名、河源。 投資人可撥打廣發銀行以上城市營業網點咨詢電話了解詳情; 公司網址:ebank.gdb.com.cn (2)投資人還可以通過撥打本公司客戶服務電話(020-83936999)或登陸本公司網站(www.gffunds.com.cn)了解相關情況。 基金分紅信息: 海富通精選證券投資基金(以下簡稱"本基金")于2003年8月22日合同生效,已于2003年12月17日、2004年2月12日、2004年6月24日、2004年12月10日、2005年6月20日、2005年12月12日、2006年2月8日分別進行了七次分紅,累計分紅每10份基金份額2.00元。截止2006年4月11日,本基金份額凈值為1.2556元。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《海富通精選證券投資基金基金合同》的約定,經基金管理人計算并由基金托管人交通銀行股份有限公司復核,現將本基金第八次收益分配方案公告如下: 一、收益分配方案為:以2006年4月11日已實現的可分配收益為基準,本基金擬向基金持有人按每10份基金份額派發紅利0.80元。 二、收益分配時間 1、權益登記日、除息日:2006年4月14日 2、紅利分配日:2006年4月17日 3、選擇紅利再投資的投資者,其現金紅利將按2006年4月14日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額。 三、收益分配對象 權益登記日在注冊登記人中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。 四、收益發放辦法 1、本基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的,則默認方式為現金分紅。 2、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月19日由注冊登記人劃入各銷售機構賬戶。 3、選擇紅利再投資方式的投資者,再投資所得的基金份額將于2006年4月17日直接計入其基金賬戶,2006年4月18日起可以查詢、贖回。 五、有關稅收和費用的說明 1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。 六、提示 1、權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。 2、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點選擇或更改分紅方式,最終分紅方式以權益登記日之前(不含權益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準。 3、請投資者到銷售網點、或通過海富通基金管理有限公司網站www.hftfund.com查詢分紅方式,若希望更改分紅方式的,請務必在規定的時間前到銷售網點辦理變更手續。 七、咨詢辦法 1、海富通基金管理有限公司網站:www.hftfund.com 2、海富通基金管理有限公司客服熱線:021-38784858 3、海富通基金管理有限公司全國統一客戶服務號碼:40088-40099(免長途話費) 4、本公司直銷中心和交通銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、深圳發展銀行、興業銀行股份有限公司、華泰證券股份有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、長江證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、國信證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、天和證券經紀有限公司、光大證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司和天相投資顧問有限公司等機構的相關營業網點。 根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《海富通股票證券投資基金基金合同》的約定,海富通基金管理有限公司決定對海富通股票證券投資基金(以下簡稱"本基金")份額持有人進行收益分配。經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司核實,分配方案為每10份基金份額分配紅利0.35元。 本基金已于2006年4月11日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《海富通股票證券投資基金第二次分紅預告》(2006年4月7日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》)。 截止2006年4月11日,本基金份額累計凈值為1.266元,除息后的基金份額凈值為1.206元。 投資者欲了解有關分紅的詳細情況,可到各銷售網點或通過海富通基金管理有限公司客戶服務中心查詢。 海富通基金管理有限公司客戶服務熱線:021-38784858 海富通基金管理有限公司全國統一客戶服務號碼:40088-40099(免長途話費) 海富通基金管理有限公司網站:www.hftfund.com 海富通收益增長證券投資基金(以下簡稱"本基金")于2004年3月12日合同生效,截止2006年4月11日,本基金份額凈值為1.075元。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《海富通收益增長證券投資基金基金合同》的約定,經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核,現將收益分配方案預公告如下: 一、收益分配方案為:本基金擬向基金持有人按每10份基金單位派發紅利0.30元。 分紅金額如有變化,以分紅公告為準。 二、收益分配時間 1、 權益登記日、除息日:2006年4月14日 2、 紅利分配日:2006年4月17日 3、 選擇紅利再投資的投資者,其現金紅利將按2006年4月14日除息后的基金份額凈值轉換為基金份數。 4、 分紅公告日:2006年4月17日 三、收益分配對象 權益登記日在注冊登記人中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。 四、收益發放辦法 1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月19日由注冊登記人劃入各銷售機構。 2、選擇紅利再投資方式的投資者,再投資所得的基金份額將于2006年4月17日直接計入其基金賬戶,2006年4月18日起可以查詢、贖回。 五、有關稅收和費用的說明 1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。 六、提示 1、權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。 2、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點選擇或更改分紅方式,最終分紅方式以權益登記日之前(不含權益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準。 3、請投資者到銷售網點、或通過海富通基金管理有限公司網站www.hftfund.com查詢分紅方式,若希望更改分紅方式的,請務必在規定的時間前到銷售網點辦理變更手續。 七、咨詢辦法 1、 海富通基金管理有限公司網站:www.hftfund.com 2、 海富通基金管理有限公司客服熱線:021-38784858 3、 海富通基金管理有限公司全國統一客戶服務號碼:40088-40099(免長途話費) 4、 本公司直銷中心和中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、興業銀行股份有限公司、華泰證券股份有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、長江證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、國信證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、天和證券經紀有限公司、光大證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司和天相投資顧問有限公司等機構的相關營業網點。 招商安泰平衡型證券投資基金(以下簡稱本基金)成立于2003年4月28日。根據《中華人民共和國證券投資基金法》及《招商安泰系列證券投資基金基金合同》的有關規定,本基金管理人決定進行本基金本年度的第一次分紅。經基金管理人計算并由基金托管人招商銀行股份有限公司復核,現將分紅方案預告如下: 一、收益分配方案 向本基金份額持有人分配的現金紅利為每10份基金份額 0.25 元。 二、收益分配時間 1、權益登記日:2006年4月17日 2、除息日:2006年4月18日 3、紅利發放日:2006年4月19日 4、選擇紅利再投資的投資者其轉投基金份額的基金份額凈值確認日為:2006年4月18日 5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日:2006年4月20日 6、具體分紅方案公告日:2006年4月19日 三、收益分配對象 權益登記日交易結束后在招商基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。 四、收益發放辦法 1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2006年4月19日自基金托管帳戶劃出。 2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2006年4月19日直接劃入其基金賬戶。2006年4月20日起投資者可以查詢、贖回或轉換。 3、權益登記日之前(含當日)辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者,其分紅方式一律按照紅利再投資處理,所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。 4、凍結基金份額的紅利發放按照《招商基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。 五、有關稅收和費用的說明 1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,對投資者(包括個人投資者和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續費。 3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。 六、提示 1、權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額不享有本次分紅權益。 2、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。 3、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在權益登記日前(含當日)最后一次選擇的分紅方式為準。 4、請投資者到銷售網點或通過招商基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務必規定時間前到銷售網點辦理變更手續。 七、咨詢辦法 1、 代銷網點 公司名稱 公司網址 客戶服務電話 招商銀行 www.cmbchina.com 95555 招商證券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111 申銀萬國證券 www.sw2000.com.cn 021-962505 深圳發展銀行 www.sdb.com.cn 95501 中信建投證券有限公司 www.csc108.com 400-8888-108 國泰君安證券股份有限公司 www.gtja.com 400-8888-666 國信證券有限責任公司 www.guosen.com.cn 800-810-8868 興業證券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 400-888-8123 聯合證券股份有限公司 www.lhzq.com 400-888-8555 海通證券股份有限公司 www.htsec.com 400-888-8001 廣發證券股份有限公司 www.gf.com.cn 020-87555888 銀河證券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 800-820-1868 長城證券股份有限公司 www.cc168.com.cn 0755-82288968 華泰證券股份有限公司 www.htsc.com.cn 025-84579897 財富證券股份有限公司 www.cfzq.com 0731-4403347 平安證券股份有限公司 www.pa18.com 95511 湘財證券股份有限公司 www.xcsc.com 021-68865020 光大證券股份有限公司 www.ebscn.com 02168823685 宏源證券有限公司 www.ehongyuan.com 01062267799-6316 天相投資顧問有限公司 www.txsec.com 010-84533151-822 2、招商基金管理有限公司 網站:www.cmfchina.com 客戶服務電話:4008879555 深圳直銷中心 地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈28樓(郵編:518040) 電話:4008876555、0755-83196358、83196359 傳真:0755-83196360 北京直銷中心 地址:北京市金融大街27號投資廣場B座2104室(郵編:100032) 電話:010-66211612 傳真:010-66211613 上海直銷中心 地址:上海市浦東南路588號浦發大廈22層1單元(郵編:200120) 電話:021-68889916 傳真:021-58796616 華安現金富利投資基金(以下簡稱本基金)成立于2003年12月30日。根據《華安現金富利投資基金基金合同》、《華安現金富利投資基金招募說明書》及《華安現金富利投資基金成立公告》的約定,本基金投資者的累計收益每月集中支付。本基金管理人定于2006年4月11日對本基金自2006年3月14日起的收益進行集中支付并結轉為基金份額,現將有關具體事宜公告如下: 一.收益支付說明 自2006年3月14日起至2006年4月11日,本基金已實現凈收益折算的年收益率為1.899%。本基金管理人定于2006年4月11日將投資者所擁有的上述期間的累計收益進行集中支付,并按1元面值直接結轉為基金份額,不進行現金支付。 投資者的累計收益具體計算公式如下: 投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加) 投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分,即保留兩位小數后去尾) 二.收益支付時間 1. 收益支付日:2006年4月11日; 2. 收益結轉基金份額日:2006年4月11日; 3.收益結轉的基金份額可贖回起始日:2006年4月13日。 三.收益支付對象 收益支付日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。 四.收益支付辦法 本基金收益支付方式默認為收益再投資方式,投資者收益結轉的基金份額將于2006年4月12日直接計入其基金賬戶,2006年4月13日起可查詢及贖回。 五.有關稅收和費用的說明 1.根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅; 2.本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。 六.提示 1.投資者于2006年4月11日申購或轉換轉入的基金份額不享有當日的收益,贖回或轉換轉出的基金份額享有當日的收益; 2.若投資者于2006年4月11日全部贖回基金份額,本基金將自動計算其累計收益,并與贖回款一起以現金形式支付; 3.本基金投資者的累計收益定于每月11日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日; 4.投資者可通過華安基金管理有限公司直銷網點(上海、北京投資理財中心和電子交易平臺)和中國工商銀行、交通銀行、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、財富證券有限責任公司、世紀證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、渤海證券有限責任公司和國海證券有限責任公司的代銷網點辦理本基金的申購、贖回等交易。 七.咨詢辦法 1.華安基金管理有限公司網站:www.huaan.com.cn 2.華安基金管理有限公司客戶服務熱線:(021)68604666; 3.中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、財富證券有限責任公司、世紀證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、渤海證券有限責任公司和國海證券有限責任公司的代銷網點。 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