|
上海證券報
海富通收益增長證券投資基金（以下簡稱"本基金"）2006年4月11日基金份額凈值為1.075元，比2005年10月13日的基金份額凈值0.956元增長12.45%。根據《海富通收益增長證券投資基金基金合同》的有關規定，2006年4月12日起本基金的收益增長線數值開始再次提升，從0.928元逐日提升到2006年10月8日的0.997元，提升幅度為2005年10月13日
至2006年4月11日期間基金份額凈值增長率的60%。
本基金每個開放日的收益增長線數值將與當日基金份額凈值一起，經基金托管人核對后，由基金管理人在指定信息披露媒體公布。收益增長線數值計算精確到0.001元，小數點后第四位四舍五入。
本基金如果分紅，收益增長線數值將在分紅除權日扣除分紅額度向下調整。
本基金的收益增長線是一條隨時間推移呈現非負增長的安全收益增長曲線。收益增長線按日歷計算的每180天進行調整，每期期初按照上期基金份額凈值增長率的60％和上期期末日的收益增長線水平來確定當期期末日的收益增長線水平，當期任何一天的收益增長線水平為上期期末和當期期末的收益增長線水平的線性插值。如果上期基金份額凈值為零或負增長，則當期收益增長線保持上期期末水平。
收益增長線是本基金管理人為控制基金資產下跌而自設的風險預算目標，不是投資者的實際收益，也不是基金管理人的保底收益承諾。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2006年4月12日
新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
| 
