招商安泰平衡型證券投資基金06年第一次分紅預(yù)告

　　上海證券報 

　　（2006年第1號）

　　招商安泰平衡型證券投資基金（以下簡稱本基金）成立于2003年4月28日。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及《招商安泰系列證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本

基金管理人決定進行本基金本年度的第一次分紅。經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人招商銀行股份有限公司復(fù)核，現(xiàn)將分紅方案預(yù)告如下：

　　一、收益分配方案

　　向本基金份額持有人分配的現(xiàn)金紅利為每10份基金份額0.25元。

　　二、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日：2006年4月17日

　　2、除息日：2006年4月18日

　　3、紅利發(fā)放日：2006年4月19日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額凈值確認日為：2006年4月18日

　　5、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年4月20日

　　6、具體分紅方案公告日：2006年4月19日

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日交易結(jié)束后在招商基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2006年4月19日自基金托管帳戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2006年4月19日直接劃入其基金賬戶。2006年4月20日起投資者可以查詢、贖回或轉(zhuǎn)換。

　　3、權(quán)益登記日之前（含當(dāng)日）辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。

　　4、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《招商基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字［2002］128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對投資者（包括個人投資者和機構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。

　　3、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（含當(dāng)日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

　　4、請投資者到銷售網(wǎng)點或通過招商基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　七、咨詢辦法

　　1、代銷網(wǎng)點

　　公司名稱公司網(wǎng)址客戶服務(wù)電話

　　招商銀行www.cmbchina.com95555

　　招商證券股份有限公司www.newone.com.cn400-8888-111

　　申銀萬國證券www.sw2000.com.cn021-962505

　　深圳發(fā)展銀行www.sdb.com.cn95501

　　中信建投證券有限公司www.csc108.com400－8888－108

　　國泰君安證券股份有限公司www.gtja.com400－8888－666

　　國信證券有限責(zé)任公司www.guosen.com.cn800－810－8868

　　興業(yè)證券股份有限公司www.xyzq.com.cn400－888－8123

　　聯(lián)合證券股份有限公司www.lhzq.com400－888－8555

　　海通證券股份有限公司www.htsec.com400－888－8001

　　廣發(fā)證券股份有限公司www.gf.com.cn020－87555888

　　銀河證券股份有限公司www.chinastock.com.cn800-820-1868

　　華泰證券股份有限公司www.htsc.com.cn025-84579897

　　財富證券股份有限公司www.cfzq.com0731-4403347

　　平安證券股份有限公司www.pa18.com95511

　　湘財證券股份有限公司www.xcsc.com021-68865020

　　光大證券股份有限公司www.ebscn.com02168823685

　　宏源證券有限公司www.ehongyuan.com01062267799－6316

　　天相投資顧問有限公司www.txsec.com010－84533151-822

　　2、招商基金管理有限公司

　　網(wǎng)站：www.cmfchina.com

　　客戶服務(wù)電話：4008879555

　　深圳直銷中心

　　地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈28樓（郵編：518040）

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　　招商基金管理有限公司

　　2006年4月12日