每日基金投資必讀：3月23日基金動態及點評

　　方信

　　今日基金重要信息中除了幾家基金繼續宣布分紅之外，大成債券投資基金提前了贖回資金清算時間，即由T+2日提前至T+1日，目前基金公司以費率優惠促銷居多，而通過縮短資金回轉期提高客戶資金使用效率的措施相對較少，大成基金公司的做法值得提倡。

　　大成債券投資基金提前贖回資金清算時間

　　為了向投資者提供更加快捷、便利的服務，加快資金的流轉速度，我司作為大成債券投資基金(以下簡稱"大成債券基金")的基金管理人和注冊登記機構，經與大成債券基金的托管銀行中國農業銀行協商一致，自2006年3月28日起，將大成債券基金贖回款從托管賬戶劃出的時間由T+2日(T日為交易的申請日，下同)提前至T+1日。具體安排如下：

　　1、投資者于2006年3月24日所提交的大成債券基金贖回申請，贖回資金的清算時間為T+2日，其贖回款將于2006年3月28日從托管賬戶劃出；

　　2、投資者于2006年3月27日所提交的大成債券基金贖回申請，贖回資金的清算時間為T+1日，其贖回款也將于2006年3月28日從托管賬戶劃出；

　　3、自2006年3月28日起，大成債券基金贖回資金的清算時間為T+1日。

　　投資者凡通過大成基金管理有限公司投資

　　有關事項投資者可通過以下方式咨詢：

　　1、大成基金管理有限公司網站：www.dcfund.com.cn。

　　2、大成基金管理有限公司客戶服務熱線：

　　深圳：(0755)83183388-6868

　　北京：(010)85633388-6868

　　上海：(021)53599588-＃

　　3、大成基金管理有限公司直銷網點及中國農業銀行、交通銀行、中國民生銀行股份有限公司、廣東證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信萬通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、聯合證券股份有限公司等代銷機構的相關網點。

　　興業可轉債混合型證券投資基金第七次分紅

　　興業可轉債混合型證券投資基金(以下簡稱"本基金")自基金合同生效以來取得了良好的投資業績，本著及時回報投資者的宗旨，本基金決定進行第七次分紅。根據《興業可轉債混合型證券投資基金基金合同》的有關規定，經本基金管理人興業基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")計算并由基金托管人中國工商銀行復核，本公司決定以截止2006年3月22日的可分配收益為基準，向基金持有人進行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發紅利0.21元。

　　二、收益分配時間：

　　1、權益登記日、除息日：2006年3月24日

　　2、紅利發放日：2006年3月27日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉為基金份額的份額資產凈值(NAV)確定日：2006年3月24日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年3月28日

　　三、收益分配對象：

　　權益登記日在注冊登記人興業基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法：

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的現金紅利款將于2006年3月27日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者由紅利所得的基金份額將以2006年3月24日除權后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所產生的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2006年3月28日起投資者可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、權益登記日申請申購的金額以2006年3月24日除權后的基金份額凈值為計算基準確定申購份額，權益登記日申請贖回的份額以2006年3月24日除權后的基金份額凈值為計算基準確定贖回金額。

　　3、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。

　　4、本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年3月24日)最后一次選擇的分紅方式為準。

　　5、根據《興業可轉債混合型證券投資基金基金招募說明書》和《興業可轉債混合型證券投資基金基金合同》的規定，紅利分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小于100元時，為降低投資人的轉帳成本，保障基金份額持有人利益，基金注冊登記人可將投資人的現金紅利自動轉為紅利再投資份額。

　　七、咨詢辦法

　　1、中國工商銀行、興業銀行、興業證券、國泰君安證券、海通證券、銀河證券、山西證券、中信建投證券、華泰證券、廣發證券、招商證券等機構的代銷網點。

　　2、興業基金管理有限公司客戶服務熱線：021-38714536。

　　3、興業基金管理有限公司網站www.xyfunds.com.cn。

　　富國天益價值第八次分紅

　　富國天益價值證券投資基金(以下簡稱本基金)成立于2004年6月15日，目前已累計分紅0.22元/份，截止2006年3月22日，本基金份額凈值為1.2068元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定和《富國天益價值證券投資基金基金合同》的有關約定，經基金管理人計算并由基金托管人核實，對基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.20元，現將分紅方案預告如下：　　

　　一、收益分配時間　　

　　1、權益登記日：2006年3月27日　　

　　2、除息日：2006年3月28日　　

　　3、具體分紅方案公告日：2006年3月29日　　

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換基金份額的份額資產凈值(NAV)確定日：2006年3月28日　　

　　二、收益分配對象　　

　　收益分配對象為2006年3月27日交易結束后在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。權益登記日當天有效申購基金份額享有紅利分配權，權益登記日當天有效贖回基金份額不享有紅利分配權。　　

　　三、收益發放辦法　　

　　1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利于2006年3月31日前劃往其資金賬戶。　　

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2006年3月29日直接劃入其基金賬戶。投資者可以于2006年3月30日起查詢份額確認信息。　　

　　四、有關稅收和費用的說明　　

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金關稅收問題的通知》，對投資者(包括個人投資者和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。　　

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。　　

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。　　

　　五、提示　　

　　1、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。　　

　　2、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在2006年3月27日前(含當日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者確認分紅方式，如希望修改分紅方式，請務必在2006年3月27日之前到富國天益價值證券投資基金各代銷網點辦理變更手續。　　

　　3、欲了解有關分紅的情況，可向富國基金管理有限公司咨詢，客戶服務熱線：021-53594678，或登陸富國基金管理有限公司網站www.fullgoal.com.cn。

　　大成精選增值混合型證券投資基金第二次分紅

　　大成精選增值混合型證券投資基金(以下簡稱"本基金")基金合同生效于2004年12月15日，已于2006年2月10日實施了第一次分紅，分紅金額為每10份基金份額0.60元。截止2006年3月22日，本基金基金份額凈值為1.0579元，已實現的可分配收益為9，735，895.12元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《大成精選增值混合型證券投資基金基金合同》、《大成基金管理有限公司開放式基金業務規則》的約定，本著及時回報投資者的原則，經本基金管理人大成基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")計算并由本基金托管人中國農業銀行復核，本公司決定以截至2006年3月22日的可分配收益為基準進行本基金合同生效以來的第二次收益分配。現將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發現金紅利0.30元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日、除息日：2006年3月27日。

　　2、紅利發放日：2006年3月28日。

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2006年3月27日的基金份額凈值轉換為基金份額。

　　4、紅利再投資的基金份額可查詢或贖回起始日：2006年3月29日。

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在注冊登記人大成基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、投資者的紅利款將于2006年3月29日前自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年3月28日直接計入其基金賬戶，2006年3月29日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日以后(含權益登記日)申購、申請基金轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、申請基金轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改分紅方式。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。

　　3、投資者可到銷售網點或通過大成基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式，如希望更改分紅方式的，請于2006年3月24日前(含3月24日)到基金銷售網點辦理變更手續。

　　4、權益登記日和紅利發放日注冊登記人不接受投資者進行本基金轉托管、非交易過戶和基金轉換等特殊業務的申請。

　　七、咨詢辦法

　　1、大成基金管理有限公司網站：www.dcfund.com.cn。

　　2、大成基金管理有限公司客戶服務熱線：

　　深圳：(0755)83183388-6868

　　北京：(010)85633388-6868

　　上海：(021)53599588-＃

　　3、大成基金管理有限公司直銷網點及中國農業銀行、交通銀行、聯合證券有限責任公司、廣東證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、北京證券有限責任公司、山西證券有限責任公司、國信證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、平安證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、東莞證券有限責任公司、金信證券有限責任公司等代銷機構的相關網點。

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