大成精選增值混合型證券投資基金第2次分紅公告

　　大成精選增值混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同生效于2004年12月15日，已于2006年2月10日實施了第一次分紅，分紅金額為每10份基金份額0.60元。截止2006年3月22日，本基金基金份額凈值為1.0579元，已實現(xiàn)的可分配收益為9,735,895.12元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規(guī)定及《大成精選增值混合型證券投資基金基金合同》、《大成基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》的約定，本著及時回報投資者的原則，經(jīng)本基金管理人大成基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算并

由本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復核，本公司決定以截至2006年3月22日的可分配收益為基準進行本基金合同生效以來的第二次收益分配。現(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元。

　　二、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年3月27日。

　　2、紅利發(fā)放日：2006年3月28日。

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2006年3月27日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　4、紅利再投資的基金份額可查詢或贖回起始日：2006年3月29日。

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日在注冊登記人大成基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、投資者的紅利款將于2006年3月29日前自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年3月28日直接計入其基金賬戶，2006年3月29日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，　投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申購、申請基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、申請基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點選擇或更改分紅方式。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。

　　3、投資者可到銷售網(wǎng)點或通過大成基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式，如希望更改分紅方式的，請于2006年3月24日前(含3月24日)到基金銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　4、權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日注冊登記人不接受投資者進行本基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶和基金轉(zhuǎn)換等特殊業(yè)務的申請。

　　七、咨詢辦法

　　1、大成基金管理有限公司網(wǎng)站：www.dcfund.com.cn。

　　2、大成基金管理有限公司客戶服務熱線：

　　深圳：(0755)83183388-6868

　　北京：(010)85633388-6868

　　上海：(021)53599588—＃

　　3、大成基金管理有限公司直銷網(wǎng)點及中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、聯(lián)合證券有限責任公司、廣東證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、北京證券有限責任公司、山西證券有限責任公司、國信證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、平安證券有限責任公司、

　　特此公告。

　　大成基金管理有限公司

　　2006年3月23日