富國天益價值第八次分紅預告 擬每10派0.20元 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年03月23日 07:15 全景網絡－證券時報 | |||||||||
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富國天益價值證券投資基金(以下簡稱本基金)成立于2004年6月15日，目前已累計分紅0.22元/份，截止2006年3月22日，本基金份額凈值為1.2068元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定和《富國天益價值證券投資基金基金合同》的有關約定，經基金管理人計算并由基金托管人核實，對基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.20元，現將分紅方案預告如下：
一、收益分配時間 1、權益登記日：2006年3月27日 2、除息日：2006年3月28日 3、具體分紅方案公告日：2006年3月29日 4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換基金份額的份額資產凈值(NAV)確定日：2006年3月28日 二、收益分配對象 收益分配對象為2006年3月27日交易結束后在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。權益登記日當天有效申購基金份額享有紅利分配權，權益登記日當天有效贖回基金份額不享有紅利分配權。 三、收益發放辦法 1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利于2006年3月31日前劃往其資金賬戶。 2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2006年3月29日直接劃入其基金賬戶。投資者可以于2006年3月30日起查詢份額確認信息。 四、有關稅收和費用的說明 1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金關稅收問題的通知》,對投資者(包括個人投資者和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續費。 3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。 五、提示 1、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。 2、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在2006年3月27日前(含當日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者確認分紅方式，如希望修改分紅方式，請務必在2006年3月27日之前到富國天益價值證券投資基金各代銷網點辦理變更手續。 3、欲了解有關分紅的情況，可向富國基金管理有限公司咨詢，客戶服務熱線：021-53594678，或登陸富國基金管理有限公司網站www.fullgoal.com.cn。 特此公告。 富國基金管理有限公司 二〇〇六年三月二十三日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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