每日基金投資必讀：3月21日基金動(dòng)態(tài)及點(diǎn)評(píng)

　　方信

　　今日又有一家貨幣市場(chǎng)基金正式設(shè)立，進(jìn)期股票基金發(fā)行較多，但貨幣市場(chǎng)基金仍然保持著一定的發(fā)展速度，畢竟這多余謹(jǐn)慎的投資人是一個(gè)超越銀行存款，以接近活期方式獲得存款收益標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)大眾容易接受的投資品種。

　　工銀瑞信貨幣市場(chǎng)基金基金合同生效

　　工銀瑞信貨幣市場(chǎng)基金 經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2006】22號(hào)文件批準(zhǔn)，于2006年2月23日起向全社會(huì)公開(kāi)募集。截止到2006年3月13日，基金募集工作已經(jīng)順利結(jié)束。經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本次募集的有效凈認(rèn)購(gòu)金額為8,838,501,210.85元人民幣，有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金募集期間產(chǎn)生的利息共計(jì)1,394,600.59元人民幣。本次募集所有資金已于2006年3月15日全額劃入本基金在基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開(kāi)立的工銀瑞信貨幣市場(chǎng)基金托管專戶。

　　本次募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)137,729戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計(jì)算，本次基金募集期間募集的有效份額為8,838,501,210.85份基金份額，利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額為1,394,600.59份基金份額，兩項(xiàng)合計(jì)共8,839,895,811.44份基金份額，已全部記入基金份額持有人賬戶，歸基金份額持有人所有。本次募集期間所發(fā)生與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《工銀瑞信貨幣市場(chǎng)基金基金合同》 、《工銀瑞信貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書》 的有關(guān)規(guī)定，本基金募集符合有關(guān)條件，本基金管理人于2006年3月20日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)并已獲書面確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理公司正式開(kāi)始管理本基金。

　　本基金辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前至少3個(gè)工作日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登公告。

　　工銀瑞信貨幣市場(chǎng)基金開(kāi)放申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)

　　工銀瑞信貨幣市場(chǎng)基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金")經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2006]22號(hào)文批準(zhǔn)，于2006年2月23日起向全社會(huì)公開(kāi)募集。本基金基金合同于2006年3月20日正式生效。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《工銀瑞信貨幣市場(chǎng)基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱"基金合同")、《工銀瑞信貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書》(以下簡(jiǎn)稱"招募說(shuō)明書")的有關(guān)規(guī)定，本基金定于2006年3月24日開(kāi)始辦理申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)(本基金簡(jiǎn)稱：工銀瑞信貨幣基金；基金代碼：482002)。

　　現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　重要提示：

　　1、本基金為契約型開(kāi)放式貨幣市場(chǎng)基金，基金管理人為工銀瑞信基金管理有限公司(以下稱"本基金管理人")，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為工銀瑞信基金管理有限公司，基金托管人為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司。

　　2、本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)和贖回的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2006年2月20日《中國(guó)證券報(bào)》、2006年2月21日《上海證券報(bào)》和2006年2月22日《證券時(shí)報(bào)》的《工銀瑞信貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書》。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站(www.icbccs.com.cn)查閱本基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書》等資料。

　　一、銷售機(jī)構(gòu)

　　(一)直銷機(jī)構(gòu)

　　名 稱：工銀瑞信基金管理有限公司

　　注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街 188 號(hào)鴻安國(guó)際商務(wù)大廈

　　法定代表人：楊凱生

　　客戶服務(wù)電話：400-811-9999，(010)65179888

　　傳真：(010)85159100

　　聯(lián)系人：郝煒

　　公司網(wǎng)站：www.icbccs.com.cn

　　(二)代銷機(jī)構(gòu)

　　1、中國(guó)工商銀行股份有限公司

　　注冊(cè)地址：中國(guó)北京復(fù)興門內(nèi)大街55 號(hào)

　　法定代表人：姜建清

　　客戶服務(wù)電話：95588(全國(guó))

　　網(wǎng)站：www.icbc.com.cn

　　2、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)

　　法定代表人：郭樹(shù)清

　　客戶服務(wù)電話：95533(全國(guó))

　　網(wǎng)站：www.ccb.cn

　　3、中信證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市湖貝路 1030 號(hào)海龍王大廈

　　法定代表人：王東明

　　電話：(010)84864818

　　傳真：(010)84865560

　　聯(lián)系人：陳忠

　　公司網(wǎng)站：www.ecitic.com

　　4、國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)商城路 618 號(hào)

　　辦公地址：上海市延平路 135 號(hào)

　　法定代表人：祝幼一

　　聯(lián)系人：芮敏祺

　　電話：(021)62580818-213

　　傳真：(021)62569400

　　客戶服務(wù)熱線：4008888666

　　公司網(wǎng)站：www.gtja.com

　　5、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街 35 號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈 C 座

　　法定代表人：朱利

　　電話：(010)66568587

　　聯(lián)系人：郭京華

　　公司網(wǎng)站：www.chinastock.com.cn

　　6、中信建投證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓

　　法定代表人：黎曉宏

　　辦公地址：北京市朝陽(yáng)門內(nèi)大街 188 號(hào)

　　聯(lián)系人：權(quán)唐

　　開(kāi)放式基金咨詢電話：4008888108

　　開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)傳真：(010)65182261

　　公司網(wǎng)站：www.csc108.com

　　7、招商證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈 A 座 40-45 層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：0755-82943511

　　傳真：0755-82943237

　　聯(lián)系人：黃健

　　客戶服務(wù)熱線：4008888111 ；(0755)26951111

　　公司網(wǎng)站：www.newone.com.cn

　　8、興業(yè)證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：福州市湖東路 99 號(hào)標(biāo)力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：(021)68419974

　　聯(lián)系人：楊盛芳

　　客戶服務(wù)熱線：(021)68419974

　　公司網(wǎng)站：www.xyzq.com.cn

　　以上各銷售機(jī)構(gòu)的地址、工作日辦理業(yè)務(wù)的具體時(shí)間和其它有關(guān)信息、規(guī)定等事項(xiàng)，請(qǐng)以各銷售機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)孛襟w上刊登的公告或各銷售網(wǎng)點(diǎn)的公告為準(zhǔn)，也可致電各銷售機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢。

　　若增加新的直銷網(wǎng)點(diǎn)或者新的代銷機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

　　二、申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)安排

　　(一)辦理時(shí)間

　　本基金辦理日常申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日為上海證券交易所和深圳證券交易所及全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)同時(shí)開(kāi)放交易的工作日 (本公司公告暫停時(shí)除外)。具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以銷售機(jī)構(gòu)公布的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)放日的具體申購(gòu)和贖回時(shí)間可能有所不同，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　(二)數(shù)額限制

　　1、代銷網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)基金賬戶單筆申購(gòu)的最低金額為1000元人民幣；

　　2、直銷中心每個(gè)基金賬戶首次申購(gòu)的最低金額為100萬(wàn)元人民幣；已在直銷中心有認(rèn)購(gòu)或者申購(gòu)本基金記錄的投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制，單筆申購(gòu)的最低金額為1000元人民幣。

　　3、基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次贖回申請(qǐng)不得低于1,000份基金份額。基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))單個(gè)交易賬戶保留的基金份額余額不足1,000份的，余額部分基金份額在贖回時(shí)需同時(shí)全部贖回。

　　(三) 申購(gòu)費(fèi)與贖回費(fèi)：

　　1、申購(gòu)費(fèi)

　　本基金的申購(gòu)費(fèi)率為零。

　　2、贖回費(fèi)

　　本基金的贖回費(fèi)率為零。

　　三、收益分配原則

　　1、本基金每份基金份額享有同等分配權(quán)。

　　2、本基金采用1.00元固定份額凈值交易方式，自基金合同生效之日起每個(gè)開(kāi)放日將實(shí)現(xiàn)的基金凈收益(或凈損失)分配給基金份額持有人，參與下一日基金收益分配，并按月結(jié)轉(zhuǎn)到投資者基金賬戶， 使基金份額凈值始終保持1.00元。

　　3、收益分配的方式約定為紅利再投資。如當(dāng)期累計(jì)分配的基金收益為正值，則為持有人增加相應(yīng)的基金份額；如當(dāng)期累計(jì)分配的基金收益為負(fù)值，則為持有人縮減相應(yīng)的基金份額。投資者可通過(guò)贖回基金份額獲取現(xiàn)金收益。

　　4、本基金收益每月集中結(jié)轉(zhuǎn)一次，成立不滿一個(gè)月不結(jié)轉(zhuǎn)。

　　5、若投資者全部贖回基金份額時(shí)，基金管理人自動(dòng)將投資者賬戶當(dāng)前累計(jì)收益全部結(jié)轉(zhuǎn)并與贖回款一起支付給投資者；投資者部分贖回，賬戶當(dāng)前累計(jì)收益為正時(shí)，不結(jié)轉(zhuǎn)賬戶當(dāng)前累計(jì)收益。賬戶當(dāng)前累計(jì)收益為負(fù)時(shí)，按贖回比例結(jié)轉(zhuǎn)賬戶當(dāng)前累計(jì)收益。

　　6、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起，不享有基金的分配權(quán)益。

　　四、基金收益公告

　　從2006年3月24日起，本基金管理人將通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、基金管理人的客戶服務(wù)電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布本基金每萬(wàn)份基金份額凈收益與基金七日年化收益率。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，投資者購(gòu)買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，本基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書》。

　　長(zhǎng)信利息收益基金分配收益

　　長(zhǎng)信利息(資訊 凈值 論壇)收益開(kāi)放式證券投資基金 自2006年2月21日至2006年3月20日，本基金每萬(wàn)份基金份額累計(jì)分配收益14.8824元，折算的年收益率為1.959% 。本基金管理人現(xiàn)將有關(guān)基金收益的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配說(shuō)明

　　本基金以每萬(wàn)份基金單位為收益分配基準(zhǔn)，每日為投資者計(jì)算當(dāng)日應(yīng)分配的收益，經(jīng)托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核后進(jìn)行收益分配。

　　投資者當(dāng)日分配的收益＝投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000×當(dāng)日每萬(wàn)份基金單位分配收益。投資者當(dāng)日分配收益的精度為0.01元，第三位采用截位方式，因截位形成的余額計(jì)入基金資產(chǎn)進(jìn)行再次分配。

　　投資者每日分紅收益以紅利轉(zhuǎn)再投資的方式轉(zhuǎn)為基金份額，該基金份額享有同等收益分配權(quán)。

　　投資者累計(jì)收益＝∑以投資者前一日的基金份額為基數(shù)分配的當(dāng)日收益(即投資者日分配收益逐日累加)

　　二、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào))，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　三、重要提示

　　1、投資者當(dāng)日申購(gòu)的基金份額不享有當(dāng)日分配的收益，當(dāng)日贖回的基金份額享有當(dāng)日分配的收益。

　　2、節(jié)假日的收益并入節(jié)假日前一工作日進(jìn)行收益分配。

　　四、咨詢辦法

　　1、長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)站：www.cxfund.com.cn；

　　2、長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司客服熱線：(021)33074848；

　　3、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、長(zhǎng)江證券等代銷網(wǎng)點(diǎn)。

　　最后是嘉實(shí)理財(cái)通系列證券投資基金今日更新了招募說(shuō)明書

　　獨(dú)家聲明：

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