嘉實理財通系列投資基金更新招募說明書摘要

　　基金管理人：　嘉實基金管理有限公司

　　基金托管人：　中國銀行股份有限公司

　　嘉實理財通系列證券投資基金(以下簡稱“本系列基金”)經中國證券監督管理委員會于2003年5月6日《關于同意嘉實理財通系列開放式證券投資基金設立的批復》(證監基金字

　［2003］　67號)核準公開發售。根據當時生效的法律法規的有關規定，本系列基金于2003年7月9日成立，自該日起本系列基金管理人正式開始管理本系列基金。

　　本系列基金由具有不同市場定位的三只基金構成，包括相互獨立的嘉實增長基金、嘉實穩健基金和嘉實債券基金。每只基金均為契約型開放式，適用一個基金合同和招募說明書。

　　重要提示

　　投資有風險，投資者申購本系列基金／基金時應認真閱讀本招募說明書。

　　基金的過往業績并不預示其未來表現。

　　本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本系列基金／基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《證券投資基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

　　基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　本招募說明書已經基金托管人復核。本招募說明書所載內容截止日為2006年1月9日，有關財務數據和凈值表現截止日為2005年12月31日(未經審計)。

　　一、基金管理人

　　(一)基金管理人概況

　　名稱：嘉實基金管理有限公司

　　住所：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈4104室

　　辦公地址：北京市建國門北大街8號華潤大廈8層

　　法定代表人：王忠民

　　總經理：趙學軍

　　成立日期：1999年3月25日

　　注冊資本：1億元

　　公司股權結構：中誠信托投資有限責任公司出資占注冊資本48%，立信投資有限責任公司出資占注冊資本32.5%，德意志資產管理(亞洲)有限公司出資占注冊資本19.5%。

　　存續期間：持續經營

　　電話：(010)65188866

　　傳真：(010)65185678

　　網址：http：／／www.jsfund.cn

　　聯系人：胡勇欽

　　(二)主要人員情況

　　1、基金管理人董事、監事、總經理及其他高級管理人員基本情況

　　王忠民先生，董事長。大學專科。曾任北京礦務局財務處會計，煤炭部財務司會計、副處長，中國統配煤礦總公司財務局處長，煤炭部財務公司籌備組負責人，中煤信托投資有限責任公司董事長兼總經理，2002年3月至今任中誠信托投資有限責任公司黨委書記、董事長。

　　王少華先生，董事。大學本科，高級會計師。1992年至1995年任中國南方證券有限公司海南分公司副總經理、總經理。1996年至今在中誠信托投資有限責任公司工作，現任中誠信托投資有限責任公司總裁。

　　趙學軍先生，董事、總經理。中共黨員，經濟學博士。1987年7月至1990年9月在天津通信廣播公司電視設計所任助理工程師。1992年12月至1993年6月在外經貿部中國儀器進出口總公司任經濟師。1993年7月至1994年8月在北京商品交易所任信息處長。1994年8月至1995年5月在天津紡織原材料交易所任總裁、法定代表人。1995年5月至1997年5月在商鼎期貨經紀有限公司任副總經理兼上海營業部總經理。1998年6月至1998年9月在北京證券有限公司任基金部總經理助理、阜成路營業部總經理助理。1998年9月至2000年10月在大成基金管理有限公司助理總經理、副總經理。2000年10月至今在嘉實基金管理有限公司任總經理。

　　韓家樂先生，董事，碩士研究生。1990年畢業于清華大學經濟管理學院。1990年至今，擔任海問證券投資咨詢有限公司總經理；1994年至今，擔任北京德恒有限責任公司總經理；2001年11月至今，擔任立信投資有限責任公司董事長。

　　楊啟典先生，董事，大學本科。1988年畢業于東北財經大學財務會計專業。1992年至今，擔任維維集團股份有限公司董事長。

　　Edouard　Fernen　Peter先生，董事，瑞士籍，美國　Carlton大學行政管理學士。曾任UBS董事總經理，德意志銀行董事總經理。現任德意志資產管理公司董事總經理兼德意志資產管理(亞洲)有限公司首席執行官。

　　賀強先生，獨立董事。大學本科。1982年至今在中央財經大學工作，現為教授，1994年至今任中央財經大學證券期貨研究所所長。

　　湯欣先生，獨立董事。法學博士。1998　年至2000　年任北京大學法學院博士后研究人員、授課教師，1999年至2000年任中國證監會《上市公司收購暫行規定(草案)》起草小組成員，2000年至今歷任清華大學法學院講師、副教授。現任清華大學法學院副教授。

　　駱小元女士，獨立董事，大學本科。1982年畢業于中國人民大學財會專業。1995年至2000年，擔任中國注冊會計師協會總會計師；2000年至今，就職于中國注冊會計師協會協會注冊中心，擔任中心主任。

　　陳凱源先生，監事，大學本科，高級經濟師。曾任海南建龍房地產開發公司總經理，南方證券海口營業部總經理。現任中誠信托投資有限責任公司自有資產管理部總經理。

　　朱成剛先生，監事。中國政法大學法學碩士。1998年7月至2002年1月，就職于中國建設銀行資產保全部、法律事務部；2002年1月至今，就職于嘉實基金管理有限公司監察稽核部、法律部。

　　蘭寶石先生，監事。碩士研究生。1985至1987年任天津漢沽區供銷社土產公司業務負責人；1987至1989年間任天津龍門大廈華川商場總經理；1989至1992年間任北京華川公司華川經營部總經理；1989至1992年任北京愛織服裝公司總經理；1994至1995年農業部北京聚沙實業公司商貿部副總經理；1995至1998年天津商業銀行融盛支行行長助理；1999年至今天津新紀元風險投資公司總經理；2003年至今任海泰生物科技發展有限公司總經理、北京大學國家高新技術開發區發展戰略研究院院長助理和天津創業投資協會副理事長。

　　竇玉明先生，副總經理。碩士研究生。1994年6月至1995年6月在北京中信國際合作公司金融小組工作。1995年6月至2000年2月任職于深圳君安證券公司投資經理。2000年2月至2000年10月任職于大成基金管理公司基金經理助理。2000年10月至今任職于嘉實基金管理公司，歷任投資部總監、總經理助理和公司副總經理。

　　宋振茹女士，副總經理。中共黨員，碩士研究生，經濟師。1981年6月至1996年10月任職于中辦警衛局。1996年11月至1998年7月于中國銀行海外行管理部任副處長。1998年7月至1999年3月任博時基金管理公司總經理助理。1999年3月至今任職于嘉實基金管理公司，歷任督察員和公司副總經理。

　　李道濱先生，副總經理。中共黨員，碩士研究生，經濟師。1988年7月至1990年9月任職于廈門華僑博物館。1993年7月至1998年9月任職于中國廈門國際經濟技術合作公司。2000年10月至今任職于嘉實基金管理公司，歷任市場部副總監、總監、總經理助理和公司副總經理。

　　張峰先生，督察長。中共黨員、碩士。1987年7月至1988年8月在原國家經委技術經濟研究所工作。1988年9月至1999年3月，在國家計委工作，先后任職于政策研究室、財政金融司、經濟政策協調司。1999年3月至2001年7月任職于嘉實基金管理公司研究部副總監、市場部總監。2001年7月至2002年4月任職于香港中保集團資產管理公司助理總經理。2002年4月至今任嘉實基金管理公司督察長。

　　2、本系列基金基金經理

　　邵健先生，嘉實增長基金經理，經濟學碩士。8年證券從業經歷。1998年-2003年任職于國泰君安證券研究所，歷任研究員、行業投資策略組組長、行業公司部副經理，從事行業研究、行業比較研究及資產配置等工作。2003年7月加入嘉實基金管理有限公司投資部工作。

　　田晶女士，嘉實穩健基金經理，美國紐約市立大學布魯克商學院工商管理學碩士(MBA)。8年證券從業經歷。曾任職于美國花旗集團資產管理公司，美國信安資產管理公司，任基金經理，從事日本及亞太地區的股票市場投資。2002年12月加入嘉實基金管理有限公司，任研究部副總監。

　　劉夫先生，嘉實債券基金經理，碩士研究生，11年證券投資經驗。曾就職于深圳人民銀行外匯經紀中心，平安保險投資管理中心，寶盈基金管理有限公司。2005年4月加入嘉實基金管理有限公司，從事債券投資管理工作。

　　3、本基金采取集體投資決策制度，投資決策委員會的成員包括：公司總經理趙學軍先生、公司副總經理兼投資總監竇玉明先生，公司總經理助理兼養老金投資部總監戴京焦女士，公司總經理助理兼研究總監趙軍先生，首席策略分析師徐軼先生，資深基金經理孫林先生、劉熹先生。

　　上述人員之間不存在近親屬關系。

　　二、基金托管人

　　名稱：中國銀行股份有限公司(簡稱“中國銀行”)

　　住所：北京市復興門內大街1號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號中國銀行總行辦公大樓

　　法定代表人：肖　鋼

　　企業類型：股份有限公司

　　注冊資本：人民幣壹仟捌佰陸拾叁億玖仟零叁拾伍萬貳仟肆佰玖拾柒元捌角叁分

　　存續期間：持續經營

　　成立日期：1912年2月5日

　　基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字【1998】24　號

　　托管部門總經理：秦立儒

　　托管部門聯系人：寧敏

　　電話：(010)66594977

　　傳真：(010)66594942

　　網址：http：／／www.bank-of-china.com

　　中國銀行總行于1998年設立基金托管部，為進一步樹立以投資者為中心的服務理念，根據不斷豐富和發展的托管對象和托管服務種類，中國銀行于2005年3月23日正式將基金托管部的名稱變更為托管及投資者服務部，下設覆蓋銷售、市場、運營、風險與合規管理、信息技術、行政管理等各層面的多個團隊。中國銀行上海市分行、深圳市分行設立托管業務團隊。總行托管及投資者服務部現有員工70余人，其中碩士學歷以上人員23人，約占員工總數的31%，具有一年以上海外工作和學習經歷的10余人。

　　三、相關服務機構

　　(一)基金份額發售機構

　　1.直銷機構

　　(1)嘉實基金管理有限公司北京直銷中心

　　辦公地址：北京市建國門北大街8號華潤大廈8層

　　電話：(010)65188866

　　傳真：(010)65180017

　　聯系人：錢衛東

　　(2)嘉實基金管理有限公司上海直銷中心

　　辦公地址：上海市浦東新區富城路99號震旦國際大廈1702室

　　電話：(021)38789658

　　傳真：(021)68880023

　　聯系人：陳小榮

　　(3)嘉實基金管理有限公司深圳直銷中心

　　辦公地址：深圳市深南東路發展銀行大廈附樓二樓

　　電話：(0755)25870686

　　傳真：(0755)25870663

　　聯系人：李軍

　　(4)嘉實基金管理有限公司西南直銷中心

　　辦公地址：成都市人民中路2段35號中銀大廈2911-2912

　　電話：(028)86402797

　　傳真：(028)86402799

　　聯系人：胡清泉

　　2.代銷機構

　　(1)　中國銀行

　　住所：北京市西城區復興門內大街1　號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號中國銀行總行辦公大樓

　　法定代表人：肖鋼

　　電話：(010)66594916

　　傳真：(010)66594946

　　聯系人：張　導

　　客戶服務電話：95566

　　網址：http：／／www.bank-of-china.com

　　(2)上海浦東發展銀行

　　住所：上海市浦東新區浦東南路500號

　　辦公地址：上海市北京東路689號

　　法定代表人：金運

　　電話：(021)33054678

　　聯系人：倪蘇云

　　客戶服務電話：95528

　　網址：www.spdb.com.cn

　　(3)興業銀行

　　住所：福州市湖東路154號

　　辦公地址：福州市五一中路元洪大廈25層

　　法定代表人：高建平

　　電話：(0591)87839338

　　傳真：(0591)83317786

　　聯系人：陳丹

　　客戶服務電話：95561

　　網址：www.cib.com.cn

　　(4)深圳發展銀行

　　住所、辦公地址：深圳市深南中路5047號深圳發展銀行大廈

　　法定代表人：周林

　　客服熱線：95501

　　電話：(0755)82088888—8811

　　傳真：(0755)82080714

　　聯系人：周　勤

　　網址：www.sdb.com.cn

　　(5)招商銀行

　　住所、辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

　　法定代表人：秦曉

　　電話：(0755)83195487，82090060

　　傳真：(0755)83195049，83195050

　　聯系人：朱虹、劉薇

　　客戶服務電話：95555

　　網址：www.cmbchina.com

　　(6)中國民生銀行

　　住所：北京市東城區正義路4號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街2號

　　法定代表人：　經叔平

　　電話：(010)58560666

　　傳真：(010)58560794

　　聯系人：吳杰

　　客戶服務電話：95568

　　網址：http：／／www.cmbc.com.cn

　　(7)中信建投證券有限責任公司

　　住所：北京市朝陽區安立路66號

　　辦公地址：北京市朝陽門內大街188號

　　法定代表人：黎曉宏

　　電話：(010)65183888

　　傳真：(010)65182261

　　聯系人：權唐

　　客戶服務電話：400-8888-108(免長途費)

　　網址：www.csc108.com

　　(8)海通證券股份有限公司

　　住所：上海市唐山路218號

　　辦公地址：上海淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　電話：(021)53594566-4125

　　傳真：(021)53858549

　　聯系人：金蕓

　　客戶服務電話：021-962503或撥打各城市營業網點咨詢電話

　　網址：www.htsec.com

　　(9)國泰君安證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區商城路618號

　　辦公地址：上海市延平路135號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：(021)62580818-213

　　傳真：(021)62583439

　　聯系人：芮敏祺

　　客戶服務熱線：4008888666

　　網址：www.gtja.com

　　(10)中國銀河證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：(010)66568587

　　傳真：(010)66568536

　　聯系人：郭京華

　　網址：www.chinastock.com.cn

　　(11)興業證券股份有限公司

　　住所：福州市湖東路99號標力大廈

　　辦公地址：上海市浦東陸家嘴東路166號中保大廈19樓

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：(021)68419974

　　傳真：(021)68419867

　　聯系人：楊盛芳

　　客戶服務熱線：021-68419125

　　網址：www.xyzq.com.cn

　　(12)聯合證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、24、25層

　　法定代表人：馬國強

　　電話：(0755)82493561

　　傳真：(0755)82492062

　　聯系人：盛宗凌

　　客戶服務中心咨詢電話：　4008888555、0755-25125666

　　網址：www.lhzq.com

　　(13)華泰證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　電話：(025)84457777-882、721

　　傳真：(025)84579879

　　聯系人：張雪瑾、袁紅彬

　　客戶咨詢電話：(025)84579897

　　網址：www.htsc.com.cn

　　(14)北京證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：北京海淀區車公莊西路乙19號華通大廈B座10層

　　法定代表人：凌新源

　　電話：(010)68431166

　　傳真：(010)88018657

　　聯系人：文曉波

　　客戶服務熱線：(010)68431166-8002、8009

　　網址：www.bjzq.com.cn

　　(15)招商證券股份有限公司

　　住所、辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈40-45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：(0755)82943511

　　傳真：(0755)82943227

　　聯系人：黃健

　　客戶服務熱線：4008888111、(0755)26951111

　　網址：www.newone.com.cn

　　(16)東吳證券有限責任公司

　　住所：蘇州市十梓街298號

　　辦公地址：蘇州市石路愛河橋26號

　　法定代表人：吳永敏

　　電話：(0512)65581136

　　傳真：(021)65588021

　　聯系人：顧宜君

　　客戶服務熱線：(0512)96288

　　網址：www.dwzq.com.cn

　　(17)國信證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈

　　法定代表人：何如

　　電話：(0755)82130833

　　傳真：(0755)82133302

　　聯系人：林建閩

　　客戶服務電話：800-810-8868

　　網址：www.guosen.com.cn

　　(18)廣發證券股份有限公司

　　住所：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

　　辦公地址：廣州市天河北路大都會廣場36、38、41、42樓

　　法定代表人：王志偉

　　電話：(020)87555888

　　傳真：(020)87557987

　　聯系人：肖中梅

　　客戶咨詢電話：(020)87555888轉各營業網點

　　網址：www.gf.com.cn

　　(19)國都證券有限責任公司

　　住所：深圳市福田區華強北路賽格廣場45樓

　　辦公地址：北京市東城區安外大街2號安貞大廈3層

　　法定代表人：王少華

　　電話：(010)64482828

　　傳真：(010)64482090

　　聯系人：馬澤承

　　客戶服務電話：8008108809

　　網址：www.guodu.com

　　(20)申銀萬國證券股份有限公司

　　住所、辦公地址：上海市常熟路171號

　　法定代表人：王明權

　　電話：(021)54033888

　　傳真：(021)54038844

　　聯系人：王序微

　　客服電話：(021)962505

　　網址：www.sw2000.com.cn

　　(21)中信證券股份有限公司

　　住所：深圳市湖貝路1030號海龍王大廈

　　辦公地址：北京朝陽區新源南路6號京城大廈

　　法定代表人：王東明

　　電話：(010)84864818

　　傳真：(010)84865560

　　聯系人：陳忠

　　網址：www.ecitic.com

　　(22)光大證券股份有限公司

　　住所、辦公地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔15-16樓

　　法定代表人：王明權

　　電話：　(021)　68816000

　　傳真：(021)68815009

　　聯系人：劉晨

　　客戶服務電話：(021)68816770

　　網址：www.ebscn.com

　　(23)長城證券有限責任公司

　　住所：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14層

　　辦公地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層

　　法定代表人：魏云鵬

　　電話：(0755)83516094

　　傳真：(0755)83516199

　　聯系人：高峰

　　客戶咨詢電話：　(0755)82288968

　　網址：www.cc168.com.cn

　　(24)平安證券有限責任公司

　　住所、辦公地址　：深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

　　法定代表人：楊秀麗

　　電話：(0755)82422251、82440136

　　傳真：(0755)82433794

　　聯系人：任磊、苗永華

　　全國統一客戶服務熱線：95511

　　網址：www.pa18.com

　　(25)民生證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：北京市朝陽門外大街16號中國人壽大廈1901室

　　法定代表人：岳獻春

　　電話：(010)85252605

　　傳真：(010)85252655

　　聯系人：楊甦華

　　客戶服務電話：(0371)7639999

　　網址：www.mszq.com

　　(26)渤海證券有限責任公司

　　住所：天津市經濟技術開發區第一大街29號

　　辦公地址：天津市河西區賓水道3號

　　法定代表人：張志軍

　　電話：(022)28451883

　　傳真：(022)28451892

　　聯系人：徐煥強

　　網址：　www.ewww.com.cn

　　(27)國元證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：合肥市壽春路139號

　　法定代表人：　鳳良志

　　電話：安徽地區：96888；全國：400-8888-777

　　傳真：(0551)2634400-117

　　聯系人：　李蔡

　　網址：　www.gyzq.com.cn

　　(28)廣東證券股份有限公司

　　住所、辦公地址：廣州市解放南路123號金匯大廈

　　法定代表人：鐘偉華

　　電話：(020)83270846

　　傳真：(020)83270846-76504

　　聯系人：陳新

　　網址：www.stock2000.com.cn

　　(29)東方證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區浦東大道720號20樓

　　辦公地址：上海市巨鹿路756號

　　法定代表人：王益民

　　電話：(021)62476600

　　傳真：(021)62474651

　　聯系人：盛云

　　客戶服務電話：(021)952506

　　網址：www.dfzq.com.cn

　　(30)長江證券有限責任公司

　　住所：湖北省武漢市江漢區新華下路特8號

　　辦公地址：上海市漢口路130號長江證券大廈5F

　　法定代表人：明云成

　　電話：(027)65799845

　　傳真：(027)85481532

　　聯系人：馮蔚

　　客戶服務熱線：(027)65799999

　　網址：www.cz318.com.cn

　　(31)金信證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：浙江省杭州市杭大路1號

　　法定代表人：陳唯賢

　　電話：(0571)87901946

　　傳真：(0571)87902128

　　聯系人：陳凡

　　網址：www.kinghing.com

　　(32)中信萬通證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：青島市東海路28號

　　法定代表人：史潔民

　　電話：(0532)5022026

　　傳真：(0532)5022511

　　聯系人：陳向東、丁韶燕

　　網址：www.zxwt.com.cn

　　(33)國海證券有限責任公司

　　住所：廣西南寧市濱湖路46號

　　辦公地址：深圳市筍岡路12號中民時代廣場B座29層

　　法定代表人：張雅鋒

　　電話：(0755)82485852

　　傳真：(0755)82485849

　　聯系人：張建勛

　　客戶服務熱線：(0755)82485852

　　網址：www.ghzq.com.cn

　　(34)恒泰證券有限責任公司

　　住所：內蒙古自治區呼和浩特市新城區東風路111號

　　辦公地址：上海市廣東路689號海通大廈

　　法定代表人：李慶陽

　　電話：(021)68405772

　　傳真：(021)51159597

　　聯系人：吳李紅

　　網址：http：／／www.cnht.com.cn

　　(35)山西證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：山西省太原市府西街69號山西國際貿易中心

　　法定代表人：吳晉安

　　電話：(0351)8686766、8686708

　　傳真：(0351)8686709

　　聯系人：鄒連星、劉文康

　　客戶服務電話：　(0351)8686868

　　網址：www.i618.com.cn

　　(36)財富證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26、27層

　　法定代表人：蔣永明

　　電話：(0731)4403343

　　傳真：(0731)4403439

　　聯系人：張治平

　　客戶服務熱線：(0731)4403343

　　網址：www.cfzq.com

　　(37)華西證券有限責任公司

　　住所：四川省成都市陜西路239號

　　辦公地址：　深圳市深南大道4001號時代金融中心18樓(深圳總部)

　　法定代表人：張慎修

　　聯系人：楊玲

　　電話：(0755)83025430

　　客服電話：4008-888-818

　　網址：www.hx168.com.cn

　　(38)東北證券有限責任公司

　　住所：長春市人民大街138-1號

　　辦公地址：長春市自由大路1138號

　　法定代表人：李樹

　　電話：(0431)96688-99、(0431)5096710

　　傳真：(0431)5680032

　　聯系人：高新宇

　　網址：　http：／／www.nesc.cn

　　(39)西北證券有限責任公司

　　住所：寧夏銀川民族北街1號

　　辦公地址：寧夏銀川市民族北街15號西北證券經紀業務部

　　法定代表人：姜巍

　　聯系人：楊曉東

　　傳真：(0951)6024646

　　網址：www.nws.com.cn

　　(40)江南證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：江西省南昌市象山北路208號

　　法定代表人：姚江濤

　　電話：010-84802022

　　傳真：010-84801799

　　聯系人：徐凱盈

　　客戶服務電話：(0755)83366612，83325909

　　網址：http：／／www.scstock.com

　　(41)德邦證券有限責任公司

　　住所：沈陽市沈河區小西路49號

　　辦公地址：上海市浦東南路588號浦發大廈26樓

　　法定代表人：王軍

　　電話：(021)68590808-8125

　　傳真：(021)68596077

　　聯系人：羅芳

　　客服電話：(021)68590808-8119

　　網址：www.tebon.com.cn

　　電子信箱：mail＠tebon.com.cn

　　(42)東海證券有限責任公司

　　住所：常州延陵西路59號常信大廈18、19樓

　　辦公地址：上海市浦東新區東方路989號中達廣場13樓

　　法定代表人：顧森賢

　　電話：(021)50586660

　　傳真：(021)50586660-8880

　　聯系人：邵一明

　　客戶服務熱線：北京010-86525005，上海021-62196752，深圳0755-83154530，常州0519-6634000。

　　網址：http：／／www.longone.com.cn

　　(43)宏源證券股份有限公司

　　住所：新疆烏魯木齊市建設路2號

　　辦公地址：北京海淀區西直門北大街甲43號金運大廈B座6層(營銷經紀總部)

　　法人代表人：高冠江

　　電話：(010)62267799-6316

　　傳真：(010)62294470

　　聯系人：師敬澤

　　咨詢電話：(010)62267799-6789

　　網址：www.ehongyuan.com

　　(44)湘財證券有限責任公司

　　住所：湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　辦公地點：上海市浦東銀城東路139號華能聯合大廈18樓

　　法定代表人：陳學榮

　　電話：(021)68634518

　　傳真：(021)68865938

　　聯系人：陳偉　(021)68634818-8631

　　開放式基金客服電話：(021)68865020

　　網址：www.xcsc.com　　　www.eestart.com

　　(45)世紀證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：深圳深南大道7088號招商銀行大廈41層

　　法定代表人：段強

　　電話：(0755)83199599

　　傳真：(0755)83199545

　　聯系人：沈力

　　客戶服務電話：(0755)83199511

　　網址：www.csco.com.cn

　　(46)金元證券有限責任公司

　　住所：海南省海口市南寶路36號證券大廈4層

　　辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17層(518034)

　　法定代表人：鄭輝

　　電話：(0755)83025695

　　傳真：(0755)83025625

　　聯系人：金春

　　開放式基金客服電話：(0755)83025695

　　網址：　http：／／www.jyzq.cn

　　(47)西部證券股份有限公司

　　住所、辦公地址：西安市東新街232號信托大廈16、17層

　　法定代表人：劉春茂

　　電話：(029)87406172

　　傳真：(029)87406121

　　聯系人：黃曉軍

　　客戶服務電話：(029)87406132

　　網址：www.westsecu.com.cn

　　(48)國聯證券有限責任公司

　　住所：江蘇省無錫市縣前東街8號

　　辦公地址：無錫市縣前東街8號國聯大廈7樓

　　法定代表人：范炎

　　聯系人：袁麗萍

　　開放式基金咨詢電話：(0510)2831662，2588168

　　開放式基金業務傳真：(0510)2831589

　　網址：　http：／／www.glsc.com.cn

　　(49)中銀國際證券有限責任公司

　　住所：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層

　　辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈40層

　　法定代表人：平岳

　　客服電話：(021)68604866

　　傳真：(021)50372474

　　聯系人：張靜

　　網址：http：／／www.bocichina.com.cn

　　(50)金通證券股份有限公司

　　住所、辦公地址：浙江省杭州市鳳起路108號國信房產大廈8-12層

　　法定代表人：應土歌

　　電話：(0571)85783749

　　傳真：(0571)85783748

　　聯系人：胡琦

　　客戶服務電話：(0571)96598

　　網址：http：／／www.bigsun.com.cn

　　注：基金管理人于2005年1月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊登《關于暫停辦理閩發證券、漢唐證券提交的基金申購業務的公告》，從即日起暫停辦理閩發證券、漢唐證券提交的嘉實理財通系列證券投資基金(暨嘉實增長、嘉實穩健和嘉實債券基金)的申購業務。對于此前通過閩發證券、漢唐證券認購、申購的嘉實理財通系列證券投資基金(暨嘉實增長、嘉實穩健和嘉實債券基金)基金份額，基金份額持有人仍可在閩發證券、漢唐證券正常辦理贖回或轉托管業務。

　　基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售本系列基金，并及時公告。

　　(二)注冊登記機構：嘉實基金管理有限公司(同上)

　　(三)律師事務所和經辦律師

　　名稱：國浩律師集團(北京)事務所

　　住所：北京市東城區建國門內大街貢院西街貢院六號E座9層

　　負責人：張涌濤

　　聯系電話：(010)65171188

　　聯系人：黃偉民

　　經辦律師：黃偉民、劉偉寧

　　(四)會計師事務所和經辦注冊會計師

　　名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司

　　住所：上海市浦東新區東昌路568　號

　　辦公地址：上海市湖濱路202　號普華永道中心11　樓

　　法定代表人：楊紹信

　　電話：(021)61238888

　　傳真：(021)61238800

　　聯　系　人：許康瑋

　　經辦注冊會計師：汪棣、許康瑋

　　四、基金的名稱

　　本基金名稱：嘉實理財通系列開放式證券投資基金

　　五、基金的類型

　　本基金類型：契約型開放式

　　六、基金的投資目標

　　1.嘉實增長基金：投資于具有高速成長潛力的中小企業上市公司，以獲取未來資本增值的機會，并謀求基金資產的中長期穩定增值，同時通過分散投資提高基金資產的流動性。

　　2.嘉實穩健基金：在控制風險、確保基金資產良好流動性的前提下，以獲取資本增值收益和現金紅利分配的方式來謀求基金資產的中長期穩定增值。

　　3.嘉實債券基金：以本金安全為前提，追求較高的組合回報。

　　七、基金的投資方向

　　1.嘉實增長基金：本基金限于投資具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的中、小市值上市公司股票、債券以及法律法規允許基金投資的其他金融工具。其中，投資重點是在流通市值占市場后50%的上市公司中尋找具有高速成長潛力的中、小市值上市公司，投資于中、小市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。

　　2.嘉實穩健基金：本基金限于投資具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的大市值上市公司股票、債券以及法律法規允許基金投資的其他金融工具。其中，投資重點是在流通市值占市場前50%的上市公司中具有競爭優勢的大市值上市公司，投資于大市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。

　　3.嘉實債券基金：主要投資于固定收益類金融工具，包括國內依法公開發行、上市的國債、金融債、企業(公司)債(包括可轉債)、回購，以及中國證監會允許基金投資的其它固定收益類金融工具。本基金還可擇機參與新股申購，但新股投資比例不超過基金資產總值的20%。

　　八、基金的投資策略

　　(一)投資策略

　　1.嘉實增長基金

　　在全面評估證券市場現階段的系統性風險和預測證券市場中長期預期收益率并制訂大類資產配置比例的基礎上，本基金重點投資于預期利潤或收入具有良好增長潛力的成長型上市公司的股票，從公司基本面分析入手挑選具有成長潛力的股票。

　　a.　資產配置

　　在全面評估證券市場現階段的系統性風險和預測證券市場中長期預期收益率的基礎上，制訂本基金資產在股票、債券和現金等大類資產的配置比例、調整原則和調整范圍。在正常市場狀況下，股票投資比例浮動范圍：40%-75%；債券投資比例浮動范圍：20%-55%，現金留存比例：5%左右。

　　b.　股票選擇

　　本基金重點投資于預期利潤或收入具有良好增長潛力的成長型上市公司的股票，從公司基本面的分析入手，挑選具有成長潛力的股票。本基金將重點在流通市值占市場后50%的上市公司中選擇具有如下特征的公司：

　　(i)　股本規模相對較小的中小型上市公司，主營業務突出，過去兩年主營業務收入占總收入80%以上，預期未來具有較強的股本擴張能力。

　　(ii)　公司所處的行業發展前景良好，公司在本行業內具有獨特的競爭優勢，能充分把握行業發展的機遇，主營業務收入的增長率高于GDP增長率，預期凈利潤增長率大于10%。

　　(iii)　公司的經營模式和技術創新能力與同行相比保持相對優勢，能夠不斷推出符合市場需求的新產品，滿足市場需要。

　　(iv)　公司管理層具有良好的應變能力，能夠對外部環境變化迅速作出反應。

　　基金管理人建立了一套基于成長性的上市公司綜合評價指標體系，通過對上市公司所處行業的持續增長潛力及其在行業中的競爭地位、包括盈利能力和償債能力在內的財務狀況、企業的經營管理能力及研發能力等多方面的因素進行評估，綜合考察上市公司的成長性以及這種成長性的可靠性和持續性，結合其股價所對應的市盈率水平與其成長性相比是否合理，作出具體的投資決策。

　　c.　債券選擇

　　分析利率走勢和發行人的基本素質，綜合考慮利率變動對不同債券品種的影響、各品種的收益率水平、期限結構、信用風險大小、市場流動性因素；考慮宏觀經濟數據，包括通貨膨脹率、商品價格和GDP增長等因素。本基金可投資于國債、金融債和企業(公司)債(包括可轉債)，以分散風險以及調節投資于股票可能帶來的收益波動，使得基金收益表現更加穩定；同時滿足基金資產對流動性的要求，國債投資比例不低于基金資產的20%。

　　2.　嘉實穩健基金

　　在全面評估證券市場現階段的系統性風險和預測證券市場中長期預期收益率并制訂大類資產配置比例的基礎上，本基金重點投資于具有競爭優勢的行業龍頭、優勢企業的上市公司的股票，通過基本面分析挖掘行業優勢企業，獲取穩定的長期回報。

　　a.　資產配置

　　在全面評估證券市場現階段的系統性風險和預測證券市場中長期預期收益率的基礎上，制訂本基金資產在股票、債券和現金等大類資產的配置比例、調整原則和調整范圍。在正常市場狀況下，投資組合中股票投資比例浮動范圍：40%-75%；債券投資比例浮動范圍：20%-55%，現金留存比例：5%左右。

　　b.　股票選擇

　　主要投資于那些具有競爭優勢的行業龍頭、優勢企業。

　　本基金將重點在流通市值占市場前50%的上市公司中選擇具有如下特征的公司：

　　(i)　行業發展狀況良好，企業已經經歷了一段快速成長期，步入穩定發展階段，企業具備較強的抗風險能力，已經或即將成為行業的龍頭、優勢企業，企業經營在相對穩健的同時能夠保持一定的持續成長能力；

　　(ii)　企業市場競爭能力強，盈利能力穩定，主營業務利潤率大于當年行業平均水平，預期主營業務收入增長率超過行業平均水平；

　　(iii)　良好的財務狀況，財務管理能力較強，現金收支安排有序，資產盈利水平較高，剔除資產負債率大于85%的公司(金融行業上市公司除外)，具備潛在的良好的分紅能力；

　　(iv)　企業在產品開發、技術進步方面具有相當的競爭優勢，有良好的市場知名度和較好的品牌效應。

　　c.　債券選擇

　　分析利率走勢和發行人的基本素質，綜合考慮利率變動對不同債券品種的影響、各品種的收益率水平、期限結構、信用風險大小、市場流動性因素；另一方面考慮宏觀經濟數據，包括通貨膨脹率、商品價格和GDP增長等因素。本基金可投資于國債、金融債和企業(公司)債(包括可轉債)，以分散風險以及調節投資于股票可能帶來的收益波動，使得基金收益表現更加穩定；同時滿足基金資產對流動性的要求，國債投資比例不低于基金資產的20%。

　　3.　嘉實債券基金

　　在有效管理風險的基礎上，采取主動的自上而下的投資策略，通過對投資組合的相對價值分析，充分挖掘收益率曲線動態變化而帶來的潛在的投資機會；應用久期調整、凸度挖掘、息差比較等策略構建組合，實現基金的保值增值。

　　a.　資產配置

　　本基金資產配置的基本原則是：充分比較各類資產的預期風險收益狀況，在滿足組合流動性要求的條件下，追求盡可能高的組合收益率。本基金投資于國債及信用等級為BBB級及以上(或者有高信用等級機構或相當優質資產擔保)的金融債、企業(公司)債(包括可轉債)等債券的比例不低于基金非現金資產的80%。

　　(i)　類屬配置

　　整個債券組合中類屬債券投資中軸配置比例為：銀行間國債40%，交易所國債30%，金融債20%，企業債10%。

　　如果流動性改善的趨勢持續，將在現有的類屬債券投資中軸配置比例的基礎上，考慮增持金融債與企業債。增持后，兩者比例合計最多可以達到50%的上限。

　　(ii)　期限配置

　　投資組合中債券的剩余期限的配置是債券投資中資產配置的另一個重要方面，與期限結構配置相關的因素主要是市場利率水平的變化方向和幅度的大小，本基金將結合收益率曲線變化的預測，采取兩種策略進行期限結構配置：首先是采用主動型的策略，直接進行期限結構配置，通過分析和情景測試，確定短、中、長期三類債券的投資比例；然后與數量化方法相結合，完成投資組合中債券的期限結構配置。

　　(iii)　浮息債券和固息債券的配置

　　浮息債券具有規避利率上漲風險的功能，但是浮息債券在規避利率上漲風險的同時，還要承擔收益率較低的風險。因此，將從兩方面確定固息債券和浮息債券的投資比例，一是利率走勢的判斷，如果判斷利率水平上漲，本基金將增加浮息債券的投資比例。二是比較短期債券和浮息債券的當期收益狀況，用浮息債券代替短期債券，提高組合的收益水平。

　　b.　組合構建策略與方法

　　在確定每類屬資產配置以后，在每一類屬債券內部，本產品采取一系列策略構建債券投資組合。本基金產品的組合構建策略主要包括：久期調整、凸度挖掘、波動性交易、品質互換、回購套利等。

　　c.　債券選擇標準

　　本基金的選券基本標準為：在符合本基金產品資產配置策略和組合構建策略的條件下，選擇能夠保持策略延續性和穩定性、投資組合流動性及風險控制要求的債券。

　　(i)　符合實施前述的資產配置策略、投資策略的要求；

　　(ii)　保持投資策略的延續性和穩定性；

　　(iii)　符合風險管理指標，包括VaR和流動性指標的要求；

　　(iv)　價值嚴重被低估且符合投資總體理念的要求；

　　(v)　　降低積極管理風險的要求；

　　(vi)　銀行間市場詢價達到三家以上；

　　(vii)　在其他條件相同時，優先選擇雙邊報價商報價債券列表中的債券；

　　(viii)　優先選擇央行公開市場操作的品種。

　　(二)投資管理程序

　　1、研究部通過內部獨立研究，并借鑒其他研究機構的研究成果，形成宏觀、政策、投資策略、行業和上市公司等分析報告，為投資決策委員會和基金經理小組提供決策依據。＠　　2、在投資決策委員會的指導下，基金經理小組和資產配置委員會綜合對國內外宏觀經濟、貨幣環境、證券市場發展趨勢等要素的分析判斷，按照基金的合同規定，提出下一階段本系列基金投資組合中股票、債券、現金的配置比例，并制訂基金在其他重要股票資產類別上的具體配置計劃。

　　3、投資決策委員會定期和不定期召開會議，根據基金投資目標和對市場的判斷決定本系列基金的總體投資策略，審核并批準基金經理小組提出的資產配置方案或重大投資決定。

　　4、基金經理小組根據投資決策委員會所做的決議，參考研究部和其他研究機構的研究報告，選擇具體的投資目標，構建投資組合。

　　5、基金經理小組將投資指令下達給集中交易室，交易主管在復核投資指令合法合規的基礎上，將指令分發給交易員執行。保證決策和執行權利的分離。

　　6、風險控制委員會根據市場變化對基金投資組合進行風險評估與監控，并授權風險控制小組進行日常跟蹤，出具風險分析報告。監察稽核部對基金投資過程進行日常監督。

　　7、基金經理小組將跟蹤證券市場和上市公司的發展變化，結合基金申購、贖回和轉換導致的現金流量變化情況，以及組合風險和流動性的評估結果，對投資組合進行動態調整。

　　8、在確保基金份額持有人利益的前提下，基金管理人有權根據環境變化和實際需要對上述投資程序作出調整。

　　九、基金的業績比較基準

　　嘉實增長基金：巨潮500(小盤)指數

　　嘉實穩健基金：巨潮200(大盤)指數

　　嘉實債券基金：中央國債登記結算公司的中國債券指數

　　十、基金的風險收益特征

　　1.嘉實增長基金：本基金屬于中高風險證券投資基金。本基金長期系統性風險控制目標為：基金份額凈值相對于基金業績基準的β值保持在0.5至0.8之間。

　　2.嘉實穩健基金：本基金屬于中低風險證券投資基金。本基金長期系統性風險控制目標為：基金份額凈值相對于基金業績基準的β值保持在0.5至0.8之間。

　　3.嘉實債券基金：本基金屬于低風險證券投資基金，其長期平均的風險和預期收益率低于股票基金，高于貨幣市場基金。

　　十一、基金投資組合報告

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本系列基金托管人中國銀行股份有限公司根據本系列基金合同規定，于2006年1月20日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本投資組合報告所載數據截至2005　年12月31　日(“報告期末”)，本報告所列財務數據未經審計。

　　(一)嘉實增長基金

　　1、報告期末基金資產組合情況

　　2、報告期末按行業分類的股票投資組合

　　3、報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細

　　4、報告期末按券種分類的債券投資組合

　　5、報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細

　　6、報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證明細

　　注：報告期末本基金僅持有萬科權證。

　　7、投資組合報告附注

　　①報告期內本基金投資的前十名股票的發行主體未被監管部門立案調查，在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責和處罰。

　　②本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。

　　③　其他資產的構成

　　④　持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　(二)嘉實穩健基金

　　1、報告期末基金資產組合情況

　　2、報告期末按行業分類的股票投資組合

　　3、報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細

　　4、報告期末按券種分類的債券投資組合

　　5、報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細

　　6、報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證明細

　　注：報告期末本基金僅持有萬科權證。

　　7、投資組合報告附注

　　①　報告期內本基金投資的前十名股票的發行主體未被監管部門立案調查，在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責和處罰。

　　②　本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。

　　③　其他資產的構成

　　④　持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　(三)嘉實債券基金

　　1、報告期末基金資產組合情況

　　2、報告期末按券種分類的債券投資組合

　　3、報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細

　　4、報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證明細：無

　　5、投資組合報告附注

　　①　報告期內本基金投資的證券的發行主體未被監管部門立案調查，在本報告編制日前一年內本基金投資的證券的發行主體未受到公開譴責和處罰。

　　②　報告期內本基金未持有股票。

　　③　其他資產的構成

　　④　持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　十二、基金的業績

　　基金業績截止日為2005年12月31日。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本系列基金的招募說明書。

　　(一)嘉實增長基金

　　1.基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

　　2.自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業績比較基準的變動進行比較

　　注：按基金合同規定，本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期。本報告期內，本基金的各項投資比例已符合基金合同第三部分(四(一)投資范圍和(四)各基金投資組合比例限制)的規定：

　　(1)投資于股票、債券的比例不低于基金資產總值的80%；(2)持有一家公司的股票，不得超過基金資產凈值的10%；(3)本基金與由基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券，不得超過該證券的10%；(4)投資于國債的比例不低于基金資產凈值的20%；(5)本基金的股票資產中至少有80%屬于本基金名稱所顯示的投資內容；(6)法律法規或監管部門對上述比例限制另有規定的，從其規定。

　　由于基金規模或市場的變化導致的投資組合超過上述約定的比例不在限制之內，但應在10個交易日內進行調整，并符合相應的規定。

　　(二)嘉實穩健基金

　　1.基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

　　2.自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業績比較基準的變動進行比較

　　注：按基金合同規定，本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期。本報告期內，本基金的各項投資比例已符合基金合同第三部分(四(一)投資范圍和(四)各基金投資組合比例限制)的規定：

　　(1)投資于股票、債券的比例不低于基金資產總值的80%；(2)持有一家公司的股票，不得超過基金資產凈值的10%；(3)本基金與由基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券，不得超過該證券的10%；(4)投資于國債的比例不低于基金資產凈值的20%；(5)本基金的股票資產中至少有80%屬于本基金名稱所顯示的投資內容；(6)法律法規或監管部門對上述比例限制另有規定的，從其規定。

　　由于基金規模或市場的變化導致的投資組合超過上述約定的比例不在限制之內，但應在10個交易日內進行調整，并符合相應的規定。

　　(三)嘉實債券基金

　　1.基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

　　2.自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業績比較基準的變動進行比較

　　注：按基金合同規定，本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期。本報告期內，本基金的各項投資比例已符合基金合同第三部分(四、(一)投資范圍和(四)各基金投資組合比例限制)的規定：

　　(1)投資于債券的比例不低于基金資產總值的80%；(2)投資于國債的比例不低于基金資產凈值的20%；(3)投資于國債及信用等級為BBB級及以上(或者有高信用等級機構或相當優質資產擔保)的金融債、企業(公司)債(包括可轉債)等債券的比例不低于基金非現金資產的80%。前述信用等級是指由國家有權機構批準或認可的信用評級機構進行的信用評級；(4)本基金所投資的新股上市流通后持有期不超過六個月；(5)新股投資比例不超過基金資產總值的20%。

　　由于基金規模或市場的變化導致的投資組合超過上述約定的比例不在限制之內，但應在10個交易日內進行調整，并符合相應的規定。

　　十三、費用概覽

　　(一)　基金費用的種類

　　1、與基金運作有關的費用

　　(1)　基金管理人的管理費

　　①以下條款適用于嘉實增長基金和嘉實穩健基金

　　基金管理人的基金管理費按基金資產凈值的1.5%年費率計提。

　　在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提。計算方法如下：

　　H＝E×１.5%÷當年天數

　　H為每日應計提的基金管理費

　　E為前一日基金資產凈值

　　②以下條款適用于嘉實債券基金

　　基金管理人的基金管理費按基金資產凈值的0.6%年費率計提。

　　在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值的0.6%年費率計提。計算方法如下：

　　H＝E×０.6%÷當年天數

　　H為每日應計提的基金管理費

　　E為前一日基金資產凈值

　　基金管理費每日計提，按月支付。經基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。

　　(2)基金托管人的基金托管費

　　①以下條款適用于嘉實增長基金和嘉實穩健基金

　　基金托管人的基金托管費按基金資產凈值的0.25%年費率計提。

　　在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。計算方法如下：

　　H＝E×０.25%÷當年天數

　　H為每日應計提的基金托管費

　　E為前一日的基金資產凈值

　　②以下條款適用于嘉實債券基金

　　基金托管人的基金托管費按基金資產凈值的0.2%年費率計提。

　　在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產凈值的0.2%年費率計提。計算方法如下：

　　H＝E×０.2%÷當年天數

　　H為每日應計提的基金托管費

　　E為前一日的基金資產凈值

　　基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金資產中一次性支付給基金托管人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。

　　(3)與基金運作有關的其他費用

　　主要包括證券交易費用、基金成立后的基金信息披露費用、基金份額持有人大會費用、基金成立后與基金相關的會計師費和律師費。該等費用由基金托管人根據其他有關法規及相應協議的規定，按費用實際支出金額支付，列入當期基金費用。

　　(4)上述系列基金／基金費用由基金管理人按照公允的市場價格確定，法律法規另有規定時從其規定。

　　上述基金費用由相應的基金獨立承擔，本系列基金費用按各基金份額與各基金份額總和之比分攤。

　　2、與基金銷售有關的費用

　　(1)申購費

　　1.本系列基金／基金的申購費按申購金額采用比例費率，投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。費率表如下：

　　投資者通過本基金管理人網上交易系統申購本系列基金／基金實行申購費率優惠，其申購費率不按申購金額分檔，統一優惠為申購金額的0.6%。但基金招募說明書規定的相應申購費率低于0.6%時，按實際費率收取申購費。

　　2.贖回費根據持有時間實行遞減收費。費率表如下：

　　基金的贖回費用由贖回人承擔，在扣除必要的手續費后，贖回費余額不得低于贖回費總額的25%，并歸入基金財產。

　　(3)轉換費

　　基金份額持有人辦理基金份額轉換需要支付轉換費，費率為被轉出基金份額凈值的0.5%。如所轉換的基金份額已被連續持有超過三個月時間，基金份額持有人可以免費轉換。轉換后的基金份額的持有時間重新開始計算。但以下情形除外：

　　1.嘉實保本基金保本期內，由基金管理人管理的其他開放式基金轉入嘉實保本基金執行嘉實保本基金申購費率，由嘉實保本基金轉出到基金管理人管理的其他開放式基金執行嘉實保本基金贖回費率。

　　2.由嘉實貨幣市場基金轉出至嘉實成長收益基金、嘉實理財通系列基金、嘉實服務增值行業基金，轉換費＝轉出金額×轉入基金的適用申購費率(注：此轉換行為，視同將轉出金額用于申購嘉實成長收益基金、嘉實理財通系列基金、嘉實服務增值行業基金)。

　　3.由嘉實成長收益基金、嘉實理財通系列基金、嘉實服務增值行業基金轉出至嘉實貨幣市場基金，轉換費＝轉出金額×轉出基金的適用贖回費率，轉換費的25%計入轉出基金的基金資產(注：此轉換行為，視同贖回嘉實成長收益基金、嘉實理財通系列基金、嘉實服務增值行業基金，再將贖回金額用于申購嘉實貨幣市場基金)。

　　(4)銷售服務費

　　基金管理人可以根據中國證監會的有關規定從基金財產中計提銷售服務費，用于基金的持續銷售和服務基金份額持有人。

　　3、其他費用

　　按照國家有關規定可以列入的其他費用根據相關法律及中國證監會相關規定列支。

　　(二)不列入基金費用的項目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金資產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。

　　(三)基金管理費和基金托管費的調整

　　基金管理人和基金托管人可磋商酌情調低部分或全部基金管理費和基金托管費，經中國證監會核準后公告；此項調整無須召開基金份額持有人大會。

　　(四)基金的稅收

　　本系列基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

　　十四、對招募說明書更新部分的說明

　　本招募說明書依據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求，結合本基金管理人在本基金合同生效后對本基金實施的投資經營情況，對2003年5月29日刊登的本基金原招募說明書進行了更新，主要更新內容如下：

　　1.　在“重要提示”部分：明確了更新招募說明書內容的截止日期及有關財務數據的截止日期。

　　3.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相關信息。

　　4.在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相關信息。

　　5.在“五、相關服務機構”部分：增加西部證券、金元證券、國聯證券、中銀國際證券、金通證券等5家證券公司為本基金代銷機構。

　　6.在“十一、基金的投資”部分：補充了本基金最近一期投資組合報告內容。

　　7.在“十二、基金的業績”部分：說明了基金成立以來的投資業績。

　　8.在“二十四、其他應披露事項”部分：增加了2005年7月9日至2006年1月9日本基金的相關公告事項列表。

　　嘉實基金管理有限公司

　　2006年3月21日